中银智能制造股票A(中银智能)基金净值查询(001476)
今天最新净值
2.6210
-0.0076 -0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5880
0.0030 0.1143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6210
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：股票型
- 成立份额：--
- 最近份额：10.0058亿
- 最近资产：11.29亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：周斌
近一月,中银智能制造股票A(001476)基金累计收益率-7.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6210 |
2.6210 |
2.6286 |
2.6286 |
-0.0076 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6286 |
2.6286 |
2.6380 |
2.6380 |
-0.0094 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6380 |
2.6380 |
2.6659 |
2.6659 |
-0.0279 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6659 |
2.6659 |
2.7054 |
2.7054 |
-0.0395 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7054 |
2.7054 |
2.6981 |
2.6981 |
0.0073 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6981 |
2.6981 |
2.7249 |
2.7249 |
-0.0268 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7249 |
2.7249 |
2.6471 |
2.6471 |
0.0778 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6471 |
2.6471 |
2.7004 |
2.7004 |
-0.0533 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7004 |
2.7004 |
2.6886 |
2.6886 |
0.0118 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.6886 |
2.6886 |
2.7273 |
2.7273 |
-0.0387 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7273 |
2.7273 |
2.7805 |
2.7805 |
-0.0532 |
-1.91% |
| 2026-08-31 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7805 |
2.7805 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0445 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7360 |
2.7360 |
2.7881 |
2.7881 |
-0.0521 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7881 |
2.7881 |
2.7291 |
2.7291 |
0.0590 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7291 |
2.7291 |
2.7065 |
2.7065 |
0.0226 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7065 |
2.7065 |
2.7071 |
2.7071 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7071 |
2.7071 |
2.7721 |
2.7721 |
-0.0650 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7721 |
2.7721 |
2.7327 |
2.7327 |
0.0394 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7327 |
2.7327 |
2.7385 |
2.7385 |
-0.0058 |
-0.21% |
| 2026-08-19 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.7385 |
2.7385 |
2.9381 |
2.9381 |
-0.1996 |
-6.79% |
| 2026-08-18 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.9381 |
2.9381 |
2.9543 |
2.9543 |
-0.0162 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
001476 |
中银智能制造股票A |
2.9543 |
2.9543 |
2.8424 |
2.8424 |
0.1119 |
3.94% |
