华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

今天最新净值 1.9707 -0.0106 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9707
成立日期：2014-08-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.989亿份
最近份额：0.6969亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近半年华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9793	1.9793	1.9707	1.9707	0.0086	0.44%
2026-09-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9707	1.9707	1.9813	1.9813	-0.0106	-0.54%
2026-09-14	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9813	1.9813	1.9957	1.9957	-0.0144	-0.72%
2026-09-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9957	1.9957	1.9827	1.9827	0.0130	0.66%
2026-09-10	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9827	1.9827	1.9971	1.9971	-0.0144	-0.72%
2026-09-09	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9971	1.9971	2.0294	2.0294	-0.0323	-1.62%
2026-09-08	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0294	2.0294	2.0275	2.0275	0.0019	0.09%
2026-09-07	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0275	2.0275	2.0321	2.0321	-0.0046	-0.23%
2026-09-04	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0321	2.0321	2.0245	2.0245	0.0076	0.38%
2026-09-03	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0245	2.0245	2.0141	2.0141	0.0104	0.52%

2026-09-02	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0141	2.0141	2.0268	2.0268	-0.0127	-0.63%
2026-09-01	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0268	2.0268	2.0468	2.0468	-0.0200	-0.98%
2026-08-31	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0468	2.0468	2.0780	2.0780	-0.0312	-1.52%
2026-08-28	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0780	2.0780	2.0642	2.0642	0.0138	0.67%
2026-08-27	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0642	2.0642	2.0602	2.0602	0.0040	0.19%
2026-08-26	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0602	2.0602	2.0584	2.0584	0.0018	0.09%
2026-08-25	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0584	2.0584	2.0485	2.0485	0.0099	0.48%
2026-08-24	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0485	2.0485	2.0518	2.0518	-0.0033	-0.16%
2026-08-21	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0518	2.0518	2.0385	2.0385	0.0133	0.65%
2026-08-20	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0385	2.0385	2.0350	2.0350	0.0035	0.17%
2026-08-19	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0350	2.0350	2.0389	2.0389	-0.0039	-0.19%
2026-08-18	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0389	2.0389	2.0517	2.0517	-0.0128	-0.62%
2026-08-17	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0517	2.0517	2.0526	2.0526	-0.0009	-0.04%
2026-08-14	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0526	2.0526	2.0421	2.0421	0.0105	0.51%
2026-08-13	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0421	2.0421	2.0465	2.0465	-0.0044	-0.22%

2026-08-12	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0465	2.0465	2.0525	2.0525	-0.0060	-0.29%
2026-08-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0525	2.0525	2.0481	2.0481	0.0044	0.21%
2026-08-10	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0481	2.0481	2.0448	2.0448	0.0033	0.16%
2026-08-07	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0448	2.0448	2.0347	2.0347	0.0101	0.50%
2026-08-06	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0347	2.0347	2.0304	2.0304	0.0043	0.21%
2026-08-05	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0304	2.0304	2.0341	2.0341	-0.0037	-0.18%
2026-08-04	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0341	2.0341	2.0219	2.0219	0.0122	0.60%
2026-08-03	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0219	2.0219	1.9901	1.9901	0.0318	1.57%
2026-07-31	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9901	1.9901	1.9822	1.9822	0.0079	0.40%
2026-07-30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9822	1.9822	1.9617	1.9617	0.0205	1.03%
2026-07-29	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9617	1.9617	1.9608	1.9608	0.0009	0.05%
2026-07-28	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9608	1.9608	1.9568	1.9568	0.0040	0.20%
2026-07-27	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9568	1.9568	1.9368	1.9368	0.0200	1.03%
2026-07-24	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9368	1.9368	1.9157	1.9157	0.0211	1.09%
2026-07-23	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9157	1.9157	1.9435	1.9435	-0.0278	-1.45%
