中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)
今天最新净值
2.7600
-0.0640 -2.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.3278
0.0258 0.7818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7600
- 成立日期：2016-03-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0938亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚炜
近一年,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-27.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8070 |
2.8070 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0470 |
1.70% |
| 2026-09-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7600 |
2.7600 |
2.8240 |
2.8240 |
-0.0640 |
-2.32% |
| 2026-09-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8240 |
2.8240 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0450 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7790 |
2.7790 |
2.8510 |
2.8510 |
-0.0720 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8510 |
2.8510 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0750 |
-2.63% |
| 2026-09-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.9680 |
2.9680 |
-0.0420 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9680 |
2.9680 |
2.9880 |
2.9880 |
-0.0200 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9880 |
2.9880 |
2.7860 |
2.7860 |
0.2020 |
7.25% |
| 2026-09-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7860 |
2.7860 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.1400 |
-5.03% |
| 2026-09-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0440 |
1.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.8930 |
2.8930 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8930 |
2.8930 |
2.9440 |
2.9440 |
-0.0510 |
-1.73% |
| 2026-08-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9440 |
2.9440 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0480 |
1.66% |
| 2026-08-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.9560 |
2.9560 |
-0.0600 |
-2.07% |
| 2026-08-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9560 |
2.9560 |
2.8450 |
2.8450 |
0.1110 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8450 |
2.8450 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0420 |
-1.48% |
| 2026-08-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8870 |
2.8870 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0290 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8580 |
2.8580 |
2.9010 |
2.9010 |
-0.0430 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9010 |
2.9010 |
2.8410 |
2.8410 |
0.0600 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8410 |
2.8410 |
2.7960 |
2.7960 |
0.0450 |
1.61% |
| 2026-08-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7960 |
2.7960 |
3.1560 |
3.1560 |
-0.3600 |
-12.88% |
| 2026-08-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1560 |
3.1560 |
3.1460 |
3.1460 |
0.0100 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1460 |
3.1460 |
3.0610 |
3.0610 |
0.0850 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0610 |
3.0610 |
3.0870 |
3.0870 |
-0.0260 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0870 |
3.0870 |
3.0940 |
3.0940 |
-0.0070 |
-0.23% |
|
|
| 2026-08-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0940 |
3.0940 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0040 |
-0.13% |
| 2026-08-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0980 |
3.0980 |
2.9110 |
2.9110 |
0.1870 |
6.42% |
| 2026-08-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9110 |
2.9110 |
2.9590 |
2.9590 |
-0.0480 |
-1.65% |
| 2026-08-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.9250 |
2.9250 |
0.0340 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9250 |
2.9250 |
2.9430 |
2.9430 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2026-08-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.9430 |
2.9430 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0870 |
3.05% |
| 2026-08-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8560 |
2.8560 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0680 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7880 |
2.7880 |
2.7440 |
2.7440 |
0.0440 |
1.60% |
| 2026-07-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7440 |
2.7440 |
2.5310 |
2.5310 |
0.2130 |
8.42% |
| 2026-07-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.5310 |
2.5310 |
2.6500 |
2.6500 |
-0.1190 |
-4.49% |
| 2026-07-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6500 |
2.6500 |
2.6870 |
2.6870 |
-0.0370 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6870 |
2.6870 |
2.7680 |
2.7680 |
-0.0810 |
-2.93% |
