易方达新益混合E(易方达新益E)基金净值查询(001315)

今天最新净值 3.3367 -0.0214 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2047 -0.0006 -0.0180% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4487
成立日期：2015-06-16
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：2.1328亿
最近资产：6.36亿
基金公司：易方达基金
基金经理：计瑾

近半年易方达新益混合E|易方达新益E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达新益混合E(001315)基金累计收益率4.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001315	易方达新益混合E	3.3529	3.4649	3.3367	3.4487	0.0162	0.49%
2026-09-17	001315	易方达新益混合E	3.3367	3.4487	3.3581	3.4701	-0.0214	-0.64%
2026-09-16	001315	易方达新益混合E	3.3581	3.4701	3.3237	3.4357	0.0344	1.03%
2026-09-15	001315	易方达新益混合E	3.3237	3.4357	3.3280	3.4400	-0.0043	-0.13%
2026-09-14	001315	易方达新益混合E	3.3280	3.4400	3.3331	3.4451	-0.0051	-0.15%
2026-09-11	001315	易方达新益混合E	3.3331	3.4451	3.3417	3.4537	-0.0086	-0.26%
2026-09-10	001315	易方达新益混合E	3.3417	3.4537	3.3467	3.4587	-0.0050	-0.15%
2026-09-09	001315	易方达新益混合E	3.3467	3.4587	3.3523	3.4643	-0.0056	-0.17%
2026-09-08	001315	易方达新益混合E	3.3523	3.4643	3.3611	3.4731	-0.0088	-0.26%
2026-09-07	001315	易方达新益混合E	3.3611	3.4731	3.3318	3.4438	0.0293	0.88%

2026-09-04	001315	易方达新益混合E	3.3318	3.4438	3.3773	3.4893	-0.0455	-1.35%
2026-09-03	001315	易方达新益混合E	3.3773	3.4893	3.3583	3.4703	0.0190	0.57%
2026-09-02	001315	易方达新益混合E	3.3583	3.4703	3.3808	3.4928	-0.0225	-0.67%
2026-09-01	001315	易方达新益混合E	3.3808	3.4928	3.4170	3.5290	-0.0362	-1.06%
2026-08-31	001315	易方达新益混合E	3.4170	3.5290	3.3826	3.4946	0.0344	1.02%
2026-08-28	001315	易方达新益混合E	3.3826	3.4946	3.3960	3.5080	-0.0134	-0.39%
2026-08-27	001315	易方达新益混合E	3.3960	3.5080	3.3506	3.4626	0.0454	1.35%
2026-08-26	001315	易方达新益混合E	3.3506	3.4626	3.3501	3.4621	0.0005	0.01%
2026-08-25	001315	易方达新益混合E	3.3501	3.4621	3.3733	3.4853	-0.0232	-0.69%
2026-08-24	001315	易方达新益混合E	3.3733	3.4853	3.3944	3.5064	-0.0211	-0.62%
2026-08-21	001315	易方达新益混合E	3.3944	3.5064	3.3738	3.4858	0.0206	0.61%
2026-08-20	001315	易方达新益混合E	3.3738	3.4858	3.3690	3.4810	0.0048	0.14%
2026-08-19	001315	易方达新益混合E	3.3690	3.4810	3.4506	3.5626	-0.0816	-2.36%
2026-08-18	001315	易方达新益混合E	3.4506	3.5626	3.4633	3.5753	-0.0127	-0.37%
2026-08-17	001315	易方达新益混合E	3.4633	3.5753	3.4005	3.5125	0.0628	1.85%

2026-08-14	001315	易方达新益混合E	3.4005	3.5125	3.3954	3.5074	0.0051	0.15%
2026-08-13	001315	易方达新益混合E	3.3954	3.5074	3.4203	3.5323	-0.0249	-0.73%
