英大灵活配置混合型发起式B(英大灵活配置B)基金净值查询(001271)
今天最新净值
0.9290
0.0060 0.65%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2218
0.0110 0.9075%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1790
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4774亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：英大基金
- 基金经理：刘宇斌
近半年英大灵活配置混合型发起式B|英大灵活配置B基金净值查询
近半年,英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金累计收益率-25.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9553 |
1.2053 |
0.9290 |
1.1790 |
0.0263 |
2.83% |
| 2026-09-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9290 |
1.1790 |
0.9230 |
1.1730 |
0.0060 |
0.65% |
| 2026-09-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9230 |
1.1730 |
0.9417 |
1.1917 |
-0.0187 |
-2.03% |
| 2026-09-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9417 |
1.1917 |
0.9282 |
1.1782 |
0.0135 |
1.45% |
| 2026-09-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9282 |
1.1782 |
0.9467 |
1.1967 |
-0.0185 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9467 |
1.1967 |
0.9692 |
1.2192 |
-0.0225 |
-2.38% |
| 2026-09-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9692 |
1.2192 |
0.9816 |
1.2316 |
-0.0124 |
-1.28% |
| 2026-09-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9816 |
1.2316 |
0.9926 |
1.2426 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9926 |
1.2426 |
0.9497 |
1.1997 |
0.0429 |
4.52% |
| 2026-09-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9497 |
1.1997 |
0.9798 |
1.2298 |
-0.0301 |
-3.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9798 |
1.2298 |
0.9667 |
1.2167 |
0.0131 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9667 |
1.2167 |
0.9775 |
1.2275 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9775 |
1.2275 |
0.9935 |
1.2435 |
-0.0160 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9935 |
1.2435 |
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1.2263 |
0.0172 |
1.76% |
| 2026-08-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9763 |
1.2263 |
0.9943 |
1.2443 |
-0.0180 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9943 |
1.2443 |
0.9714 |
1.2214 |
0.0229 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9714 |
1.2214 |
0.9745 |
1.2245 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9745 |
1.2245 |
0.9618 |
1.2118 |
0.0127 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9618 |
1.2118 |
0.9755 |
1.2255 |
-0.0137 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9755 |
1.2255 |
0.9611 |
1.2111 |
0.0144 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9611 |
1.2111 |
0.9614 |
1.2114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9614 |
1.2114 |
1.0648 |
1.3148 |
-0.1034 |
-10.76% |
| 2026-08-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0648 |
1.3148 |
1.0559 |
1.3059 |
0.0089 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0559 |
1.3059 |
1.0254 |
1.2754 |
0.0305 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0254 |
1.2754 |
1.0341 |
1.2841 |
-0.0087 |
-0.84% |
|
|
| 2026-08-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0341 |
1.2841 |
1.0403 |
1.2903 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0403 |
1.2903 |
1.0407 |
1.2907 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0407 |
1.2907 |
1.0007 |
1.2507 |
0.0400 |
4.00% |
| 2026-08-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0007 |
1.2507 |
1.0175 |
1.2675 |
-0.0168 |
-1.68% |
| 2026-08-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0175 |
1.2675 |
1.0064 |
1.2564 |
0.0111 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0064 |
1.2564 |
1.0112 |
1.2612 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0112 |
1.2612 |
0.9802 |
1.2302 |
0.0310 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9802 |
1.2302 |
0.9612 |
1.2112 |
0.0190 |
1.98% |
| 2026-08-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9612 |
1.2112 |
0.9446 |
1.1946 |
0.0166 |
1.76% |
| 2026-07-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9446 |
1.1946 |
0.8921 |
1.1421 |
0.0525 |
5.88% |
| 2026-07-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.8921 |
1.1421 |
0.9170 |
1.1670 |
-0.0249 |
-2.72% |
| 2026-07-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9170 |
1.1670 |
0.9183 |
1.1683 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9183 |
1.1683 |
0.9342 |
1.1842 |
-0.0159 |
-1.70% |
| 2026-07-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9342 |
1.1842 |
0.9162 |
1.1662 |
0.0180 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9162 |
1.1662 |
0.9434 |
1.1934 |
-0.0272 |
-2.88% |
| 2026-07-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9434 |
1.1934 |
0.9494 |
1.1994 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9494 |
