平安鑫享混合C(平安鑫享C)基金净值查询(001610)
今天最新净值
1.6561
-0.0033 -0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6249
-0.0006 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6561
- 成立日期：2015-07-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8269亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平
近一季,平安鑫享混合C(001610)基金累计收益率-0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-14 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-12 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6708 |
1.6708 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6703 |
1.6703 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6703 |
1.6703 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6670 |
1.6670 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6653 |
1.6653 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6658 |
1.6658 |
1.6688 |
1.6688 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6688 |
1.6688 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6672 |
1.6672 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0063 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-07-27 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0131 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6646 |
1.6646 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0058 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0036 |
0.22% |
| 2026-07-17 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6657 |
1.6657 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2026-07-15 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6754 |
1.6754 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6754 |
1.6754 |
1.6862 |
1.6862 |
-0.0108 |
-0.64% |
| 2026-07-09 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6862 |
1.6862 |
1.6824 |
1.6824 |
0.0038 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6824 |
1.6824 |
1.6858 |
1.6858 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2026-07-07 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6858 |
1.6858 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6925 |
1.6925 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6996 |
1.6996 |
1.7114 |
1.7114 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7114 |
1.7114 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0213 |
-1.23% |
| 2026-07-01 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7327 |
1.7327 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7272 |
1.7272 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0115 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7157 |
1.7157 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7134 |
1.7134 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7151 |
1.7151 |
1.7069 |
1.7069 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-06-24 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7069 |
1.7069 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0128 |
0.76% |
| 2026-06-23 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0154 |
-0.90% |
| 2026-06-22 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.7095 |
1.7095 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0142 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6744 |
1.6744 |
0.0109 |
0.65% |