2026-07-22	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9435	1.9435	1.9343	1.9343	0.0092	0.48%
2026-07-21	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9343	1.9343	1.9263	1.9263	0.0080	0.42%
2026-07-20	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9263	1.9263	1.9268	1.9268	-0.0005	-0.03%
2026-07-17	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9268	1.9268	1.9339	1.9339	-0.0071	-0.37%
2026-07-16	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9339	1.9339	1.9359	1.9359	-0.0020	-0.10%
2026-07-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9359	1.9359	1.9436	1.9436	-0.0077	-0.40%
2026-07-14	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9436	1.9436	1.9420	1.9420	0.0016	0.08%
2026-07-13	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9420	1.9420	1.9461	1.9461	-0.0041	-0.21%
2026-07-10	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9461	1.9461	1.9492	1.9492	-0.0031	-0.16%
2026-07-09	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9492	1.9492	1.9312	1.9312	0.0180	0.93%
2026-07-08	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9312	1.9312	1.9768	1.9768	-0.0456	-2.36%
2026-07-07	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9768	1.9768	2.0010	2.0010	-0.0242	-1.22%
2026-07-06	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0010	2.0010	1.9961	1.9961	0.0049	0.25%
2026-07-03	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9961	1.9961	1.9756	1.9756	0.0205	1.03%
2026-07-02	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9756	1.9756	1.9413	1.9413	0.0343	1.74%
2026-07-01	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9413	1.9413	1.9399	1.9399	0.0014	0.07%
2026-06-30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9399	1.9399	1.9107	1.9107	0.0292	1.51%
2026-06-29	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9107	1.9107	1.9105	1.9105	0.0002	0.01%
2026-06-26	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9105	1.9105	1.9331	1.9331	-0.0226	-1.18%
2026-06-25	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9331	1.9331	1.9165	1.9165	0.0166	0.86%
2026-06-24	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9165	1.9165	1.9334	1.9334	-0.0169	-0.88%
2026-06-23	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9334	1.9334	1.9559	1.9559	-0.0225	-1.16%
2026-06-22	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9559	1.9559	1.9554	1.9554	0.0005	0.03%
2026-06-18	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9554	1.9554	1.9624	1.9624	-0.0070	-0.36%
2026-06-17	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9624	1.9624	1.9575	1.9575	0.0049	0.25%
2026-06-16	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9575	1.9575	1.9576	1.9576	-0.0001	-0.01%
2026-06-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9576	1.9576	1.9359	1.9359	0.0217	1.11%
2026-06-12	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9359	1.9359	1.9015	1.9015	0.0344	1.78%
2026-06-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9015	1.9015	1.8998	1.8998	0.0017	0.09%
2026-06-10	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8998	1.8998	1.9174	1.9174	-0.0176	-0.92%
2026-06-09	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9174	1.9174	1.9330	1.9330	-0.0156	-0.81%
2026-06-08	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9330	1.9330	1.9536	1.9536	-0.0206	-1.07%
2026-06-05	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9536	1.9536	1.9673	1.9673	-0.0137	-0.70%
2026-06-04	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9673	1.9673	1.9581	1.9581	0.0092	0.47%
2026-06-03	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9581	1.9581	1.9844	1.9844	-0.0263	-1.34%
2026-06-02	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9844	1.9844	1.9765	1.9765	0.0079	0.40%
2026-06-01	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9765	1.9765	1.9853	1.9853	-0.0088	-0.44%
2026-05-29	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9853	1.9853	1.9839	1.9839	0.0014	0.07%
2026-05-28	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9839	1.9839	1.9931	1.9931	-0.0092	-0.46%
2026-05-27	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9931	1.9931	1.9936	1.9936	-0.0005	-0.03%
2026-05-26	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9936	1.9936	2.0104	2.0104	-0.0168	-0.84%
2026-05-25	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0104	2.0104	1.9712	1.9712	0.0392	1.95%