| 2026-07-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7680 |
2.7680 |
2.6660 |
2.6660 |
0.1020 |
3.83% |
| 2026-07-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.6660 |
2.6660 |
2.7820 |
2.7820 |
-0.1160 |
-4.35% |
| 2026-07-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7820 |
2.7820 |
2.7940 |
2.7940 |
-0.0120 |
-0.43% |
| 2026-07-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7940 |
2.7940 |
2.8730 |
2.8730 |
-0.0790 |
-2.83% |
| 2026-07-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8730 |
2.8730 |
2.7530 |
2.7530 |
0.1200 |
4.36% |
| 2026-07-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.7530 |
2.7530 |
2.8850 |
2.8850 |
-0.1320 |
-4.79% |
| 2026-07-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
2.8850 |
2.8850 |
3.1330 |
3.1330 |
-0.2480 |
-8.60% |
| 2026-07-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1330 |
3.1330 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0570 |
-1.79% |
| 2026-07-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1900 |
3.1900 |
3.2060 |
3.2060 |
-0.0160 |
-0.50% |
| 2026-07-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2060 |
3.2060 |
3.1660 |
3.1660 |
0.0400 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1660 |
3.1660 |
3.3750 |
3.3750 |
-0.2090 |
-6.60% |
| 2026-07-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3750 |
3.3750 |
3.3480 |
3.3480 |
0.0270 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.3230 |
3.3230 |
0.0250 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3230 |
3.3230 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.3030 |
-9.12% |
| 2026-07-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6260 |
3.6260 |
3.7090 |
3.7090 |
-0.0830 |
-2.24% |
| 2026-07-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7090 |
3.7090 |
3.8870 |
3.8870 |
-0.1780 |
-4.80% |
| 2026-07-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8870 |
3.8870 |
3.5840 |
3.5840 |
0.3030 |
8.45% |
| 2026-07-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5840 |
3.5840 |
3.5240 |
3.5240 |
0.0600 |
1.70% |
| 2026-07-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5240 |
3.5240 |
3.4320 |
3.4320 |
0.0920 |
2.68% |
| 2026-06-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4320 |
3.4320 |
3.2250 |
3.2250 |
0.2070 |
6.42% |
| 2026-06-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2250 |
3.2250 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-06-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2260 |
3.2260 |
3.3470 |
3.3470 |
-0.1210 |
-3.62% |
| 2026-06-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3470 |
3.3470 |
3.4220 |
3.4220 |
-0.0750 |
-2.24% |
| 2026-06-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4220 |
3.4220 |
3.3960 |
3.3960 |
0.0260 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3960 |
3.3960 |
3.4690 |
3.4690 |
-0.0730 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4690 |
3.4690 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.1450 |
-4.18% |
| 2026-06-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6140 |
3.6140 |
3.5630 |
3.5630 |
0.0510 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5630 |
3.5630 |
3.5690 |
3.5690 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5690 |
3.5690 |
3.5720 |
3.5720 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5720 |
3.5720 |
3.4460 |
3.4460 |
0.1260 |
3.66% |
| 2026-06-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4460 |
3.4460 |
3.5130 |
3.5130 |
-0.0670 |
-1.94% |
| 2026-06-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5130 |
3.5130 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.1180 |
-3.36% |
| 2026-06-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6310 |
3.6310 |
3.8210 |
3.8210 |
-0.1900 |
-5.23% |
| 2026-06-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8210 |
3.8210 |
3.8370 |
3.8370 |
-0.0160 |
-0.42% |
| 2026-06-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8370 |
3.8370 |
3.7750 |
3.7750 |
0.0620 |
1.64% |
| 2026-06-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7750 |
3.7750 |
3.6630 |
3.6630 |
0.1120 |
3.06% |
| 2026-06-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6630 |
3.6630 |
3.5650 |
3.5650 |
0.0980 |
2.75% |
| 2026-06-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5650 |
3.5650 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0550 |
1.57% |
| 2026-06-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5100 |
3.5100 |
3.4990 |
3.4990 |
0.0110 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4990 |
3.4990 |
3.5870 |
3.5870 |
-0.0880 |
-2.45% |