2026-08-12	001315	易方达新益混合E	3.4203	3.5323	3.4004	3.5124	0.0199	0.59%
2026-08-11	001315	易方达新益混合E	3.4004	3.5124	3.4185	3.5305	-0.0181	-0.53%
2026-08-10	001315	易方达新益混合E	3.4185	3.5305	3.4067	3.5187	0.0118	0.35%
2026-08-07	001315	易方达新益混合E	3.4067	3.5187	3.3654	3.4774	0.0413	1.23%
2026-08-06	001315	易方达新益混合E	3.3654	3.4774	3.3542	3.4662	0.0112	0.33%
2026-08-05	001315	易方达新益混合E	3.3542	3.4662	3.3217	3.4337	0.0325	0.98%
2026-08-04	001315	易方达新益混合E	3.3217	3.4337	3.2970	3.4090	0.0247	0.75%
2026-08-03	001315	易方达新益混合E	3.2970	3.4090	3.3145	3.4265	-0.0175	-0.53%
2026-07-31	001315	易方达新益混合E	3.3145	3.4265	3.3003	3.4123	0.0142	0.43%
2026-07-30	001315	易方达新益混合E	3.3003	3.4123	3.3142	3.4262	-0.0139	-0.42%
2026-07-29	001315	易方达新益混合E	3.3142	3.4262	3.3070	3.4190	0.0072	0.22%
2026-07-28	001315	易方达新益混合E	3.3070	3.4190	3.3476	3.4596	-0.0406	-1.21%
2026-07-27	001315	易方达新益混合E	3.3476	3.4596	3.2982	3.4102	0.0494	1.50%
2026-07-24	001315	易方达新益混合E	3.2982	3.4102	3.3287	3.4407	-0.0305	-0.92%
2026-07-23	001315	易方达新益混合E	3.3287	3.4407	3.3316	3.4436	-0.0029	-0.09%
2026-07-22	001315	易方达新益混合E	3.3316	3.4436	3.3315	3.4435	0.0001	0.00%
2026-07-21	001315	易方达新益混合E	3.3315	3.4435	3.2518	3.3638	0.0797	2.45%
2026-07-20	001315	易方达新益混合E	3.2518	3.3638	3.2528	3.3648	-0.0010	-0.03%
2026-07-17	001315	易方达新益混合E	3.2528	3.3648	3.3252	3.4372	-0.0724	-2.18%
2026-07-16	001315	易方达新益混合E	3.3252	3.4372	3.3421	3.4541	-0.0169	-0.51%
2026-07-15	001315	易方达新益混合E	3.3421	3.4541	3.3782	3.4902	-0.0361	-1.07%
2026-07-14	001315	易方达新益混合E	3.3782	3.4902	3.3405	3.4525	0.0377	1.13%
2026-07-13	001315	易方达新益混合E	3.3405	3.4525	3.3673	3.4793	-0.0268	-0.80%
2026-07-10	001315	易方达新益混合E	3.3673	3.4793	3.4375	3.5495	-0.0702	-2.04%
2026-07-09	001315	易方达新益混合E	3.4375	3.5495	3.3616	3.4736	0.0759	2.26%
2026-07-08	001315	易方达新益混合E	3.3616	3.4736	3.3772	3.4892	-0.0156	-0.46%
2026-07-07	001315	易方达新益混合E	3.3772	3.4892	3.3761	3.4881	0.0011	0.03%
2026-07-06	001315	易方达新益混合E	3.3761	3.4881	3.3741	3.4861	0.0020	0.06%
2026-07-03	001315	易方达新益混合E	3.3741	3.4861	3.3770	3.4890	-0.0029	-0.09%
2026-07-02	001315	易方达新益混合E	3.3770	3.4890	3.4720	3.5840	-0.0950	-2.74%
2026-07-01	001315	易方达新益混合E	3.4720	3.5840	3.5079	3.6199	-0.0359	-1.02%
2026-06-30	001315	易方达新益混合E	3.5079	3.6199	3.4616	3.5736	0.0463	1.34%
2026-06-29	001315	易方达新益混合E	3.4616	3.5736	3.4011	3.5131	0.0605	1.78%