1.1994 |
0.9631 |
1.2131 |
-0.0137 |
-1.42% |
| 2026-07-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9631 |
1.2131 |
0.9455 |
1.1955 |
0.0176 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9455 |
1.1955 |
0.9887 |
1.2387 |
-0.0432 |
-4.57% |
| 2026-07-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
0.9887 |
1.2387 |
1.0667 |
1.3167 |
-0.0780 |
-7.31% |
| 2026-07-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0667 |
1.3167 |
1.0799 |
1.3299 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2026-07-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0799 |
1.3299 |
1.0837 |
1.3337 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0837 |
1.3337 |
1.0818 |
1.3318 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0818 |
1.3318 |
1.1430 |
1.3930 |
-0.0612 |
-5.66% |
| 2026-07-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1430 |
1.3930 |
1.1288 |
1.3788 |
0.0142 |
1.26% |
| 2026-07-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1288 |
1.3788 |
1.1128 |
1.3628 |
0.0160 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1128 |
1.3628 |
1.1762 |
1.4262 |
-0.0634 |
-5.70% |
| 2026-07-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1762 |
1.4262 |
1.2067 |
1.4567 |
-0.0305 |
-2.59% |
| 2026-07-06 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2067 |
1.4567 |
1.2480 |
1.4980 |
-0.0413 |
-3.42% |
| 2026-07-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2480 |
1.4980 |
1.1686 |
1.4186 |
0.0794 |
6.79% |
| 2026-07-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1686 |
1.4186 |
1.1562 |
1.4062 |
0.0124 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1562 |
1.4062 |
1.1240 |
1.3740 |
0.0322 |
2.86% |
| 2026-06-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1240 |
1.3740 |
1.0593 |
1.3093 |
0.0647 |
6.11% |
| 2026-06-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0593 |
1.3093 |
1.0675 |
1.3175 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2026-06-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.0675 |
1.3175 |
1.1220 |
1.3720 |
-0.0545 |
-5.11% |
| 2026-06-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1220 |
1.3720 |
1.1458 |
1.3958 |
-0.0238 |
-2.12% |
| 2026-06-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1458 |
1.3958 |
1.1450 |
1.3950 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1450 |
1.3950 |
1.1771 |
1.4271 |
-0.0321 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1771 |
1.4271 |
1.2205 |
1.4705 |
-0.0434 |
-3.69% |
| 2026-06-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2205 |
1.4705 |
1.2034 |
1.4534 |
0.0171 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2034 |
1.4534 |
1.2091 |
1.4591 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2091 |
1.4591 |
1.2087 |
1.4587 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2087 |
1.4587 |
1.1896 |
1.4396 |
0.0191 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1896 |
1.4396 |
1.1993 |
1.4493 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-06-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1993 |
1.4493 |
1.2307 |
1.4807 |
-0.0314 |
-2.62% |
| 2026-06-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2307 |
1.4807 |
1.2940 |
1.5440 |
-0.0633 |
-5.14% |
| 2026-06-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2940 |
1.5440 |
1.2979 |
1.5479 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-06-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2979 |
1.5479 |
1.2887 |
1.5387 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-06-05 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2887 |
1.5387 |
1.2604 |
1.5104 |
0.0283 |
2.25% |
| 2026-06-04 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2604 |
1.5104 |
1.2325 |
1.4825 |
0.0279 |
2.26% |
| 2026-06-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2325 |
1.4825 |
1.2202 |
1.4702 |
0.0123 |
1.01% |
| 2026-06-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2202 |
1.4702 |
1.2156 |
1.4656 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-06-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2156 |
1.4656 |
1.2303 |
1.4803 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-05-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2303 |
1.4803 |
1.2907 |
1.5407 |
-0.0604 |
-4.91% |
| 2026-05-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2907 |
1.5407 |
1.3190 |
1.5690 |
-0.0283 |
-2.19% |
| 2026-05-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3190 |
1.5690 |
1.3736 |
1.6236 |
-0.0546 |
-4.14% |
| 2026-05-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3736 |
1.6236 |
1.3840 |
1.6340 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3840 |
1.6340 |
1.3886 |
