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大成灵活配置混合A(大成灵活配置)基金净值查询(000587)

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今天最新净值 3.8940 -0.0280 -0.71% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.8525 -0.0075 -0.1948% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2940
  • 成立日期：2014-05-14
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：2.314亿份
  • 最近份额：0.3167亿
  • 最近资产：0.89亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：王磊
今年以来大成灵活配置混合A|大成灵活配置基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,大成灵活配置混合A(000587)基金累计收益率5.82%
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2026-09-16 000587 大成灵活配置混合A 3.9610 4.3610 3.8940 4.2940 0.0670 1.72%
2026-09-15 000587 大成灵活配置混合A 3.8940 4.2940 3.9220 4.3220 -0.0280 -0.71%
2026-09-14 000587 大成灵活配置混合A 3.9220 4.3220 3.9550 4.3550 -0.0330 -0.83%
2026-09-11 000587 大成灵活配置混合A 3.9550 4.3550 4.0040 4.4040 -0.0490 -1.22%
2026-09-10 000587 大成灵活配置混合A 4.0040 4.4040 4.0430 4.4430 -0.0390 -0.96%
2026-09-09 000587 大成灵活配置混合A 4.0430 4.4430 4.0260 4.4260 0.0170 0.42%
2026-09-08 000587 大成灵活配置混合A 4.0260 4.4260 4.0010 4.4010 0.0250 0.62%
2026-09-07 000587 大成灵活配置混合A 4.0010 4.4010 3.9350 4.3350 0.0660 1.68%
2026-09-04 000587 大成灵活配置混合A 3.9350 4.3350 3.9810 4.3810 -0.0460 -1.16%
2026-09-03 000587 大成灵活配置混合A 3.9810 4.3810 3.9700 4.3700 0.0110 0.28%
2026-09-02 000587 大成灵活配置混合A 3.9700 4.3700 4.0290 4.4290 -0.0590 -1.46%
2026-09-01 000587 大成灵活配置混合A 4.0290 4.4290 4.0810 4.4810 -0.0520 -1.27%
2026-08-31 000587 大成灵活配置混合A 4.0810 4.4810 4.0560 4.4560 0.0250 0.62%
2026-08-28 000587 大成灵活配置混合A 4.0560 4.4560 4.0730 4.4730 -0.0170 -0.42%
2026-08-27 000587 大成灵活配置混合A 4.0730 4.4730 4.0320 4.4320 0.0410 1.02%
2026-08-26 000587 大成灵活配置混合A 4.0320 4.4320 3.9820 4.3820 0.0500 1.26%
2026-08-25 000587 大成灵活配置混合A 3.9820 4.3820 4.0240 4.4240 -0.0420 -1.05%
2026-08-24 000587 大成灵活配置混合A 4.0240 4.4240 4.1140 4.5140 -0.0900 -2.19%
2026-08-21 000587 大成灵活配置混合A 4.1140 4.5140 4.0260 4.4260 0.0880 2.19%
2026-08-20 000587 大成灵活配置混合A 4.0260 4.4260 3.9680 4.3680 0.0580 1.46%
2026-08-19 000587 大成灵活配置混合A 3.9680 4.3680 4.1230 4.5230 -0.1550 -3.76%
2026-08-18 000587 大成灵活配置混合A 4.1230 4.5230 4.1330 4.5330 -0.0100 -0.24%
2026-08-17 000587 大成灵活配置混合A 4.1330 4.5330 4.0040 4.4040 0.1290 3.22%
2026-08-14 000587 大成灵活配置混合A 4.0040 4.4040 3.9760 4.3760 0.0280 0.70%
