中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)
今天最新净值
2.8240
0.0450 1.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.3278
0.0258 0.7818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8240
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚炜
近一月,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-9.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7600 |
2.7600 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0640 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8240 |
2.8240 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0450 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7790 |
2.7790 |
2.8510 |
2.8510 |
-0.0720 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0750 |
-2.63% |
| 2026-09-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0420 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9880 |
2.9880 |
2.7860 |
2.7860 |
0.2020 |
7.25% |
| 2026-09-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7860 |
2.7860 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.1400 |
-5.03% |
| 2026-09-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0440 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0110 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0510 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9440 |
2.9440 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0480 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0600 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9560 |
2.9560 |
2.8450 |
2.8450 |
0.1110 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8450 |
2.8450 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0420 |
-1.48% |
| 2026-08-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0290 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8580 |
2.8580 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0430 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9010 |
2.9010 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0600 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8410 |
2.8410 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0450 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7960 |
2.7960 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.3600 |
-12.88% |
| 2026-08-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1560 |
3.1560 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0100 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1460 |
3.1460 |
3.0610 |
3.0610 |
0.0850 |
2.78% |
