前海开源中证军工指数A(前海中证军工)基金净值查询(000596)

今天最新净值 1.7720 -0.0230 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1033 0.0333 1.6081% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7720
成立日期：2014-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.182亿份
最近份额：7.4520亿
最近资产：6.73亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：黄玥林巧亮

近一季前海开源中证军工指数A|前海中证军工基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,前海开源中证军工指数A(000596)基金累计收益率-5.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000596	前海开源中证军工指数A	1.7560	1.7560	1.7720	1.7720	-0.0160	-0.90%
2026-09-14	000596	前海开源中证军工指数A	1.7720	1.7720	1.7950	1.7950	-0.0230	-1.30%
2026-09-11	000596	前海开源中证军工指数A	1.7950	1.7950	1.8110	1.8110	-0.0160	-0.88%
2026-09-10	000596	前海开源中证军工指数A	1.8110	1.8110	1.8130	1.8130	-0.0020	-0.11%
2026-09-09	000596	前海开源中证军工指数A	1.8130	1.8130	1.7910	1.7910	0.0220	1.23%
2026-09-08	000596	前海开源中证军工指数A	1.7910	1.7910	1.7730	1.7730	0.0180	1.02%
2026-09-07	000596	前海开源中证军工指数A	1.7730	1.7730	1.7700	1.7700	0.0030	0.17%
2026-09-04	000596	前海开源中证军工指数A	1.7700	1.7700	1.7560	1.7560	0.0140	0.80%
2026-09-03	000596	前海开源中证军工指数A	1.7560	1.7560	1.7580	1.7580	-0.0020	-0.11%
2026-09-02	000596	前海开源中证军工指数A	1.7580	1.7580	1.7570	1.7570	0.0010	0.06%

2026-09-01	000596	前海开源中证军工指数A	1.7570	1.7570	1.7600	1.7600	-0.0030	-0.17%
2026-08-31	000596	前海开源中证军工指数A	1.7600	1.7600	1.7320	1.7320	0.0280	1.62%
2026-08-28	000596	前海开源中证军工指数A	1.7320	1.7320	1.7310	1.7310	0.0010	0.06%
2026-08-27	000596	前海开源中证军工指数A	1.7310	1.7310	1.6980	1.6980	0.0330	1.94%
2026-08-26	000596	前海开源中证军工指数A	1.6980	1.6980	1.6930	1.6930	0.0050	0.30%
2026-08-25	000596	前海开源中证军工指数A	1.6930	1.6930	1.6870	1.6870	0.0060	0.36%
2026-08-24	000596	前海开源中证军工指数A	1.6870	1.6870	1.7090	1.7090	-0.0220	-1.29%
2026-08-21	000596	前海开源中证军工指数A	1.7090	1.7090	1.6960	1.6960	0.0130	0.77%
2026-08-20	000596	前海开源中证军工指数A	1.6960	1.6960	1.7100	1.7100	-0.0140	-0.82%
2026-08-19	000596	前海开源中证军工指数A	1.7100	1.7100	1.7970	1.7970	-0.0870	-4.84%
2026-08-18	000596	前海开源中证军工指数A	1.7970	1.7970	1.8030	1.8030	-0.0060	-0.33%
2026-08-17	000596	前海开源中证军工指数A	1.8030	1.8030	1.7710	1.7710	0.0320	1.81%
2026-08-14	000596	前海开源中证军工指数A	1.7710	1.7710	1.7630	1.7630	0.0080	0.45%
2026-08-13	000596	前海开源中证军工指数A	1.7630	1.7630	1.7790	1.7790	-0.0160	-0.90%
2026-08-12	000596	前海开源中证军工指数A	1.7790	1.7790	1.7640	1.7640	0.0150	0.85%