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2026-08-12 000587 大成灵活配置混合A 4.0380 4.4380 3.9760 4.3760 0.0620 1.56%
2026-08-11 000587 大成灵活配置混合A 3.9760 4.3760 4.0550 4.4550 -0.0790 -1.99%
2026-08-10 000587 大成灵活配置混合A 4.0550 4.4550 4.0520 4.4520 0.0030 0.07%
2026-08-07 000587 大成灵活配置混合A 4.0520 4.4520 3.9600 4.3600 0.0920 2.32%
2026-08-06 000587 大成灵活配置混合A 3.9600 4.3600 3.9160 4.3160 0.0440 1.12%
2026-08-05 000587 大成灵活配置混合A 3.9160 4.3160 3.7950 4.1950 0.1210 3.19%
2026-08-04 000587 大成灵活配置混合A 3.7950 4.1950 3.6990 4.0990 0.0960 2.60%
2026-08-03 000587 大成灵活配置混合A 3.6990 4.0990 3.7580 4.1580 -0.0590 -1.57%
2026-07-31 000587 大成灵活配置混合A 3.7580 4.1580 3.6790 4.0790 0.0790 2.15%
2026-07-30 000587 大成灵活配置混合A 3.6790 4.0790 3.7800 4.1800 -0.1010 -2.67%
2026-07-29 000587 大成灵活配置混合A 3.7800 4.1800 3.7260 4.1260 0.0540 1.45%
2026-07-28 000587 大成灵活配置混合A 3.7260 4.1260 3.8810 4.2810 -0.1550 -3.99%
2026-07-27 000587 大成灵活配置混合A 3.8810 4.2810 3.8080 4.2080 0.0730 1.92%
2026-07-24 000587 大成灵活配置混合A 3.8080 4.2080 3.9240 4.3240 -0.1160 -3.05%
2026-07-23 000587 大成灵活配置混合A 3.9240 4.3240 3.8800 4.2800 0.0440 1.13%
2026-07-22 000587 大成灵活配置混合A 3.8800 4.2800 3.8670 4.2670 0.0130 0.34%
2026-07-21 000587 大成灵活配置混合A 3.8670 4.2670 3.6680 4.0680 0.1990 5.43%
2026-07-20 000587 大成灵活配置混合A 3.6680 4.0680 3.6990 4.0990 -0.0310 -0.84%
2026-07-17 000587 大成灵活配置混合A 3.6990 4.0990 3.9110 4.3110 -0.2120 -5.42%
2026-07-16 000587 大成灵活配置混合A 3.9110 4.3110 3.9640 4.3640 -0.0530 -1.34%
2026-07-15 000587 大成灵活配置混合A 3.9640 4.3640 4.0460 4.4460 -0.0820 -2.03%
2026-07-14 000587 大成灵活配置混合A 4.0460 4.4460 3.8920 4.2920 0.1540 3.96%
2026-07-13 000587 大成灵活配置混合A 3.8920 4.2920 4.0510 4.4510 -0.1590 -3.92%
2026-07-10 000587 大成灵活配置混合A 4.0510 4.4510 4.1380 4.5380 -0.0870 -2.10%
2026-07-09 000587 大成灵活配置混合A 4.1380 4.5380 4.0000 4.4000 0.1380 3.45%
2026-07-08 000587 大成灵活配置混合A 4.0000 4.4000 4.0550 4.4550 -0.0550 -1.36%
2026-07-07 000587 大成灵活配置混合A 4.0550 4.4550 4.1140 4.5140 -0.0590 -1.43%
2026-07-06 000587 大成灵活配置混合A 4.1140 4.5140 4.1890 4.5890 -0.0750 -1.79%
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2026-06-30 000587 大成灵活配置混合A 4.3430 4.7430 4.2490 4.6490 0.0940 2.21%
2026-06-29 000587 大成灵活配置混合A 4.2490 4.6490 4.2670 4.6670 -0.0180 -0.42%
2026-06-26 000587 大成灵活配置混合A 4.2670 4.6670 4.4050 4.8050 -0.1380 -3.13%
