中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)
今天最新净值
2.7600
-0.0640 -2.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3278
0.0258 0.7818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7600
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚炜
近一季,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-21.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8070 |
2.8070 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0470 |
1.70% |
| 2026-09-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7600 |
2.7600 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0640 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8240 |
2.8240 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0450 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7790 |
2.7790 |
2.8510 |
2.8510 |
-0.0720 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0750 |
-2.63% |
| 2026-09-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0420 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9880 |
2.9880 |
2.7860 |
2.7860 |
0.2020 |
7.25% |
| 2026-09-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7860 |
2.7860 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.1400 |
-5.03% |
| 2026-09-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0440 |
1.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0510 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9440 |
2.9440 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0480 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0600 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9560 |
2.9560 |
2.8450 |
2.8450 |
0.1110 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8450 |
2.8450 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0420 |
-1.48% |
| 2026-08-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0290 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8580 |
2.8580 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0430 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9010 |
2.9010 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0600 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8410 |
2.8410 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0450 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7960 |
2.7960 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.3600 |
-12.88% |
| 2026-08-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1560 |
3.1560 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0100 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1460 |
3.1460 |
3.0610 |
3.0610 |
0.0850 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0610 |
3.0610 |
3.0870 |
3.0870 |
-0.0260 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0870 |
3.0870 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0070 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0940 |
3.0940 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0980 |
3.0980 |
2.9110 |
2.9110 |
0.1870 |
6.42% |
| 2026-08-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9110 |
2.9110 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0480 |
-1.65% |
| 2026-08-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0340 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9250 |
2.9250 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9430 |
2.9430 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0870 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8560 |
2.8560 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0680 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7880 |
2.7880 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0440 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7440 |
2.7440 |
2.5310 |
2.5310 |
0.2130 |
8.42% |
| 2026-07-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5310 |
2.5310 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.1190 |
-4.49% |
| 2026-07-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6500 |
2.6500 |
2.6870 |
2.6870 |
-0.0370 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6870 |
2.6870 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0810 |
-2.93% |
| 2026-07-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7680 |
2.7680 |
2.6660 |
2.6660 |
0.1020 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.1160 |
-4.35% |
| 2026-07-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7940 |
2.7940 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0790 |
-2.83% |
| 2026-07-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8730 |
2.8730 |
2.7530 |
2.7530 |
0.1200 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7530 |
2.7530 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.1320 |
-4.79% |
| 2026-07-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8850 |
2.8850 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.2480 |
-8.60% |
| 2026-07-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1330 |
3.1330 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0570 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1900 |
3.1900 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.0160 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2060 |
3.2060 |
3.1660 |
3.1660 |
0.0400 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1660 |
3.1660 |
3.3750 |
3.3750 |
-0.2090 |
-6.60% |
| 2026-07-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3750 |
3.3750 |
3.3480 |
3.3480 |
0.0270 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0250 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3230 |
3.3230 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.3030 |
-9.12% |
| 2026-07-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6260 |
3.6260 |
3.7090 |
3.7090 |
-0.0830 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7090 |
3.7090 |
3.8870 |
3.8870 |
-0.1780 |
-4.80% |
| 2026-07-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8870 |
3.8870 |
3.5840 |
3.5840 |
0.3030 |
8.45% |
| 2026-07-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5840 |
3.5840 |
3.5240 |
3.5240 |
0.0600 |
1.70% |
| 2026-07-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5240 |
3.5240 |
3.4320 |
3.4320 |
0.0920 |
2.68% |
| 2026-06-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4320 |
3.4320 |
3.2250 |
3.2250 |
0.2070 |
6.42% |
| 2026-06-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2250 |
3.2250 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2260 |
3.2260 |
3.3470 |
3.3470 |
-0.1210 |
-3.62% |
| 2026-06-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3470 |
3.3470 |
3.4220 |
3.4220 |
-0.0750 |
-2.24% |
| 2026-06-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4220 |
3.4220 |
3.3960 |
3.3960 |
0.0260 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3960 |
3.3960 |
3.4690 |
3.4690 |
-0.0730 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4690 |
3.4690 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.1450 |
-4.18% |
| 2026-06-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6140 |
3.6140 |
3.5630 |
3.5630 |
0.0510 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5630 |
3.5630 |
3.5690 |
3.5690 |
-0.0060 |
-0.17% |