1.6386 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-05-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3886 |
1.6386 |
1.3750 |
1.6250 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3750 |
1.6250 |
1.3387 |
1.5887 |
0.0363 |
2.71% |
| 2026-05-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3387 |
1.5887 |
1.3506 |
1.6006 |
-0.0119 |
-0.88% |
| 2026-05-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3506 |
1.6006 |
1.3492 |
1.5992 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3492 |
1.5992 |
1.3315 |
1.5815 |
0.0177 |
1.33% |
| 2026-05-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3315 |
1.5815 |
1.2899 |
1.5399 |
0.0416 |
3.23% |
| 2026-05-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2899 |
1.5399 |
1.3142 |
1.5642 |
-0.0243 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3142 |
1.5642 |
1.3086 |
1.5586 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-05-12 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3086 |
1.5586 |
1.3184 |
1.5684 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-05-11 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3184 |
1.5684 |
1.3232 |
1.5732 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-05-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.3232 |
1.5732 |
1.2835 |
1.5335 |
0.0397 |
3.09% |
| 2026-04-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2109 |
1.4609 |
1.1825 |
1.4325 |
0.0284 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1825 |
1.4325 |
1.1732 |
1.4232 |
0.0093 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1732 |
1.4232 |
1.2082 |
1.4582 |
-0.0350 |
-2.98% |
| 2026-04-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2082 |
1.4582 |
1.1995 |
1.4495 |
0.0087 |
0.73% |
| 2026-04-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1995 |
1.4495 |
1.2175 |
1.4675 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2026-04-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2175 |
1.4675 |
1.2538 |
1.5038 |
-0.0363 |
-2.98% |
| 2026-04-22 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2538 |
1.5038 |
1.2465 |
1.4965 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-04-21 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2465 |
1.4965 |
1.2414 |
1.4914 |
0.0051 |
0.41% |
| 2026-04-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2414 |
1.4914 |
1.2468 |
1.4968 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2026-04-17 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2468 |
1.4968 |
1.2432 |
1.4932 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-16 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2432 |
1.4932 |
1.2245 |
1.4745 |
0.0187 |
1.53% |
| 2026-04-15 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2245 |
1.4745 |
1.2280 |
1.4780 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2280 |
1.4780 |
1.2086 |
1.4586 |
0.0194 |
1.61% |
| 2026-04-13 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2086 |
1.4586 |
1.2119 |
1.4619 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2119 |
1.4619 |
1.1967 |
1.4467 |
0.0152 |
1.27% |
| 2026-04-09 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1967 |
1.4467 |
1.2063 |
1.4563 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2063 |
1.4563 |
1.1452 |
1.3952 |
0.0611 |
5.34% |
| 2026-04-07 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1452 |
1.3952 |
1.1457 |
1.3957 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1457 |
1.3957 |
1.1570 |
1.4070 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1570 |
1.4070 |
1.1817 |
1.4317 |
-0.0247 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1817 |
1.4317 |
1.1408 |
1.3908 |
0.0409 |
3.59% |
| 2026-03-31 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1408 |
1.3908 |
1.1577 |
1.4077 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2026-03-30 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1577 |
1.4077 |
1.1543 |
1.4043 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1543 |
1.4043 |
1.1512 |
1.4012 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1512 |
1.4012 |
1.1599 |
1.4099 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2026-03-25 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1599 |
1.4099 |
1.1297 |
1.3797 |
0.0302 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1297 |
1.3797 |
1.1234 |
1.3734 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1234 |
1.3734 |
1.1630 |
1.4130 |
-0.0396 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1630 |
1.4130 |
1.1799 |
1.4299 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.1799 |
1.4299 |
1.2200 |
1.4700 |
-0.0401 |
-3.29% |
| 2026-03-18 |
001271 |
英大灵活配置混合型发起式B |
1.2200 |
1.4700 |
1.2108 |
1.4608 |
0.0092 |
0.76% |