2026-06-25 000587 大成灵活配置混合A 4.4050 4.8050 4.3780 4.7780 0.0270 0.62%
2026-06-24 000587 大成灵活配置混合A 4.3780 4.7780 4.2900 4.6900 0.0880 2.05%
2026-06-23 000587 大成灵活配置混合A 4.2900 4.6900 4.5310 4.9310 -0.2410 -5.62%
2026-06-22 000587 大成灵活配置混合A 4.5310 4.9310 4.4610 4.8610 0.0700 1.57%
2026-06-18 000587 大成灵活配置混合A 4.4610 4.8610 4.4120 4.8120 0.0490 1.11%
2026-06-17 000587 大成灵活配置混合A 4.4120 4.8120 4.3660 4.7660 0.0460 1.05%
2026-06-16 000587 大成灵活配置混合A 4.3660 4.7660 4.3220 4.7220 0.0440 1.02%
2026-06-15 000587 大成灵活配置混合A 4.3220 4.7220 4.1320 4.5320 0.1900 4.60%
2026-06-12 000587 大成灵活配置混合A 4.1320 4.5320 4.1120 4.5120 0.0200 0.49%
2026-06-11 000587 大成灵活配置混合A 4.1120 4.5120 4.1110 4.5110 0.0010 0.02%
2026-06-10 000587 大成灵活配置混合A 4.1110 4.5110 4.2230 4.6230 -0.1120 -2.65%
2026-06-09 000587 大成灵活配置混合A 4.2230 4.6230 4.0780 4.4780 0.1450 3.56%
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2026-06-03 000587 大成灵活配置混合A 4.3540 4.7540 4.3430 4.7430 0.0110 0.25%
2026-06-02 000587 大成灵活配置混合A 4.3430 4.7430 4.1970 4.5970 0.1460 3.48%
2026-06-01 000587 大成灵活配置混合A 4.1970 4.5970 4.3080 4.7080 -0.1110 -2.58%
2026-05-29 000587 大成灵活配置混合A 4.3080 4.7080 4.3990 4.7990 -0.0910 -2.07%
2026-05-28 000587 大成灵活配置混合A 4.3990 4.7990 4.3700 4.7700 0.0290 0.66%
2026-05-27 000587 大成灵活配置混合A 4.3700 4.7700 4.4410 4.8410 -0.0710 -1.60%
2026-05-26 000587 大成灵活配置混合A 4.4410 4.8410 4.4220 4.8220 0.0190 0.43%
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2026-05-22 000587 大成灵活配置混合A 4.3200 4.7200 4.1620 4.5620 0.1580 3.80%
2026-05-21 000587 大成灵活配置混合A 4.1620 4.5620 4.2540 4.6540 -0.0920 -2.16%
2026-05-20 000587 大成灵活配置混合A 4.2540 4.6540 4.2410 4.6410 0.0130 0.31%
2026-05-19 000587 大成灵活配置混合A 4.2410 4.6410 4.2160 4.6160 0.0250 0.59%
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2026-05-15 000587 大成灵活配置混合A 4.2130 4.6130 4.2860 4.6860 -0.0730 -1.70%
2026-05-14 000587 大成灵活配置混合A 4.2860 4.6860 4.3940 4.7940 -0.1080 -2.46%
2026-05-13 000587 大成灵活配置混合A 4.3940 4.7940 4.3160 4.7160 0.0780 1.81%
2026-05-12 000587 大成灵活配置混合A 4.3160 4.7160 4.2950 4.6950 0.0210 0.49%
2026-05-11 000587 大成灵活配置混合A 4.2950 4.6950 4.2100 4.6100 0.0850 2.02%
2026-05-08 000587 大成灵活配置混合A 4.2100 4.6100 4.1940 4.5940 0.0160 0.38%
2026-04-30 000587 大成灵活配置混合A 4.0630 4.4630 4.1120 4.5120 -0.0490 -1.21%
