华夏可转债增强债券A基金净值查询(001045)
今天最新净值
1.9182
0.0049 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7761
0.0038 0.2165%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9182
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.0847亿
- 最近资产：9.16亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一月,华夏可转债增强债券A(001045)基金累计收益率-5.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9142 |
1.9142 |
1.9182 |
1.9182 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9182 |
1.9182 |
1.9133 |
1.9133 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9133 |
1.9133 |
1.9317 |
1.9317 |
-0.0184 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9317 |
1.9317 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9358 |
1.9358 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0108 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9466 |
1.9466 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0062 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9528 |
1.9528 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0284 |
1.48% |
| 2026-09-04 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9244 |
1.9244 |
1.9461 |
1.9461 |
-0.0217 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9461 |
1.9461 |
1.9532 |
1.9532 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9532 |
1.9532 |
1.9878 |
1.9878 |
-0.0346 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9878 |
1.9878 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0233 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0111 |
2.0111 |
2.0081 |
2.0081 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0081 |
2.0081 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0253 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0334 |
2.0334 |
2.0023 |
2.0023 |
0.0311 |
1.55% |
| 2026-08-26 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0023 |
2.0023 |
1.9854 |
1.9854 |
0.0169 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9854 |
1.9854 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
1.9843 |
1.9843 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0260 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0103 |
2.0103 |
2.0171 |
2.0171 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0171 |
2.0171 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0147 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0024 |
2.0024 |
2.0631 |
2.0631 |
-0.0607 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0631 |
2.0631 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0122 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
001045 |
华夏可转债增强债券A |
2.0753 |
2.0753 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0584 |
2.90% |
