金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)

今天最新净值 1.3553 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4351 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3553
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

近半年金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率-5.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3621	1.3621	1.3553	1.3553	0.0068	0.50%
2026-09-16	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3553	1.3553	1.3492	1.3492	0.0061	0.45%
2026-09-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3492	1.3492	1.3737	1.3737	-0.0245	-1.82%
2026-09-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3737	1.3737	1.3664	1.3664	0.0073	0.53%
2026-09-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3664	1.3664	1.3849	1.3849	-0.0185	-1.34%
2026-09-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3849	1.3849	1.3931	1.3931	-0.0082	-0.59%
2026-09-09	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3931	1.3931	1.3968	1.3968	-0.0037	-0.26%
2026-09-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3968	1.3968	1.3822	1.3822	0.0146	1.06%
2026-09-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3822	1.3822	1.3773	1.3773	0.0049	0.36%
2026-09-04	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3773	1.3773	1.3688	1.3688	0.0085	0.62%

2026-09-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3688	1.3688	1.3768	1.3768	-0.0080	-0.58%
2026-09-02	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3768	1.3768	1.3834	1.3834	-0.0066	-0.48%
2026-09-01	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3834	1.3834	1.3670	1.3670	0.0164	1.20%
2026-08-31	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3670	1.3670	1.3664	1.3664	0.0006	0.04%
2026-08-28	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3664	1.3664	1.3568	1.3568	0.0096	0.71%
2026-08-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3568	1.3568	1.3594	1.3594	-0.0026	-0.19%
2026-08-26	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3594	1.3594	1.3535	1.3535	0.0059	0.44%
2026-08-25	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3535	1.3535	1.3331	1.3331	0.0204	1.53%
2026-08-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3331	1.3331	1.3368	1.3368	-0.0037	-0.28%
2026-08-21	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3368	1.3368	1.3446	1.3446	-0.0078	-0.58%
2026-08-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3446	1.3446	1.3314	1.3314	0.0132	0.99%
2026-08-19	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3314	1.3314	1.3456	1.3456	-0.0142	-1.06%
2026-08-18	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3456	1.3456	1.3382	1.3382	0.0074	0.55%
2026-08-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3382	1.3382	1.3239	1.3239	0.0143	1.08%
2026-08-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3239	1.3239	1.3264	1.3264	-0.0025	-0.19%