2026-04-29 000587 大成灵活配置混合A 4.1120 4.5120 4.0840 4.4840 0.0280 0.69%
2026-04-28 000587 大成灵活配置混合A 4.0840 4.4840 4.1200 4.5200 -0.0360 -0.87%
2026-04-27 000587 大成灵活配置混合A 4.1200 4.5200 4.0000 4.4000 0.1200 3.00%
2026-04-24 000587 大成灵活配置混合A 4.0000 4.4000 4.0340 4.4340 -0.0340 -0.84%
2026-04-23 000587 大成灵活配置混合A 4.0340 4.4340 4.0840 4.4840 -0.0500 -1.22%
2026-04-22 000587 大成灵活配置混合A 4.0840 4.4840 4.0270 4.4270 0.0570 1.42%
2026-04-21 000587 大成灵活配置混合A 4.0270 4.4270 4.0280 4.4280 -0.0010 -0.02%
2026-04-20 000587 大成灵活配置混合A 4.0280 4.4280 3.9770 4.3770 0.0510 1.28%
2026-04-17 000587 大成灵活配置混合A 3.9770 4.3770 3.9790 4.3790 -0.0020 -0.05%
2026-04-16 000587 大成灵活配置混合A 3.9790 4.3790 3.9080 4.3080 0.0710 1.82%
2026-04-15 000587 大成灵活配置混合A 3.9080 4.3080 3.9400 4.3400 -0.0320 -0.81%
2026-04-14 000587 大成灵活配置混合A 3.9400 4.3400 3.9040 4.3040 0.0360 0.92%
2026-04-13 000587 大成灵活配置混合A 3.9040 4.3040 3.9070 4.3070 -0.0030 -0.08%
2026-04-10 000587 大成灵活配置混合A 3.9070 4.3070 3.8850 4.2850 0.0220 0.57%
2026-04-09 000587 大成灵活配置混合A 3.8850 4.2850 3.8530 4.2530 0.0320 0.83%
2026-04-08 000587 大成灵活配置混合A 3.8530 4.2530 3.6920 4.0920 0.1610 4.36%
2026-04-07 000587 大成灵活配置混合A 3.6920 4.0920 3.6750 4.0750 0.0170 0.46%
2026-04-03 000587 大成灵活配置混合A 3.6750 4.0750 3.6920 4.0920 -0.0170 -0.46%
2026-04-02 000587 大成灵活配置混合A 3.6920 4.0920 3.7560 4.1560 -0.0640 -1.70%
2026-04-01 000587 大成灵活配置混合A 3.7560 4.1560 3.6920 4.0920 0.0640 1.73%
2026-03-31 000587 大成灵活配置混合A 3.6920 4.0920 3.7230 4.1230 -0.0310 -0.83%
2026-03-30 000587 大成灵活配置混合A 3.7230 4.1230 3.7190 4.1190 0.0040 0.11%
2026-03-27 000587 大成灵活配置混合A 3.7190 4.1190 3.6710 4.0710 0.0480 1.31%
2026-03-26 000587 大成灵活配置混合A 3.6710 4.0710 3.7190 4.1190 -0.0480 -1.29%
2026-03-25 000587 大成灵活配置混合A 3.7190 4.1190 3.6530 4.0530 0.0660 1.81%
2026-03-24 000587 大成灵活配置混合A 3.6530 4.0530 3.5830 3.9830 0.0700 1.95%
2026-03-23 000587 大成灵活配置混合A 3.5830 3.9830 3.7010 4.1010 -0.1180 -3.19%
2026-03-20 000587 大成灵活配置混合A 3.7010 4.1010 3.7560 4.1560 -0.0550 -1.46%
2026-03-19 000587 大成灵活配置混合A 3.7560 4.1560 3.8600 4.2600 -0.1040 -2.69%
2026-03-18 000587 大成灵活配置混合A 3.8600 4.2600 3.8600 4.2600 0.0000 0.00%
2026-03-17 000587 大成灵活配置混合A 3.8600 4.2600 3.9140 4.3140 -0.0540 -1.38%
2026-03-16 000587 大成灵活配置混合A 3.9140 4.3140 3.9370 4.3370 -0.0230 -0.58%
2026-03-13 000587 大成灵活配置混合A 3.9370 4.3370 3.9970 4.3970 -0.0600 -1.50%
