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平安鑫享混合C(平安鑫享C)基金净值查询(001610)

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今天最新净值 1.6561 -0.0033 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6249 -0.0006 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6561
  • 成立日期：2015-07-28
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8269亿
  • 最近资产：1.45亿元
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：张文平
近一年平安鑫享混合C|平安鑫享C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安鑫享混合C(001610)基金累计收益率1.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001610 平安鑫享混合C 1.6552 1.6552 1.6561 1.6561 -0.0009 -0.05%
2026-09-15 001610 平安鑫享混合C 1.6561 1.6561 1.6594 1.6594 -0.0033 -0.20%
2026-09-14 001610 平安鑫享混合C 1.6594 1.6594 1.6600 1.6600 -0.0006 -0.04%
2026-09-11 001610 平安鑫享混合C 1.6600 1.6600 1.6632 1.6632 -0.0032 -0.19%
2026-09-10 001610 平安鑫享混合C 1.6632 1.6632 1.6639 1.6639 -0.0007 -0.04%
2026-09-09 001610 平安鑫享混合C 1.6639 1.6639 1.6630 1.6630 0.0009 0.05%
2026-09-08 001610 平安鑫享混合C 1.6630 1.6630 1.6625 1.6625 0.0005 0.03%
2026-09-07 001610 平安鑫享混合C 1.6625 1.6625 1.6631 1.6631 -0.0006 -0.04%
2026-09-04 001610 平安鑫享混合C 1.6631 1.6631 1.6641 1.6641 -0.0010 -0.06%
2026-09-03 001610 平安鑫享混合C 1.6641 1.6641 1.6638 1.6638 0.0003 0.02%
2026-09-02 001610 平安鑫享混合C 1.6638 1.6638 1.6650 1.6650 -0.0012 -0.07%
2026-09-01 001610 平安鑫享混合C 1.6650 1.6650 1.6629 1.6629 0.0021 0.13%
2026-08-31 001610 平安鑫享混合C 1.6629 1.6629 1.6596 1.6596 0.0033 0.20%
2026-08-28 001610 平安鑫享混合C 1.6596 1.6596 1.6610 1.6610 -0.0014 -0.08%
2026-08-27 001610 平安鑫享混合C 1.6610 1.6610 1.6599 1.6599 0.0011 0.07%
2026-08-26 001610 平安鑫享混合C 1.6599 1.6599 1.6588 1.6588 0.0011 0.07%
2026-08-25 001610 平安鑫享混合C 1.6588 1.6588 1.6603 1.6603 -0.0015 -0.09%
2026-08-24 001610 平安鑫享混合C 1.6603 1.6603 1.6625 1.6625 -0.0022 -0.13%
2026-08-21 001610 平安鑫享混合C 1.6625 1.6625 1.6628 1.6628 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 001610 平安鑫享混合C 1.6628 1.6628 1.6607 1.6607 0.0021 0.13%
2026-08-19 001610 平安鑫享混合C 1.6607 1.6607 1.6716 1.6716 -0.0109 -0.65%
2026-08-18 001610 平安鑫享混合C 1.6716 1.6716 1.6699 1.6699 0.0017 0.10%
2026-08-17 001610 平安鑫享混合C 1.6699 1.6699 1.6682 1.6682 0.0017 0.10%
2026-08-14 001610 平安鑫享混合C 1.6682 1.6682 1.6734 1.6734 -0.0052 -0.31%
2026-08-13 001610 平安鑫享混合C 1.6734 1.6734 1.6735 1.6735 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 001610 平安鑫享混合C 1.6735 1.6735 1.6687 1.6687 0.0048 0.29%