2026-06-26	001315	易方达新益混合E	3.4011	3.5131	3.4231	3.5351	-0.0220	-0.64%
2026-06-25	001315	易方达新益混合E	3.4231	3.5351	3.4008	3.5128	0.0223	0.66%
2026-06-24	001315	易方达新益混合E	3.4008	3.5128	3.3376	3.4496	0.0632	1.89%
2026-06-23	001315	易方达新益混合E	3.3376	3.4496	3.3775	3.4895	-0.0399	-1.18%
2026-06-22	001315	易方达新益混合E	3.3775	3.4895	3.3391	3.4511	0.0384	1.15%
2026-06-18	001315	易方达新益混合E	3.3391	3.4511	3.3232	3.4352	0.0159	0.48%
2026-06-17	001315	易方达新益混合E	3.3232	3.4352	3.2784	3.3904	0.0448	1.37%
2026-06-16	001315	易方达新益混合E	3.2784	3.3904	3.2751	3.3871	0.0033	0.10%
2026-06-15	001315	易方达新益混合E	3.2751	3.3871	3.2493	3.3613	0.0258	0.79%
2026-06-12	001315	易方达新益混合E	3.2493	3.3613	3.2321	3.3441	0.0172	0.53%
2026-06-11	001315	易方达新益混合E	3.2321	3.3441	3.2208	3.3328	0.0113	0.35%
2026-06-10	001315	易方达新益混合E	3.2208	3.3328	3.2328	3.3448	-0.0120	-0.37%
2026-06-09	001315	易方达新益混合E	3.2328	3.3448	3.2146	3.3266	0.0182	0.57%
2026-06-08	001315	易方达新益混合E	3.2146	3.3266	3.2475	3.3595	-0.0329	-1.01%
2026-06-05	001315	易方达新益混合E	3.2475	3.3595	3.2878	3.3998	-0.0403	-1.23%
2026-06-04	001315	易方达新益混合E	3.2878	3.3998	3.2830	3.3950	0.0048	0.15%
2026-06-03	001315	易方达新益混合E	3.2830	3.3950	3.2855	3.3975	-0.0025	-0.08%
2026-06-02	001315	易方达新益混合E	3.2855	3.3975	3.2840	3.3960	0.0015	0.05%
2026-06-01	001315	易方达新益混合E	3.2840	3.3960	3.2897	3.4017	-0.0057	-0.17%
2026-05-29	001315	易方达新益混合E	3.2897	3.4017	3.2984	3.4104	-0.0087	-0.26%
2026-05-28	001315	易方达新益混合E	3.2984	3.4104	3.2949	3.4069	0.0035	0.11%
2026-05-27	001315	易方达新益混合E	3.2949	3.4069	3.2938	3.4058	0.0011	0.03%
2026-05-26	001315	易方达新益混合E	3.2938	3.4058	3.2953	3.4073	-0.0015	-0.05%
2026-05-25	001315	易方达新益混合E	3.2953	3.4073	3.2863	3.3983	0.0090	0.27%
2026-05-22	001315	易方达新益混合E	3.2863	3.3983	3.2778	3.3898	0.0085	0.26%
2026-05-21	001315	易方达新益混合E	3.2778	3.3898	3.2991	3.4111	-0.0213	-0.65%
2026-05-20	001315	易方达新益混合E	3.2991	3.4111	3.2950	3.4070	0.0041	0.12%
2026-05-19	001315	易方达新益混合E	3.2950	3.4070	3.2801	3.3921	0.0149	0.45%
2026-05-18	001315	易方达新益混合E	3.2801	3.3921	3.2800	3.3920	0.0001	0.00%
2026-05-15	001315	易方达新益混合E	3.2800	3.3920	3.2834	3.3954	-0.0034	-0.10%
2026-05-14	001315	易方达新益混合E	3.2834	3.3954	3.3012	3.4132	-0.0178	-0.54%
2026-05-13	001315	易方达新益混合E	3.3012	3.4132	3.2916	3.4036	0.0096	0.29%
2026-05-12	001315	易方达新益混合E	3.2916	3.4036	3.2871	3.3991	0.0045	0.14%
