华夏亚债中国指数A(亚债中国A)基金净值查询(001021)
今天最新净值
1.3072
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6957
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：97.0762亿
- 最近资产：124.84亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
近一季,华夏亚债中国指数A(001021)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3076 |
1.6961 |
1.3072 |
1.6957 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3072 |
1.6957 |
1.3072 |
1.6957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3072 |
1.6957 |
1.3077 |
1.6962 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3077 |
1.6962 |
1.3078 |
1.6963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3078 |
1.6963 |
1.3078 |
1.6963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3078 |
1.6963 |
1.3080 |
1.6965 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3080 |
1.6965 |
1.3075 |
1.6960 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3075 |
1.6960 |
1.3074 |
1.6959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3074 |
1.6959 |
1.3063 |
1.6948 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3063 |
1.6948 |
1.3067 |
1.6952 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3067 |
1.6952 |
1.3057 |
1.6942 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3057 |
1.6942 |
1.3052 |
1.6937 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3052 |
1.6937 |
1.3053 |
1.6938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3053 |
1.6938 |
1.3064 |
1.6949 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3064 |
1.6949 |
1.3070 |
1.6955 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3070 |
1.6955 |
1.3073 |
1.6958 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3073 |
1.6958 |
1.3063 |
1.6948 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3063 |
1.6948 |
1.3065 |
1.6950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3065 |
1.6950 |
1.3068 |
1.6953 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3068 |
1.6953 |
1.3073 |
1.6958 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3073 |
1.6958 |
1.3064 |
1.6949 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3064 |
1.6949 |
1.3060 |
1.6945 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3060 |
1.6945 |
1.3057 |
1.6942 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3057 |
1.6942 |
1.3045 |
1.6930 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3045 |
1.6930 |
1.3045 |
1.6930 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3045 |
1.6930 |
1.3052 |
1.6937 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3052 |
1.6937 |
1.3040 |
1.6925 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3040 |
1.6925 |
1.3031 |
1.6916 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3031 |
1.6916 |
1.3028 |
1.6913 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3028 |
1.6913 |
1.3030 |
1.6915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3030 |
1.6915 |
1.3023 |
1.6908 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3023 |
1.6908 |
1.3023 |
1.6908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3023 |
1.6908 |
1.3015 |
1.6900 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3015 |
1.6900 |
1.3000 |
1.6885 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3000 |
1.6885 |
1.3001 |
1.6886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3001 |
1.6886 |
1.3002 |
1.6887 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3002 |
1.6887 |
1.3002 |
1.6887 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.3002 |
1.6887 |
1.2996 |
1.6881 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2996 |
1.6881 |
1.2994 |
1.6879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2994 |
1.6879 |
1.2975 |
1.6860 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-21 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2975 |
1.6860 |
1.2972 |
1.6857 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2972 |
1.6857 |
1.2975 |
1.6860 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2975 |
1.6860 |
1.2969 |
1.6854 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2969 |
1.6854 |
1.2973 |
1.6858 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2973 |
1.6858 |
1.2969 |
1.6854 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2969 |
1.6854 |
1.2966 |
1.6851 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2966 |
1.6851 |
1.2971 |
1.6856 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2971 |
1.6856 |
1.2970 |
1.6855 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2970 |
1.6855 |
1.2969 |
1.6854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2969 |
1.6854 |
1.2962 |
1.6847 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2962 |
1.6847 |
1.2961 |
1.6846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2961 |
1.6846 |
1.2949 |
1.6834 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2949 |
1.6834 |
1.2953 |
1.6838 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2953 |
1.6838 |
1.2951 |
1.6836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2951 |
1.6836 |
1.2965 |
1.6850 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2965 |
1.6850 |
1.2979 |
1.6864 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2979 |
1.6864 |
1.2966 |
1.6851 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2966 |
1.6851 |
1.2961 |
1.6846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2961 |
1.6846 |
1.2948 |
1.6833 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2948 |
1.6833 |
1.2948 |
1.6833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2948 |
1.6833 |
1.2955 |
1.6840 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2955 |
1.6840 |
1.2955 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2955 |
1.6840 |
1.2952 |
1.6837 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2952 |
1.6837 |
1.2943 |
1.6828 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.2943 |
1.6828 |
1.2929 |
1.6814 |
0.0014 |
0.11% |