2026-08-13	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3264	1.3264	1.3331	1.3331	-0.0067	-0.50%
2026-08-12	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3331	1.3331	1.3260	1.3260	0.0071	0.54%
2026-08-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3260	1.3260	1.3293	1.3293	-0.0033	-0.25%
2026-08-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3293	1.3293	1.3077	1.3077	0.0216	1.65%
2026-08-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3077	1.3077	1.3121	1.3121	-0.0044	-0.34%
2026-08-06	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3121	1.3121	1.3081	1.3081	0.0040	0.31%
2026-08-05	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3081	1.3081	1.3124	1.3124	-0.0043	-0.33%
2026-08-04	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3124	1.3124	1.3171	1.3171	-0.0047	-0.36%
2026-08-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3171	1.3171	1.2958	1.2958	0.0213	1.64%
2026-07-31	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2958	1.2958	1.2842	1.2842	0.0116	0.90%
2026-07-30	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2842	1.2842	1.2819	1.2819	0.0023	0.18%
2026-07-29	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2819	1.2819	1.2623	1.2623	0.0196	1.55%
2026-07-28	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2623	1.2623	1.2528	1.2528	0.0095	0.76%
2026-07-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2528	1.2528	1.2264	1.2264	0.0264	2.15%
2026-07-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2264	1.2264	1.2494	1.2494	-0.0230	-1.84%
2026-07-23	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2494	1.2494	1.2286	1.2286	0.0208	1.69%
2026-07-22	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2286	1.2286	1.2359	1.2359	-0.0073	-0.59%
2026-07-21	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2359	1.2359	1.2476	1.2476	-0.0117	-0.94%
2026-07-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2476	1.2476	1.2535	1.2535	-0.0059	-0.47%
2026-07-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2535	1.2535	1.2743	1.2743	-0.0208	-1.63%
2026-07-16	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2743	1.2743	1.2668	1.2668	0.0075	0.59%
2026-07-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2668	1.2668	1.2472	1.2472	0.0196	1.57%
2026-07-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2472	1.2472	1.2271	1.2271	0.0201	1.64%
2026-07-13	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2271	1.2271	1.2434	1.2434	-0.0163	-1.31%
2026-07-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2434	1.2434	1.2228	1.2228	0.0206	1.68%
2026-07-09	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2228	1.2228	1.2285	1.2285	-0.0057	-0.46%
2026-07-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2285	1.2285	1.2282	1.2282	0.0003	0.02%
2026-07-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2282	1.2282	1.2517	1.2517	-0.0235	-1.88%
2026-07-06	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2517	1.2517	1.2503	1.2503	0.0014	0.11%
2026-07-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2503	1.2503	1.2362	1.2362	0.0141	1.14%
2026-07-02	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2362	1.2362	1.2319	1.2319	0.0043	0.35%
2026-07-01	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2319	1.2319	1.2090	1.2090	0.0229	1.89%
2026-06-30	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2090	1.2090	1.2201	1.2201	-0.0111	-0.91%
2026-06-29	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2201	1.2201	1.2155	1.2155	0.0046	0.38%
2026-06-26	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2155	1.2155	1.2331	1.2331	-0.0176	-1.43%
2026-06-25	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2331	1.2331	1.2441	1.2441	-0.0110	-0.88%
2026-06-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2441	1.2441	1.2714	1.2714	-0.0273	-2.19%
2026-06-23	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2714	1.2714	1.2640	1.2640	0.0074	0.59%
2026-06-22	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2640	1.2640	1.2558	1.2558	0.0082	0.65%
2026-06-18	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2558	1.2558	1.2669	1.2669	-0.0111	-0.88%
2026-06-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2669	1.2669	1.2847	1.2847	-0.0178	-1.41%
2026-06-16	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2847	1.2847	1.2892	1.2892	-0.0045	-0.35%
2026-06-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2892	1.2892	1.2955	1.2955	-0.0063	-0.49%
2026-06-12	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2955	1.2955	1.2827	1.2827	0.0128	1.00%
2026-06-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2827	1.2827	1.2913	1.2913	-0.0086	-0.67%
2026-06-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2913	1.2913	1.2941	1.2941	-0.0028	-0.22%
2026-06-09	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2941	1.2941	1.2938	1.2938	0.0003	0.02%
2026-06-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2938	1.2938	1.3134	1.3134	-0.0196	-1.49%
2026-06-05	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3134	1.3134	1.2990	1.2990	0.0144	1.11%
2026-06-04	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2990	1.2990	1.3169	1.3169	-0.0179	-1.36%
2026-06-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3169	1.3169	1.3299	1.3299	-0.0130	-0.98%
2026-06-02	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3299	1.3299	1.3510	1.3510	-0.0211	-1.59%
2026-06-01	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3510	1.3510	1.3239	1.3239	0.0271	2.05%
2026-05-29	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3239	1.3239	1.3238	1.3238	0.0001	0.01%
2026-05-28	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3238	1.3238	1.3200	1.3200	0.0038	0.29%
2026-05-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3200	1.3200	1.3339	1.3339	-0.0139	-1.04%
2026-05-26	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3339	1.3339	1.3504	1.3504	-0.0165	-1.22%
2026-05-25	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3504	1.3504	1.3587	1.3587	-0.0083	-0.61%
2026-05-22	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3587	1.3587	1.3463	1.3463	0.0124	0.92%
2026-05-21	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3463	1.3463	1.3774	1.3774	-0.0311	-2.26%
2026-05-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3774	1.3774	1.3931	1.3931	-0.0157	-1.13%
2026-05-19	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3931	1.3931	1.3862	1.3862	0.0069	0.50%
2026-05-18	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3862	1.3862	1.3864	1.3864	-0.0002	-0.01%
2026-05-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3864	1.3864	1.3981	1.3981	-0.0117	-0.84%
2026-05-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3981	1.3981	1.4139	1.4139	-0.0158	-1.12%
2026-05-13	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4139	1.4139	1.4145	1.4145	-0.0006	-0.04%
2026-05-12	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4145	1.4145	1.4301	1.4301	-0.0156	-1.09%
2026-05-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4301	1.4301	1.4245	1.4245	0.0056	0.39%
2026-05-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4245	1.4245	1.4170	1.4170	0.0075	0.53%
2026-04-30	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4188	1.4188	1.4138	1.4138	0.0050	0.35%
2026-04-29	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4138	1.4138	1.3966	1.3966	0.0172	1.23%
2026-04-28	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3966	1.3966	1.3978	1.3978	-0.0012	-0.09%
2026-04-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3978	1.3978	1.3872	1.3872	0.0106	0.76%
2026-04-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3872	1.3872	1.3808	1.3808	0.0064	0.46%
2026-04-23	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3808	1.3808	1.3872	1.3872	-0.0064	-0.46%
2026-04-22	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3872	1.3872	1.3923	1.3923	-0.0051	-0.37%
2026-04-21	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3923	1.3923	1.3913	1.3913	0.0010	0.07%
2026-04-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3913	1.3913	1.3878	1.3878	0.0035	0.25%
2026-04-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3878	1.3878	1.3973	1.3973	-0.0095	-0.68%
2026-04-16	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3973	1.3973	1.3838	1.3838	0.0135	0.98%
2026-04-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3838	1.3838	1.3900	1.3900	-0.0062	-0.45%
2026-04-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3900	1.3900	1.3860	1.3860	0.0040	0.29%
2026-04-13	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3860	1.3860	1.3875	1.3875	-0.0015	-0.11%
2026-04-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3875	1.3875	1.3787	1.3787	0.0088	0.64%
2026-04-09	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3787	1.3787	1.3992	1.3992	-0.0205	-1.49%
2026-04-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3992	1.3992	1.3721	1.3721	0.0271	1.98%
2026-04-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3721	1.3721	1.3561	1.3561	0.0160	1.18%
2026-04-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3561	1.3561	1.3854	1.3854	-0.0293	-2.16%
2026-04-02	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3854	1.3854	1.3963	1.3963	-0.0109	-0.78%
2026-04-01	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3963	1.3963	1.3897	1.3897	0.0066	0.47%
2026-03-31	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3897	1.3897	1.3961	1.3961	-0.0064	-0.46%
2026-03-30	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3961	1.3961	1.3915	1.3915	0.0046	0.33%
2026-03-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3915	1.3915	1.3833	1.3833	0.0082	0.59%
2026-03-26	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3833	1.3833	1.3942	1.3942	-0.0109	-0.78%
2026-03-25	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3942	1.3942	1.3724	1.3724	0.0218	1.59%
2026-03-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3724	1.3724	1.3350	1.3350	0.0374	2.80%
2026-03-23	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3350	1.3350	1.3926	1.3926	-0.0576	-4.14%
2026-03-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3926	1.3926	1.4168	1.4168	-0.0242	-1.71%
2026-03-19	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4168	1.4168	1.4382	1.4382	-0.0214	-1.49%
2026-03-18	001375	金元顺安优质精选混合C	1.4382	1.4382	1.4370	1.4370	0.0012	0.08%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%