2026-08-11 001610 平安鑫享混合C 1.6687 1.6687 1.6708 1.6708 -0.0021 -0.13%
2026-08-10 001610 平安鑫享混合C 1.6708 1.6708 1.6703 1.6703 0.0005 0.03%
2026-08-07 001610 平安鑫享混合C 1.6703 1.6703 1.6670 1.6670 0.0033 0.20%
2026-08-06 001610 平安鑫享混合C 1.6670 1.6670 1.6653 1.6653 0.0017 0.10%
2026-08-05 001610 平安鑫享混合C 1.6653 1.6653 1.6651 1.6651 0.0002 0.01%
2026-08-04 001610 平安鑫享混合C 1.6651 1.6651 1.6658 1.6658 -0.0007 -0.04%
2026-08-03 001610 平安鑫享混合C 1.6658 1.6658 1.6688 1.6688 -0.0030 -0.18%
2026-07-31 001610 平安鑫享混合C 1.6688 1.6688 1.6687 1.6687 0.0001 0.01%
2026-07-30 001610 平安鑫享混合C 1.6687 1.6687 1.6672 1.6672 0.0015 0.09%
2026-07-29 001610 平安鑫享混合C 1.6672 1.6672 1.6609 1.6609 0.0063 0.38%
2026-07-28 001610 平安鑫享混合C 1.6609 1.6609 1.6647 1.6647 -0.0038 -0.23%
2026-07-27 001610 平安鑫享混合C 1.6647 1.6647 1.6516 1.6516 0.0131 0.79%
2026-07-24 001610 平安鑫享混合C 1.6516 1.6516 1.6627 1.6627 -0.0111 -0.67%
2026-07-23 001610 平安鑫享混合C 1.6627 1.6627 1.6628 1.6628 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 001610 平安鑫享混合C 1.6628 1.6628 1.6646 1.6646 -0.0018 -0.11%
2026-07-21 001610 平安鑫享混合C 1.6646 1.6646 1.6588 1.6588 0.0058 0.35%
2026-07-20 001610 平安鑫享混合C 1.6588 1.6588 1.6552 1.6552 0.0036 0.22%
2026-07-17 001610 平安鑫享混合C 1.6552 1.6552 1.6609 1.6609 -0.0057 -0.34%
2026-07-16 001610 平安鑫享混合C 1.6609 1.6609 1.6657 1.6657 -0.0048 -0.29%
2026-07-15 001610 平安鑫享混合C 1.6657 1.6657 1.6682 1.6682 -0.0025 -0.15%
2026-07-14 001610 平安鑫享混合C 1.6682 1.6682 1.6679 1.6679 0.0003 0.02%
2026-07-13 001610 平安鑫享混合C 1.6679 1.6679 1.6754 1.6754 -0.0075 -0.45%
2026-07-10 001610 平安鑫享混合C 1.6754 1.6754 1.6862 1.6862 -0.0108 -0.64%
2026-07-09 001610 平安鑫享混合C 1.6862 1.6862 1.6824 1.6824 0.0038 0.23%
2026-07-08 001610 平安鑫享混合C 1.6824 1.6824 1.6858 1.6858 -0.0034 -0.20%
2026-07-07 001610 平安鑫享混合C 1.6858 1.6858 1.6925 1.6925 -0.0067 -0.40%
2026-07-06 001610 平安鑫享混合C 1.6925 1.6925 1.6996 1.6996 -0.0071 -0.42%
2026-07-03 001610 平安鑫享混合C 1.6996 1.6996 1.7114 1.7114 -0.0118 -0.69%
2026-07-02 001610 平安鑫享混合C 1.7114 1.7114 1.7327 1.7327 -0.0213 -1.23%
2026-07-01 001610 平安鑫享混合C 1.7327 1.7327 1.7272 1.7272 0.0055 0.32%
2026-06-30 001610 平安鑫享混合C 1.7272 1.7272 1.7157 1.7157 0.0115 0.67%
2026-06-29 001610 平安鑫享混合C 1.7157 1.7157 1.7134 1.7134 0.0023 0.13%
2026-06-26 001610 平安鑫享混合C 1.7134 1.7134 1.7151 1.7151 -0.0017 -0.10%
2026-06-25 001610 平安鑫享混合C 1.7151 1.7151 1.7069 1.7069 0.0082 0.48%
