博时裕瑞纯债债券(博时裕瑞)基金净值查询(001578)
今天最新净值
1.1634
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4075
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.011亿份
- 最近份额：67.2093亿
- 最近资产：75.14亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实
近半年,博时裕瑞纯债债券(001578)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.03% |
| 2026-09-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.4073 |
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0.02% |
| 2026-09-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.4073 |
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1.4071 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1630 |
1.4071 |
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| 2026-09-14 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-09-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-09-09 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-08-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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|
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-29 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-28 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-27 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-24 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-23 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-22 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1598 |
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1.1598 |
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| 2026-07-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-15 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-14 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-13 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-10 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-07 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1593 |
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| 2026-07-06 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-07-02 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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1.4029 |
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001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-06-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-06-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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| 2026-06-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
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| 2026-06-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1584 |
1.4025 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.1585 |
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| 2026-06-18 |
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博时裕瑞纯债债券 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1582 |
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| 2026-06-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1571 |
1.4012 |
1.1568 |
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0.03% |
| 2026-06-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1568 |
1.4009 |
1.1566 |
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0.02% |
| 2026-06-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1566 |
1.4007 |
1.1573 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1573 |
1.4014 |
1.1578 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1578 |
1.4019 |
1.1583 |
1.4024 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1583 |
1.4024 |
1.1588 |
1.4029 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1588 |
1.4029 |
1.1591 |
1.4032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1591 |
1.4032 |
1.1589 |
1.4030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1589 |
1.4030 |
1.1591 |
1.4032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1591 |
1.4032 |
1.1591 |
1.4032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1591 |
1.4032 |
1.1586 |
1.4027 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1586 |
1.4027 |
1.1583 |
1.4024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1583 |
1.4024 |
1.1580 |
1.4021 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1580 |
1.4021 |
1.1574 |
1.4015 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1574 |
1.4015 |
1.1571 |
1.4012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1571 |
1.4012 |
1.1567 |
1.4008 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1567 |
1.4008 |
1.1567 |
1.4008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1567 |
1.4008 |
1.1567 |
1.4008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1567 |
1.4008 |
1.1565 |
1.4006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1565 |
1.4006 |
1.1559 |
1.4000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1559 |
1.4000 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1555 |
1.3996 |
1.1555 |
1.3996 |
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0.00% |
| 2026-05-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1555 |
1.3996 |
1.1555 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1555 |
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| 2026-05-12 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1550 |
1.3991 |
1.1547 |
1.3988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1547 |
1.3988 |
1.1544 |
1.3985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1544 |
1.3985 |
1.1541 |
1.3982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1542 |
1.3983 |
1.1543 |
1.3984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1543 |
1.3984 |
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| 2026-04-28 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1538 |
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0.03% |
| 2026-04-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1535 |
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-0.03% |
| 2026-04-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1539 |
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1.1541 |
1.3982 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1541 |
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1.1543 |
1.3984 |
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-0.02% |
| 2026-04-22 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1543 |
1.3984 |
1.1540 |
1.3981 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1540 |
1.3981 |
1.1537 |
1.3978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1537 |
1.3978 |
1.1534 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1534 |
1.3975 |
1.1529 |
1.3970 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1529 |
1.3970 |
1.1529 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1529 |
1.3970 |
1.1529 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1529 |
1.3970 |
1.1527 |
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0.02% |
| 2026-04-13 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1527 |
1.3968 |
1.1524 |
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0.03% |
| 2026-04-10 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1524 |
1.3965 |
1.1523 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1523 |
1.3964 |
1.1523 |
1.3964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1523 |
1.3964 |
1.1521 |
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001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1521 |
1.3962 |
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| 2026-04-03 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1514 |
1.3955 |
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| 2026-04-02 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1509 |
1.3950 |
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1.3949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1508 |
1.3949 |
1.1508 |
1.3949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1508 |
1.3949 |
1.1508 |
1.3949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1508 |
1.3949 |
1.1502 |
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0.05% |
| 2026-03-27 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1502 |
1.3943 |
1.1500 |
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0.02% |
| 2026-03-26 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1500 |
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0.02% |
| 2026-03-25 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1498 |
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0.0001 |
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| 2026-03-24 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
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1.3938 |
1.1495 |
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| 2026-03-23 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1495 |
1.3936 |
1.1495 |
1.3936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1495 |
1.3936 |
1.1494 |
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0.01% |
| 2026-03-19 |
001578 |
博时裕瑞纯债债券 |
1.1494 |
1.3935 |
1.1491 |
1.3932 |
0.0003 |
0.03% |
