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华夏亚债中国指数A(亚债中国A)(001021)基金分红送配

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今天最新净值 1.3072 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6957
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：97.0762亿
最近资产：124.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0200元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0360元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0550元
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	每份派现金0.0550元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	每份派现金0.0520元
2014-11-17	2014-11-17	2014-11-18	每份派现金0.0750元
2013-03-20	2013-03-20	2013-03-21	每份派现金0.0300元

基金动态

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%