2026-06-24 001610 平安鑫享混合C 1.7069 1.7069 1.6941 1.6941 0.0128 0.76%
2026-06-23 001610 平安鑫享混合C 1.6941 1.6941 1.7095 1.7095 -0.0154 -0.90%
2026-06-22 001610 平安鑫享混合C 1.7095 1.7095 1.6953 1.6953 0.0142 0.84%
2026-06-18 001610 平安鑫享混合C 1.6953 1.6953 1.6853 1.6853 0.0100 0.59%
2026-06-17 001610 平安鑫享混合C 1.6853 1.6853 1.6744 1.6744 0.0109 0.65%
2026-06-16 001610 平安鑫享混合C 1.6744 1.6744 1.6668 1.6668 0.0076 0.46%
2026-06-15 001610 平安鑫享混合C 1.6668 1.6668 1.6538 1.6538 0.0130 0.79%
2026-06-12 001610 平安鑫享混合C 1.6538 1.6538 1.6570 1.6570 -0.0032 -0.19%
2026-06-11 001610 平安鑫享混合C 1.6570 1.6570 1.6548 1.6548 0.0022 0.13%
2026-06-10 001610 平安鑫享混合C 1.6548 1.6548 1.6544 1.6544 0.0004 0.02%
2026-06-09 001610 平安鑫享混合C 1.6544 1.6544 1.6429 1.6429 0.0115 0.70%
2026-06-08 001610 平安鑫享混合C 1.6429 1.6429 1.6517 1.6517 -0.0088 -0.53%
2026-06-05 001610 平安鑫享混合C 1.6517 1.6517 1.6593 1.6593 -0.0076 -0.46%
2026-06-04 001610 平安鑫享混合C 1.6593 1.6593 1.6520 1.6520 0.0073 0.44%
2026-06-03 001610 平安鑫享混合C 1.6520 1.6520 1.6533 1.6533 -0.0013 -0.08%
2026-06-02 001610 平安鑫享混合C 1.6533 1.6533 1.6518 1.6518 0.0015 0.09%
2026-06-01 001610 平安鑫享混合C 1.6518 1.6518 1.6605 1.6605 -0.0087 -0.52%
2026-05-29 001610 平安鑫享混合C 1.6605 1.6605 1.6701 1.6701 -0.0096 -0.57%
2026-05-28 001610 平安鑫享混合C 1.6701 1.6701 1.6641 1.6641 0.0060 0.36%
2026-05-27 001610 平安鑫享混合C 1.6641 1.6641 1.6704 1.6704 -0.0063 -0.38%
2026-05-26 001610 平安鑫享混合C 1.6704 1.6704 1.6751 1.6751 -0.0047 -0.28%
2026-05-25 001610 平安鑫享混合C 1.6751 1.6751 1.6700 1.6700 0.0051 0.31%
2026-05-22 001610 平安鑫享混合C 1.6700 1.6700 1.6562 1.6562 0.0138 0.83%
2026-05-21 001610 平安鑫享混合C 1.6562 1.6562 1.6697 1.6697 -0.0135 -0.81%
2026-05-20 001610 平安鑫享混合C 1.6697 1.6697 1.6655 1.6655 0.0042 0.25%
2026-05-19 001610 平安鑫享混合C 1.6655 1.6655 1.6603 1.6603 0.0052 0.31%
2026-05-18 001610 平安鑫享混合C 1.6603 1.6603 1.6596 1.6596 0.0007 0.04%
2026-05-15 001610 平安鑫享混合C 1.6596 1.6596 1.6588 1.6588 0.0008 0.05%
2026-05-14 001610 平安鑫享混合C 1.6588 1.6588 1.6679 1.6679 -0.0091 -0.55%
2026-05-13 001610 平安鑫享混合C 1.6679 1.6679 1.6602 1.6602 0.0077 0.46%
2026-05-12 001610 平安鑫享混合C 1.6602 1.6602 1.6648 1.6648 -0.0046 -0.28%
2026-05-11 001610 平安鑫享混合C 1.6648 1.6648 1.6591 1.6591 0.0057 0.34%
2026-05-08 001610 平安鑫享混合C 1.6591 1.6591 1.6576 1.6576 0.0015 0.09%
2026-04-30 001610 平安鑫享混合C 1.6397 1.6397 1.6412 1.6412 -0.0015 -0.09%
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2026-04-28 001610 平安鑫享混合C 1.6380 1.6380 1.6420 1.6420 -0.0040 -0.24%
