平安鑫享混合C(平安鑫享C)基金净值查询(001610)
今天最新净值
1.6561
-0.0033 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6249
-0.0006 -0.0398%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6561
- 成立日期：2015-07-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8269亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张文平
近一月,平安鑫享混合C(001610)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6594 |
1.6594 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6639 |
1.6639 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6639 |
1.6639 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6625 |
1.6625 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6631 |
1.6631 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6641 |
1.6641 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6641 |
1.6641 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6638 |
1.6638 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0012 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6629 |
1.6629 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6599 |
1.6599 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6603 |
1.6603 |
1.6625 |
1.6625 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6625 |
1.6625 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6607 |
1.6607 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0109 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6716 |
1.6716 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
001610 |
平安鑫享混合C |
1.6699 |
1.6699 |
1.6682 |
1.6682 |
0.0017 |
0.10% |