| 2026-05-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5870 |
3.5870 |
3.7890 |
3.7890 |
-0.2020 |
-5.63% |
| 2026-05-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7890 |
3.7890 |
3.9170 |
3.9170 |
-0.1280 |
-3.38% |
| 2026-05-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9170 |
3.9170 |
4.1190 |
4.1190 |
-0.2020 |
-5.16% |
| 2026-05-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1190 |
4.1190 |
4.1540 |
4.1540 |
-0.0350 |
-0.84% |
| 2026-05-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1540 |
4.1540 |
4.1680 |
4.1680 |
-0.0140 |
-0.34% |
| 2026-05-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1680 |
4.1680 |
4.1230 |
4.1230 |
0.0450 |
1.09% |
| 2026-05-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1230 |
4.1230 |
3.9840 |
3.9840 |
0.1390 |
3.49% |
| 2026-05-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9840 |
3.9840 |
3.9750 |
3.9750 |
0.0090 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9750 |
3.9750 |
3.9520 |
3.9520 |
0.0230 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9520 |
3.9520 |
3.8490 |
3.8490 |
0.1030 |
2.68% |
| 2026-05-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8490 |
3.8490 |
3.6570 |
3.6570 |
0.1920 |
5.25% |
| 2026-05-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6570 |
3.6570 |
3.7870 |
3.7870 |
-0.1300 |
-3.55% |
| 2026-05-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7870 |
3.7870 |
3.7610 |
3.7610 |
0.0260 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7610 |
3.7610 |
3.7430 |
3.7430 |
0.0180 |
0.48% |
| 2026-05-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7430 |
3.7430 |
3.7380 |
3.7380 |
0.0050 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7380 |
3.7380 |
3.6000 |
3.6000 |
0.1380 |
3.83% |
| 2026-04-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.2280 |
3.2280 |
0.1200 |
3.72% |
| 2026-04-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2130 |
3.2130 |
0.0150 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2130 |
3.2130 |
3.3170 |
3.3170 |
-0.1040 |
-3.24% |
| 2026-04-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3170 |
3.3170 |
3.2790 |
3.2790 |
0.0380 |
1.16% |
| 2026-04-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2790 |
3.2790 |
3.3570 |
3.3570 |
-0.0780 |
-2.38% |
| 2026-04-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3570 |
3.3570 |
3.4690 |
3.4690 |
-0.1120 |
-3.34% |
| 2026-04-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4690 |
3.4690 |
3.4520 |
3.4520 |
0.0170 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4520 |
3.4520 |
3.4210 |
3.4210 |
0.0310 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4210 |
3.4210 |
3.4440 |
3.4440 |
-0.0230 |
-0.67% |
| 2026-04-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4440 |
3.4440 |
3.4520 |
3.4520 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4520 |
3.4520 |
3.3810 |
3.3810 |
0.0710 |
2.10% |
| 2026-04-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3810 |
3.3810 |
3.3600 |
3.3600 |
0.0210 |
0.62% |
| 2026-04-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3600 |
3.3600 |
3.3220 |
3.3220 |
0.0380 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3220 |
3.3220 |
3.3690 |
3.3690 |
-0.0470 |
-1.41% |
| 2026-04-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3690 |
3.3690 |
3.3210 |
3.3210 |
0.0480 |
1.45% |
| 2026-04-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3400 |
3.3400 |
-0.0190 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3400 |
3.3400 |
3.1840 |
3.1840 |
0.1560 |
4.90% |
| 2026-04-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1840 |
3.1840 |
3.2030 |
3.2030 |
-0.0190 |
-0.59% |
| 2026-04-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2030 |
3.2030 |
3.2350 |
3.2350 |
-0.0320 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2350 |
3.2350 |
3.3080 |
3.3080 |
-0.0730 |
-2.21% |
| 2026-04-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3080 |
3.3080 |
3.1980 |
3.1980 |
0.1100 |
3.44% |
| 2026-03-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.2350 |
3.2350 |
-0.0370 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2350 |
3.2350 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0170 |
0.53% |
| 2026-03-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2180 |
3.2180 |
3.1970 |
3.1970 |
0.0210 |
0.66% |
| 2026-03-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1970 |
3.1970 |
3.2190 |
3.2190 |
-0.0220 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2190 |
3.2190 |
3.0740 |
3.0740 |
0.1450 |
4.72% |
| 2026-03-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0740 |
3.0740 |
3.0470 |
