招商境远灵活配置混合(招商境远保本混合)基金净值查询(002249)
今天最新净值
2.2561
0.0074 0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4960
0.0146 0.5899%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2561
- 成立日期：2015-12-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5978亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：郭锐
近一月招商境远灵活配置混合|招商境远保本混合基金净值查询
近一月,招商境远灵活配置混合(002249)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2468 |
2.2468 |
2.2561 |
2.2561 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2561 |
2.2561 |
2.2487 |
2.2487 |
0.0074 |
0.33% |
| 2026-09-11 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2487 |
2.2487 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0552 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3039 |
2.3039 |
2.3208 |
2.3208 |
-0.0169 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3208 |
2.3208 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0122 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3086 |
2.3086 |
2.2882 |
2.2882 |
0.0204 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2882 |
2.2882 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0218 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3100 |
2.3100 |
2.3186 |
2.3186 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3186 |
2.3186 |
2.2895 |
2.2895 |
0.0291 |
1.27% |
| 2026-09-02 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2895 |
2.2895 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0299 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3194 |
2.3194 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3263 |
2.3263 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3263 |
2.3263 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3311 |
2.3311 |
2.3165 |
2.3165 |
0.0146 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3165 |
2.3165 |
2.2958 |
2.2958 |
0.0207 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2958 |
2.2958 |
2.2818 |
2.2818 |
0.0140 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2818 |
2.2818 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0241 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3059 |
2.3059 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3050 |
2.3050 |
2.2932 |
2.2932 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.2932 |
2.2932 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0360 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3292 |
2.3292 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
002249 |
招商境远灵活配置混合 |
2.3261 |
2.3261 |
2.2886 |
2.2886 |
0.0375 |
1.64% |