2026-03-12 000587 大成灵活配置混合A 3.9970 4.3970 4.0410 4.4410 -0.0440 -1.09%
2026-03-11 000587 大成灵活配置混合A 4.0410 4.4410 4.0460 4.4460 -0.0050 -0.12%
2026-03-10 000587 大成灵活配置混合A 4.0460 4.4460 3.9970 4.3970 0.0490 1.23%
2026-03-09 000587 大成灵活配置混合A 3.9970 4.3970 4.0200 4.4200 -0.0230 -0.57%
2026-03-06 000587 大成灵活配置混合A 4.0200 4.4200 4.0500 4.4500 -0.0300 -0.74%
2026-03-05 000587 大成灵活配置混合A 4.0500 4.4500 4.0600 4.4600 -0.0100 -0.25%
2026-03-04 000587 大成灵活配置混合A 4.0600 4.4600 4.0860 4.4860 -0.0260 -0.64%
2026-03-03 000587 大成灵活配置混合A 4.0860 4.4860 4.2460 4.6460 -0.1600 -3.77%
2026-03-02 000587 大成灵活配置混合A 4.2460 4.6460 4.1870 4.5870 0.0590 1.41%
2026-02-27 000587 大成灵活配置混合A 4.1870 4.5870 4.1490 4.5490 0.0380 0.92%
2026-02-26 000587 大成灵活配置混合A 4.1490 4.5490 4.1450 4.5450 0.0040 0.10%
2026-02-25 000587 大成灵活配置混合A 4.1450 4.5450 4.0710 4.4710 0.0740 1.82%
2026-02-24 000587 大成灵活配置混合A 4.0710 4.4710 3.9920 4.3920 0.0790 1.98%
2026-02-13 000587 大成灵活配置混合A 3.9920 4.3920 4.0530 4.4530 -0.0610 -1.51%
2026-02-12 000587 大成灵活配置混合A 4.0530 4.4530 4.0580 4.4580 -0.0050 -0.12%
2026-02-11 000587 大成灵活配置混合A 4.0580 4.4580 4.0030 4.4030 0.0550 1.37%
2026-02-10 000587 大成灵活配置混合A 4.0030 4.4030 3.9910 4.3910 0.0120 0.30%
2026-02-09 000587 大成灵活配置混合A 3.9910 4.3910 3.9320 4.3320 0.0590 1.50%
2026-02-06 000587 大成灵活配置混合A 3.9320 4.3320 3.9370 4.3370 -0.0050 -0.13%
2026-02-05 000587 大成灵活配置混合A 3.9370 4.3370 4.0370 4.4370 -0.1000 -2.48%
2026-02-04 000587 大成灵活配置混合A 4.0370 4.4370 4.0110 4.4110 0.0260 0.65%
2026-02-03 000587 大成灵活配置混合A 4.0110 4.4110 3.9810 4.3810 0.0300 0.75%
2026-02-02 000587 大成灵活配置混合A 3.9810 4.3810 4.1680 4.5680 -0.1870 -4.49%
2026-01-30 000587 大成灵活配置混合A 4.1680 4.5680 4.3510 4.7510 -0.1830 -4.39%
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2026-01-20 000587 大成灵活配置混合A 4.0100 4.4100 4.0080 4.4080 0.0020 0.05%
2026-01-19 000587 大成灵活配置混合A 4.0080 4.4080 3.9970 4.3970 0.0110 0.28%
2026-01-16 000587 大成灵活配置混合A 3.9970 4.3970 3.9960 4.3960 0.0010 0.03%
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2026-01-13 000587 大成灵活配置混合A 3.9240 4.3240 3.9810 4.3810 -0.0570 -1.43%
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2026-01-09 000587 大成灵活配置混合A 3.8990 4.2990 3.8500 4.2500 0.0490 1.27%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
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