大摩量化多策略股票(大摩量化多策略)基金净值查询(001291)
今天最新净值
1.2800
-0.0070 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2778
-0.0012 -0.0942%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2800
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0097亿
- 最近资产：1.14亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌
近一月大摩量化多策略股票|大摩量化多策略基金净值查询
近一月,大摩量化多策略股票(001291)基金累计收益率-3.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.2870 |
1.2870 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-09-11 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.2960 |
1.2960 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3110 |
1.3110 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0130 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0170 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3150 |
1.3150 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3200 |
1.3200 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0150 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3050 |
1.3050 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.2980 |
1.2980 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3180 |
1.3180 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0110 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0420 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3480 |
1.3480 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
001291 |
大摩量化多策略股票 |
1.3530 |
1.3530 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0250 |
1.88% |
