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南方大数据100A(大数据100)基金净值查询(001113)

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今天最新净值 0.8797 -0.0040 -0.45% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.8797
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.1195亿
  • 最近资产：13.06亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：唐小东 解锐
近半年南方大数据100A|大数据100基金净值查询
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近半年,南方大数据100A(001113)基金累计收益率-5.37%
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2026-09-15 001113 南方大数据100A 0.8678 0.8678 0.8670 0.8670 0.0008 0.09%
2026-09-14 001113 南方大数据100A 0.8670 0.8670 0.8716 0.8716 -0.0046 -0.53%
2026-09-11 001113 南方大数据100A 0.8716 0.8716 0.8854 0.8854 -0.0138 -1.56%
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2026-09-08 001113 南方大数据100A 0.8886 0.8886 0.8888 0.8888 -0.0002 -0.02%
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2026-04-13 001113 南方大数据100A 0.9290 0.9290 0.9326 0.9326 -0.0036 -0.39%
2026-04-10 001113 南方大数据100A 0.9326 0.9326 0.9222 0.9222 0.0104 1.13%
2026-04-09 001113 南方大数据100A 0.9222 0.9222 0.9288 0.9288 -0.0066 -0.71%
2026-04-08 001113 南方大数据100A 0.9288 0.9288 0.8959 0.8959 0.0329 3.67%
2026-04-07 001113 南方大数据100A 0.8959 0.8959 0.8865 0.8865 0.0094 1.06%
2026-04-03 001113 南方大数据100A 0.8865 0.8865 0.9009 0.9009 -0.0144 -1.60%
2026-04-02 001113 南方大数据100A 0.9009 0.9009 0.9163 0.9163 -0.0154 -1.68%
2026-04-01 001113 南方大数据100A 0.9163 0.9163 0.8998 0.8998 0.0165 1.83%
2026-03-31 001113 南方大数据100A 0.8998 0.8998 0.9138 0.9138 -0.0140 -1.53%
2026-03-30 001113 南方大数据100A 0.9138 0.9138 0.9064 0.9064 0.0074 0.82%
2026-03-27 001113 南方大数据100A 0.9064 0.9064 0.8956 0.8956 0.0108 1.21%
2026-03-26 001113 南方大数据100A 0.8956 0.8956 0.9068 0.9068 -0.0112 -1.24%
2026-03-25 001113 南方大数据100A 0.9068 0.9068 0.8891 0.8891 0.0177 1.99%
2026-03-24 001113 南方大数据100A 0.8891 0.8891 0.8617 0.8617 0.0274 3.18%
2026-03-23 001113 南方大数据100A 0.8617 0.8617 0.9062 0.9062 -0.0445 -5.16%
2026-03-20 001113 南方大数据100A 0.9062 0.9062 0.9203 0.9203 -0.0141 -1.53%
2026-03-19 001113 南方大数据100A 0.9203 0.9203 0.9478 0.9478 -0.0275 -2.90%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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