2026-05-22	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9712	1.9712	1.9515	1.9515	0.0197	1.00%
2026-05-21	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9515	1.9515	1.9605	1.9605	-0.0090	-0.46%
2026-05-20	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9605	1.9605	1.9410	1.9410	0.0195	1.00%
2026-05-19	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9410	1.9410	1.9303	1.9303	0.0107	0.55%
2026-05-18	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9303	1.9303	1.9095	1.9095	0.0208	1.08%
2026-05-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9095	1.9095	1.9546	1.9546	-0.0451	-2.36%
2026-05-14	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9546	1.9546	1.9351	1.9351	0.0195	1.00%
2026-05-13	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9351	1.9351	1.9283	1.9283	0.0068	0.35%
2026-05-12	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9283	1.9283	1.9565	1.9565	-0.0282	-1.46%
2026-05-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9565	1.9565	1.9530	1.9530	0.0035	0.18%
2026-05-08	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9530	1.9530	1.9821	1.9821	-0.0291	-1.49%
2026-05-07	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9821	1.9821	1.9988	1.9988	-0.0167	-0.84%
2026-04-29	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9328	1.9328	1.9379	1.9379	-0.0051	-0.26%
2026-04-28	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9379	1.9379	1.9422	1.9422	-0.0043	-0.22%
2026-04-27	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9422	1.9422	1.9438	1.9438	-0.0016	-0.08%
2026-04-24	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9438	1.9438	1.9484	1.9484	-0.0046	-0.24%
2026-04-23	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9484	1.9484	1.9553	1.9553	-0.0069	-0.35%
2026-04-22	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9553	1.9553	1.9656	1.9656	-0.0103	-0.52%
2026-04-21	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9656	1.9656	1.9733	1.9733	-0.0077	-0.39%
2026-04-20	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9733	1.9733	1.9996	1.9996	-0.0263	-1.33%
2026-04-17	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9996	1.9996	1.9612	1.9612	0.0384	1.92%
2026-04-16	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9612	1.9612	1.9521	1.9521	0.0091	0.47%
2026-04-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9521	1.9521	1.9475	1.9475	0.0046	0.24%
2026-04-14	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9475	1.9475	1.9158	1.9158	0.0317	1.63%
2026-04-13	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9158	1.9158	1.9213	1.9213	-0.0055	-0.29%
2026-04-10	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9213	1.9213	1.9150	1.9150	0.0063	0.33%
2026-04-09	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9150	1.9150	1.9405	1.9405	-0.0255	-1.33%
2026-04-08	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9405	1.9405	1.8417	1.8417	0.0988	5.09%
2026-04-07	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8417	1.8417	1.8626	1.8626	-0.0209	-1.13%
2026-04-03	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8626	1.8626	1.8685	1.8685	-0.0059	-0.32%
2026-04-02	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8685	1.8685	1.8785	1.8785	-0.0100	-0.53%
2026-04-01	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8785	1.8785	1.8227	1.8227	0.0558	2.97%
2026-03-31	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8227	1.8227	1.8189	1.8189	0.0038	0.21%
2026-03-30	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8189	1.8189	1.8028	1.8028	0.0161	0.89%
2026-03-27	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8028	1.8028	1.8281	1.8281	-0.0253	-1.40%
2026-03-26	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8281	1.8281	1.8585	1.8585	-0.0304	-1.66%
2026-03-25	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8585	1.8585	1.8330	1.8330	0.0255	1.37%
2026-03-24	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8330	1.8330	1.8294	1.8294	0.0036	0.20%
2026-03-23	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8294	1.8294	1.8097	1.8097	0.0197	1.08%
2026-03-20	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8097	1.8097	1.8319	1.8319	-0.0222	-1.23%
2026-03-19	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8319	1.8319	1.8876	1.8876	-0.0557	-3.04%
2026-03-18	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8876	1.8876	1.9003	1.9003	-0.0127	-0.67%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%