基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

光大风格轮动混合A(光大风格轮动)(002305)基金分红送配

今天最新净值 1.8620 0.0400 2.20%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9120
  • 成立日期:2016-02-04
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1528亿
  • 最近资产:0.16亿元
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:朱剑涛
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派现金0.0500元
基金动态