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中海魅力长三角混合(中海长三角)基金净值查询(001864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7600 -0.0640 -2.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.3278 0.0258 0.7818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7600
成立日期：2016-03-30
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0938亿
最近资产：0.22亿
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

近一周中海魅力长三角混合|中海长三角基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海魅力长三角混合(001864)基金累计收益率-4.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001864	中海魅力长三角混合	2.8070	2.8070	2.7600	2.7600	0.0470	1.70%
2026-09-15	001864	中海魅力长三角混合	2.7600	2.7600	2.8240	2.8240	-0.0640	-2.32%
2026-09-14	001864	中海魅力长三角混合	2.8240	2.8240	2.7790	2.7790	0.0450	1.62%
2026-09-11	001864	中海魅力长三角混合	2.7790	2.7790	2.8510	2.8510	-0.0720	-2.59%
2026-09-10	001864	中海魅力长三角混合	2.8510	2.8510	2.9260	2.9260	-0.0750	-2.63%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%