2026-05-11	001315	易方达新益混合E	3.2871	3.3991	3.2765	3.3885	0.0106	0.32%
2026-05-08	001315	易方达新益混合E	3.2765	3.3885	3.2847	3.3967	-0.0082	-0.25%
2026-04-30	001315	易方达新益混合E	3.2720	3.3840	3.2716	3.3836	0.0004	0.01%
2026-04-29	001315	易方达新益混合E	3.2716	3.3836	3.2435	3.3555	0.0281	0.87%
2026-04-28	001315	易方达新益混合E	3.2435	3.3555	3.2429	3.3549	0.0006	0.02%
2026-04-27	001315	易方达新益混合E	3.2429	3.3549	3.2398	3.3518	0.0031	0.10%
2026-04-24	001315	易方达新益混合E	3.2398	3.3518	3.2382	3.3502	0.0016	0.05%
2026-04-23	001315	易方达新益混合E	3.2382	3.3502	3.2440	3.3560	-0.0058	-0.18%
2026-04-22	001315	易方达新益混合E	3.2440	3.3560	3.2360	3.3480	0.0080	0.25%
2026-04-21	001315	易方达新益混合E	3.2360	3.3480	3.2294	3.3414	0.0066	0.20%
2026-04-20	001315	易方达新益混合E	3.2294	3.3414	3.2257	3.3377	0.0037	0.11%
2026-04-17	001315	易方达新益混合E	3.2257	3.3377	3.2277	3.3397	-0.0020	-0.06%
2026-04-16	001315	易方达新益混合E	3.2277	3.3397	3.2205	3.3325	0.0072	0.22%
2026-04-15	001315	易方达新益混合E	3.2205	3.3325	3.2235	3.3355	-0.0030	-0.09%
2026-04-14	001315	易方达新益混合E	3.2235	3.3355	3.2150	3.3270	0.0085	0.26%
2026-04-13	001315	易方达新益混合E	3.2150	3.3270	3.2114	3.3234	0.0036	0.11%
2026-04-10	001315	易方达新益混合E	3.2114	3.3234	3.2014	3.3134	0.0100	0.31%
2026-04-09	001315	易方达新益混合E	3.2014	3.3134	3.2054	3.3174	-0.0040	-0.12%
2026-04-08	001315	易方达新益混合E	3.2054	3.3174	3.1852	3.2972	0.0202	0.63%
2026-04-07	001315	易方达新益混合E	3.1852	3.2972	3.1847	3.2967	0.0005	0.02%
2026-04-03	001315	易方达新益混合E	3.1847	3.2967	3.1896	3.3016	-0.0049	-0.15%
2026-04-02	001315	易方达新益混合E	3.1896	3.3016	3.1925	3.3045	-0.0029	-0.09%
2026-04-01	001315	易方达新益混合E	3.1925	3.3045	3.1880	3.3000	0.0045	0.14%
2026-03-31	001315	易方达新益混合E	3.1880	3.3000	3.1939	3.3059	-0.0059	-0.18%
2026-03-30	001315	易方达新益混合E	3.1939	3.3059	3.1913	3.3033	0.0026	0.08%
2026-03-27	001315	易方达新益混合E	3.1913	3.3033	3.1878	3.2998	0.0035	0.11%
2026-03-26	001315	易方达新益混合E	3.1878	3.2998	3.1922	3.3042	-0.0044	-0.14%
2026-03-25	001315	易方达新益混合E	3.1922	3.3042	3.1824	3.2944	0.0098	0.31%
2026-03-24	001315	易方达新益混合E	3.1824	3.2944	3.1714	3.2834	0.0110	0.35%
2026-03-23	001315	易方达新益混合E	3.1714	3.2834	3.1913	3.3033	-0.0199	-0.62%
2026-03-20	001315	易方达新益混合E	3.1913	3.3033	3.1935	3.3055	-0.0022	-0.07%
2026-03-19	001315	易方达新益混合E	3.1935	3.3055	3.2059	3.3179	-0.0124	-0.39%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%