2026-08-11	000596	前海开源中证军工指数A	1.7640	1.7640	1.7980	1.7980	-0.0340	-1.93%
2026-08-10	000596	前海开源中证军工指数A	1.7980	1.7980	1.7740	1.7740	0.0240	1.35%
2026-08-07	000596	前海开源中证军工指数A	1.7740	1.7740	1.7470	1.7470	0.0270	1.55%
2026-08-06	000596	前海开源中证军工指数A	1.7470	1.7470	1.7470	1.7470	0.0000	0.00%
2026-08-05	000596	前海开源中证军工指数A	1.7470	1.7470	1.7170	1.7170	0.0300	1.75%
2026-08-04	000596	前海开源中证军工指数A	1.7170	1.7170	1.6960	1.6960	0.0210	1.24%
2026-08-03	000596	前海开源中证军工指数A	1.6960	1.6960	1.6790	1.6790	0.0170	1.01%
2026-07-31	000596	前海开源中证军工指数A	1.6790	1.6790	1.6520	1.6520	0.0270	1.63%
2026-07-30	000596	前海开源中证军工指数A	1.6520	1.6520	1.6850	1.6850	-0.0330	-1.96%
2026-07-29	000596	前海开源中证军工指数A	1.6850	1.6850	1.6560	1.6560	0.0290	1.75%
2026-07-28	000596	前海开源中证军工指数A	1.6560	1.6560	1.7010	1.7010	-0.0450	-2.65%
2026-07-27	000596	前海开源中证军工指数A	1.7010	1.7010	1.6520	1.6520	0.0490	2.97%
2026-07-24	000596	前海开源中证军工指数A	1.6520	1.6520	1.6900	1.6900	-0.0380	-2.25%
2026-07-23	000596	前海开源中证军工指数A	1.6900	1.6900	1.6620	1.6620	0.0280	1.68%
2026-07-22	000596	前海开源中证军工指数A	1.6620	1.6620	1.6750	1.6750	-0.0130	-0.78%
2026-07-21	000596	前海开源中证军工指数A	1.6750	1.6750	1.6240	1.6240	0.0510	3.14%
2026-07-20	000596	前海开源中证军工指数A	1.6240	1.6240	1.6290	1.6290	-0.0050	-0.31%
2026-07-17	000596	前海开源中证军工指数A	1.6290	1.6290	1.7140	1.7140	-0.0850	-4.96%
2026-07-16	000596	前海开源中证军工指数A	1.7140	1.7140	1.7480	1.7480	-0.0340	-1.95%
2026-07-15	000596	前海开源中证军工指数A	1.7480	1.7480	1.7720	1.7720	-0.0240	-1.35%
2026-07-14	000596	前海开源中证军工指数A	1.7720	1.7720	1.8150	1.8150	-0.0430	-2.43%
2026-07-13	000596	前海开源中证军工指数A	1.8150	1.8150	1.9360	1.9360	-0.1210	-6.67%
2026-07-10	000596	前海开源中证军工指数A	1.9360	1.9360	1.8930	1.8930	0.0430	2.27%
2026-07-09	000596	前海开源中证军工指数A	1.8930	1.8930	1.8550	1.8550	0.0380	2.05%
2026-07-08	000596	前海开源中证军工指数A	1.8550	1.8550	1.8990	1.8990	-0.0440	-2.32%
2026-07-07	000596	前海开源中证军工指数A	1.8990	1.8990	1.9470	1.9470	-0.0480	-2.53%
2026-07-06	000596	前海开源中证军工指数A	1.9470	1.9470	1.9740	1.9740	-0.0270	-1.37%
2026-07-03	000596	前海开源中证军工指数A	1.9740	1.9740	1.9130	1.9130	0.0610	3.19%
2026-07-02	000596	前海开源中证军工指数A	1.9130	1.9130	1.9580	1.9580	-0.0450	-2.30%
2026-07-01	000596	前海开源中证军工指数A	1.9580	1.9580	1.9460	1.9460	0.0120	0.62%
2026-06-30	000596	前海开源中证军工指数A	1.9460	1.9460	1.8810	1.8810	0.0650	3.46%
2026-06-29	000596	前海开源中证军工指数A	1.8810	1.8810	1.8880	1.8880	-0.0070	-0.37%
2026-06-26	000596	前海开源中证军工指数A	1.8880	1.8880	1.9190	1.9190	-0.0310	-1.62%
2026-06-25	000596	前海开源中证军工指数A	1.9190	1.9190	1.9210	1.9210	-0.0020	-0.10%
2026-06-24	000596	前海开源中证军工指数A	1.9210	1.9210	1.9030	1.9030	0.0180	0.95%
2026-06-23	000596	前海开源中证军工指数A	1.9030	1.9030	1.9700	1.9700	-0.0670	-3.40%
2026-06-22	000596	前海开源中证军工指数A	1.9700	1.9700	1.9570	1.9570	0.0130	0.66%
2026-06-18	000596	前海开源中证军工指数A	1.9570	1.9570	1.9530	1.9530	0.0040	0.20%
2026-06-17	000596	前海开源中证军工指数A	1.9530	1.9530	1.9210	1.9210	0.0320	1.67%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源人工智能主题混合A	1.9787	5.50%
前海开源新兴产业混合A	1.5898	5.44%
前海开源沪港深乐享生活	6.8433	5.05%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
前海大安全	4.7950	4.35%
前海开源周期优选混合A	5.0752	4.32%
前海开源周期优选混合C	5.0026	4.32%
前海开源高端装备制造混合A	3.2222	4.14%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2002	3.76%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.1971	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%