3.0470 |
0.0270 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.0470 |
3.0470 |
3.1580 |
3.1580 |
-0.1110 |
-3.51% |
| 2026-03-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1580 |
3.1580 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0640 |
-1.99% |
| 2026-03-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2220 |
3.2220 |
3.3450 |
3.3450 |
-0.1230 |
-3.82% |
| 2026-03-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3450 |
3.3450 |
3.3020 |
3.3020 |
0.0430 |
1.30% |
| 2026-03-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3020 |
3.3020 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.0770 |
-2.28% |
| 2026-03-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3790 |
3.3790 |
3.4180 |
3.4180 |
-0.0390 |
-1.14% |
| 2026-03-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4180 |
3.4180 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0790 |
-2.31% |
| 2026-03-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4970 |
3.4970 |
3.5420 |
3.5420 |
-0.0450 |
-1.27% |
| 2026-03-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5420 |
3.5420 |
3.5860 |
3.5860 |
-0.0440 |
-1.23% |
| 2026-03-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5860 |
3.5860 |
3.4500 |
3.4500 |
0.1360 |
3.94% |
| 2026-03-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4500 |
3.4500 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0680 |
-1.93% |
| 2026-03-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5180 |
3.5180 |
3.4790 |
3.4790 |
0.0390 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4790 |
3.4790 |
3.4470 |
3.4470 |
0.0320 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4470 |
3.4470 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0270 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4740 |
3.4740 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.1590 |
-4.38% |
| 2026-03-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6330 |
3.6330 |
3.7310 |
3.7310 |
-0.0980 |
-2.70% |
| 2026-02-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7310 |
3.7310 |
3.7550 |
3.7550 |
-0.0240 |
-0.64% |
| 2026-02-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7550 |
3.7550 |
3.7500 |
3.7500 |
0.0050 |
0.13% |
| 2026-02-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7500 |
3.7500 |
3.7520 |
3.7520 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7520 |
3.7520 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.1080 |
-2.88% |
| 2026-02-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8600 |
3.8600 |
3.8800 |
3.8800 |
-0.0200 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8800 |
3.8800 |
3.8490 |
3.8490 |
0.0310 |
0.81% |
| 2026-02-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8490 |
3.8490 |
3.8910 |
3.8910 |
-0.0420 |
-1.08% |
| 2026-02-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8910 |
3.8910 |
3.8530 |
3.8530 |
0.0380 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8530 |
3.8530 |
3.8410 |
3.8410 |
0.0120 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8410 |
3.8410 |
3.7180 |
3.7180 |
0.1230 |
3.31% |
| 2026-02-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7180 |
3.7180 |
3.7970 |
3.7970 |
-0.0790 |
-2.08% |
| 2026-02-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7970 |
3.7970 |
3.8080 |
3.8080 |
-0.0110 |
-0.29% |
| 2026-02-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8080 |
3.8080 |
3.7000 |
3.7000 |
0.1080 |
2.92% |
| 2026-02-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7000 |
3.7000 |
3.7730 |
3.7730 |
-0.0730 |
-1.93% |
| 2026-01-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7730 |
3.7730 |
3.7370 |
3.7370 |
0.0360 |
0.96% |
| 2026-01-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7370 |
3.7370 |
3.8660 |
3.8660 |
-0.1290 |
-3.45% |
| 2026-01-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8660 |
3.8660 |
3.9520 |
3.9520 |
-0.0860 |
-2.22% |
| 2026-01-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9520 |
3.9520 |
3.9260 |
3.9260 |
0.0260 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9260 |
3.9260 |
4.1150 |
4.1150 |
-0.1890 |
-4.81% |
| 2026-01-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1150 |
4.1150 |
4.1080 |
4.1080 |
0.0070 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1080 |
4.1080 |
4.1450 |
4.1450 |
-0.0370 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1450 |
4.1450 |
4.0920 |
4.0920 |
0.0530 |
1.30% |
| 2026-01-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.0920 |
4.0920 |
4.1660 |
4.1660 |
-0.0740 |
-1.78% |
| 2026-01-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.1660 |