2026-04-27 001610 平安鑫享混合C 1.6420 1.6420 1.6411 1.6411 0.0009 0.05%
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2026-04-23 001610 平安鑫享混合C 1.6452 1.6452 1.6509 1.6509 -0.0057 -0.35%
2026-04-22 001610 平安鑫享混合C 1.6509 1.6509 1.6435 1.6435 0.0074 0.45%
2026-04-21 001610 平安鑫享混合C 1.6435 1.6435 1.6438 1.6438 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 001610 平安鑫享混合C 1.6438 1.6438 1.6433 1.6433 0.0005 0.03%
2026-04-17 001610 平安鑫享混合C 1.6433 1.6433 1.6400 1.6400 0.0033 0.20%
2026-04-16 001610 平安鑫享混合C 1.6400 1.6400 1.6337 1.6337 0.0063 0.39%
2026-04-15 001610 平安鑫享混合C 1.6337 1.6337 1.6387 1.6387 -0.0050 -0.31%
2026-04-14 001610 平安鑫享混合C 1.6387 1.6387 1.6352 1.6352 0.0035 0.21%
2026-04-13 001610 平安鑫享混合C 1.6352 1.6352 1.6323 1.6323 0.0029 0.18%
2026-04-10 001610 平安鑫享混合C 1.6323 1.6323 1.6316 1.6316 0.0007 0.04%
2026-04-09 001610 平安鑫享混合C 1.6316 1.6316 1.6303 1.6303 0.0013 0.08%
2026-04-08 001610 平安鑫享混合C 1.6303 1.6303 1.6229 1.6229 0.0074 0.46%
2026-04-07 001610 平安鑫享混合C 1.6229 1.6229 1.6206 1.6206 0.0023 0.14%
2026-04-03 001610 平安鑫享混合C 1.6206 1.6206 1.6231 1.6231 -0.0025 -0.15%
2026-04-02 001610 平安鑫享混合C 1.6231 1.6231 1.6217 1.6217 0.0014 0.09%
2026-04-01 001610 平安鑫享混合C 1.6217 1.6217 1.6163 1.6163 0.0054 0.33%
2026-03-31 001610 平安鑫享混合C 1.6163 1.6163 1.6188 1.6188 -0.0025 -0.15%
2026-03-30 001610 平安鑫享混合C 1.6188 1.6188 1.6204 1.6204 -0.0016 -0.10%
2026-03-27 001610 平安鑫享混合C 1.6204 1.6204 1.6201 1.6201 0.0003 0.02%
2026-03-26 001610 平安鑫享混合C 1.6201 1.6201 1.6226 1.6226 -0.0025 -0.15%
2026-03-25 001610 平安鑫享混合C 1.6226 1.6226 1.6203 1.6203 0.0023 0.14%
2026-03-24 001610 平安鑫享混合C 1.6203 1.6203 1.6187 1.6187 0.0016 0.10%
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2025-09-26 001610 平安鑫享混合C 1.6354 1.6354 1.6385 1.6385 -0.0031 -0.19%
2025-09-25 001610 平安鑫享混合C 1.6385 1.6385 1.6369 1.6369 0.0016 0.10%
2025-09-24 001610 平安鑫享混合C 1.6369 1.6369 1.6359 1.6359 0.0010 0.06%
2025-09-23 001610 平安鑫享混合C 1.6359 1.6359 1.6385 1.6385 -0.0026 -0.16%
2025-09-22 001610 平安鑫享混合C 1.6385 1.6385 1.6392 1.6392 -0.0007 -0.04%
2025-09-19 001610 平安鑫享混合C 1.6392 1.6392 1.6363 1.6363 0.0029 0.18%
2025-09-18 001610 平安鑫享混合C 1.6363 1.6363 1.6421 1.6421 -0.0058 -0.35%
2025-09-17 001610 平安鑫享混合C 1.6421 1.6421 1.6380 1.6380 0.0041 0.25%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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