4.1660 |
4.0490 |
4.0490 |
0.1170 |
2.89% |
| 2026-01-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
4.0490 |
4.0490 |
3.8190 |
3.8190 |
0.2300 |
6.02% |
| 2026-01-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8190 |
3.8190 |
3.8580 |
3.8580 |
-0.0390 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8580 |
3.8580 |
3.9400 |
3.9400 |
-0.0820 |
-2.13% |
| 2026-01-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9400 |
3.9400 |
3.9620 |
3.9620 |
-0.0220 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9620 |
3.9620 |
3.9300 |
3.9300 |
0.0320 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9300 |
3.9300 |
3.8500 |
3.8500 |
0.0800 |
2.08% |
| 2026-01-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8500 |
3.8500 |
3.8670 |
3.8670 |
-0.0170 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8670 |
3.8670 |
3.8960 |
3.8960 |
-0.0290 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8960 |
3.8960 |
3.8850 |
3.8850 |
0.0110 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8850 |
3.8850 |
3.8230 |
3.8230 |
0.0620 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8230 |
3.8230 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0180 |
0.47% |
| 2025-12-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8050 |
3.8050 |
3.5520 |
3.5520 |
0.2530 |
7.12% |
| 2025-12-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5520 |
3.5520 |
3.4280 |
3.4280 |
0.1240 |
3.62% |
| 2025-12-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4280 |
3.4280 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.0080 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4360 |
3.4360 |
3.2820 |
3.2820 |
0.1540 |
4.69% |
| 2025-12-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2820 |
3.2820 |
3.2580 |
3.2580 |
0.0240 |
0.74% |
| 2025-12-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2580 |
3.2580 |
3.2850 |
3.2850 |
-0.0270 |
-0.82% |
| 2025-12-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2850 |
3.2850 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0610 |
1.89% |
| 2025-12-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2190 |
3.2190 |
3.2700 |
3.2700 |
-0.0510 |
-1.56% |
| 2025-12-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2700 |
3.2700 |
3.1940 |
3.1940 |
0.0760 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1940 |
3.1940 |
3.2790 |
3.2790 |
-0.0850 |
-2.59% |
| 2025-12-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2790 |
3.2790 |
3.4160 |
3.4160 |
-0.1370 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4160 |
3.4160 |
3.4480 |
3.4480 |
-0.0320 |
-0.93% |
| 2025-12-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4480 |
3.4480 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.0860 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5340 |
3.5340 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0240 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5100 |
3.5100 |
3.5540 |
3.5540 |
-0.0440 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5540 |
3.5540 |
3.4850 |
3.4850 |
0.0690 |
1.98% |
| 2025-12-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4850 |
3.4850 |
3.3780 |
3.3780 |
0.1070 |
3.17% |
| 2025-12-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3780 |
3.3780 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0900 |
2.74% |
| 2025-12-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3210 |
3.3210 |
-0.0330 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3210 |
3.3210 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0740 |
-2.23% |
| 2025-12-01 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3950 |
3.3950 |
3.3610 |
3.3610 |
0.0340 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3610 |
3.3610 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0570 |
1.73% |
| 2025-11-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
3.3040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3040 |
3.3040 |
3.2240 |
3.2240 |
0.0800 |
2.48% |
| 2025-11-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2240 |
3.2240 |
3.1870 |
3.1870 |
0.0370 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1870 |
3.1870 |
3.1750 |
3.1750 |
0.0120 |
0.38% |
| 2025-11-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1750 |
3.1750 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0450 |
1.44% |
| 2025-11-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1300 |
3.1300 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0440 |
-1.39% |
| 2025-11-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1740 |
3.1740 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0240 |
-0.75% |
| 2025-11-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1980 |
3.1980 |
3.2220 |
3.2220 |
-0.0240 |
-0.74% |
| 2025-11-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2220 |
3.2220 |
3.1860 |
3.1860 |
0.0360 |
1.13% |
| 2025-11-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.1860 |
3.1860 |
3.2340 |
3.2340 |
-0.0480 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2340 |
3.2340 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0060 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2280 |
3.2280 |
3.2940 |
3.2940 |
-0.0660 |
-2.04% |
| 2025-11-11 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2940 |
3.2940 |
3.2950 |
3.2950 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.2950 |
3.2950 |
3.4310 |
3.4310 |
-0.1360 |
-4.13% |
| 2025-11-07 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4310 |
3.4310 |
3.5600 |
3.5600 |
-0.1290 |
-3.76% |
| 2025-11-06 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5600 |
3.5600 |
3.4230 |
3.4230 |
0.1370 |
4.00% |
| 2025-11-05 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4230 |
3.4230 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4240 |
3.4240 |
3.5800 |
3.5800 |
-0.1560 |
-4.56% |
| 2025-11-03 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5800 |
3.5800 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0320 |
-0.89% |
| 2025-10-31 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6120 |
3.6120 |
3.5190 |
3.5190 |
0.0930 |
2.64% |
| 2025-10-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5190 |
3.5190 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.1050 |
-2.90% |
| 2025-10-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.6240 |
3.6240 |
3.5750 |
3.5750 |
0.0490 |
1.37% |
| 2025-10-28 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5750 |
3.5750 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0340 |
0.96% |
| 2025-10-27 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5410 |
3.5410 |
3.5350 |
3.5350 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5350 |
3.5350 |
3.4210 |
3.4210 |
0.1140 |
3.33% |
| 2025-10-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4210 |
3.4210 |
3.4740 |
3.4740 |
-0.0530 |
-1.53% |
| 2025-10-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4740 |
3.4740 |
3.4940 |
3.4940 |
-0.0200 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4940 |
3.4940 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0530 |
1.54% |
| 2025-10-20 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4410 |
3.4410 |
3.3530 |
3.3530 |
0.0880 |
2.62% |
| 2025-10-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3530 |
3.3530 |
3.4540 |
3.4540 |
-0.1010 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.4540 |
3.4540 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0750 |
-2.17% |
| 2025-10-15 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5290 |
3.5290 |
3.3480 |
3.3480 |
0.1810 |
5.41% |
| 2025-10-14 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.3480 |
3.3480 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.2080 |
-6.21% |
| 2025-10-13 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.5560 |
3.5560 |
3.7230 |
3.7230 |
-0.1670 |
-4.49% |
| 2025-10-10 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7230 |
3.7230 |
3.8600 |
3.8600 |
-0.1370 |
-3.55% |
| 2025-10-09 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8600 |
3.8600 |
3.9080 |
3.9080 |
-0.0480 |
-1.23% |
| 2025-09-30 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9080 |
3.9080 |
3.9090 |
3.9090 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9090 |
3.9090 |
3.7460 |
3.7460 |
0.1630 |
4.35% |
| 2025-09-26 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7460 |
3.7460 |
3.8620 |
3.8620 |
-0.1160 |
-3.00% |
| 2025-09-25 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8620 |
3.8620 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.0230 |
-0.59% |
| 2025-09-24 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8850 |
3.8850 |
3.8060 |
3.8060 |
0.0790 |
2.08% |
| 2025-09-23 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8060 |
3.8060 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0060 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.8120 |
3.8120 |
3.7450 |
3.7450 |
0.0670 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.7450 |
3.7450 |
3.9310 |
3.9310 |
-0.1860 |
-4.73% |
| 2025-09-18 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9310 |
3.9310 |
3.9600 |
3.9600 |
-0.0290 |
-0.73% |
| 2025-09-17 |
001864 |
中海魅力长三角混合 |
3.9600 |
3.9600 |
3.8610 |
3.8610 |
0.0990 |
2.56% |
