大成灵活配置混合A(大成灵活配置)基金净值查询(000587)

今天最新净值 3.8940 -0.0280 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8525 -0.0075 -0.1948% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2940
成立日期：2014-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.314亿份
最近份额：0.3167亿
最近资产：0.89亿
基金公司：大成基金
基金经理：王磊

近一季大成灵活配置混合A|大成灵活配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成灵活配置混合A(000587)基金累计收益率-9.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000587	大成灵活配置混合A	3.9610	4.3610	3.8940	4.2940	0.0670	1.72%
2026-09-15	000587	大成灵活配置混合A	3.8940	4.2940	3.9220	4.3220	-0.0280	-0.71%
2026-09-14	000587	大成灵活配置混合A	3.9220	4.3220	3.9550	4.3550	-0.0330	-0.83%
2026-09-11	000587	大成灵活配置混合A	3.9550	4.3550	4.0040	4.4040	-0.0490	-1.22%
2026-09-10	000587	大成灵活配置混合A	4.0040	4.4040	4.0430	4.4430	-0.0390	-0.96%
2026-09-09	000587	大成灵活配置混合A	4.0430	4.4430	4.0260	4.4260	0.0170	0.42%
2026-09-08	000587	大成灵活配置混合A	4.0260	4.4260	4.0010	4.4010	0.0250	0.62%
2026-09-07	000587	大成灵活配置混合A	4.0010	4.4010	3.9350	4.3350	0.0660	1.68%
2026-09-04	000587	大成灵活配置混合A	3.9350	4.3350	3.9810	4.3810	-0.0460	-1.16%
2026-09-03	000587	大成灵活配置混合A	3.9810	4.3810	3.9700	4.3700	0.0110	0.28%

2026-09-02	000587	大成灵活配置混合A	3.9700	4.3700	4.0290	4.4290	-0.0590	-1.46%
2026-09-01	000587	大成灵活配置混合A	4.0290	4.4290	4.0810	4.4810	-0.0520	-1.27%
2026-08-31	000587	大成灵活配置混合A	4.0810	4.4810	4.0560	4.4560	0.0250	0.62%
2026-08-28	000587	大成灵活配置混合A	4.0560	4.4560	4.0730	4.4730	-0.0170	-0.42%
2026-08-27	000587	大成灵活配置混合A	4.0730	4.4730	4.0320	4.4320	0.0410	1.02%
2026-08-26	000587	大成灵活配置混合A	4.0320	4.4320	3.9820	4.3820	0.0500	1.26%
2026-08-25	000587	大成灵活配置混合A	3.9820	4.3820	4.0240	4.4240	-0.0420	-1.05%
2026-08-24	000587	大成灵活配置混合A	4.0240	4.4240	4.1140	4.5140	-0.0900	-2.19%
2026-08-21	000587	大成灵活配置混合A	4.1140	4.5140	4.0260	4.4260	0.0880	2.19%
2026-08-20	000587	大成灵活配置混合A	4.0260	4.4260	3.9680	4.3680	0.0580	1.46%
2026-08-19	000587	大成灵活配置混合A	3.9680	4.3680	4.1230	4.5230	-0.1550	-3.76%
2026-08-18	000587	大成灵活配置混合A	4.1230	4.5230	4.1330	4.5330	-0.0100	-0.24%
2026-08-17	000587	大成灵活配置混合A	4.1330	4.5330	4.0040	4.4040	0.1290	3.22%
2026-08-14	000587	大成灵活配置混合A	4.0040	4.4040	3.9760	4.3760	0.0280	0.70%
2026-08-13	000587	大成灵活配置混合A	3.9760	4.3760	4.0380	4.4380	-0.0620	-1.56%

2026-08-12	000587	大成灵活配置混合A	4.0380	4.4380	3.9760	4.3760	0.0620	1.56%
2026-08-11	000587	大成灵活配置混合A	3.9760	4.3760	4.0550	4.4550	-0.0790	-1.99%
2026-08-10	000587	大成灵活配置混合A	4.0550	4.4550	4.0520	4.4520	0.0030	0.07%
2026-08-07	000587	大成灵活配置混合A	4.0520	4.4520	3.9600	4.3600	0.0920	2.32%
2026-08-06	000587	大成灵活配置混合A	3.9600	4.3600	3.9160	4.3160	0.0440	1.12%
2026-08-05	000587	大成灵活配置混合A	3.9160	4.3160	3.7950	4.1950	0.1210	3.19%
2026-08-04	000587	大成灵活配置混合A	3.7950	4.1950	3.6990	4.0990	0.0960	2.60%
2026-08-03	000587	大成灵活配置混合A	3.6990	4.0990	3.7580	4.1580	-0.0590	-1.57%
2026-07-31	000587	大成灵活配置混合A	3.7580	4.1580	3.6790	4.0790	0.0790	2.15%
2026-07-30	000587	大成灵活配置混合A	3.6790	4.0790	3.7800	4.1800	-0.1010	-2.67%
2026-07-29	000587	大成灵活配置混合A	3.7800	4.1800	3.7260	4.1260	0.0540	1.45%
2026-07-28	000587	大成灵活配置混合A	3.7260	4.1260	3.8810	4.2810	-0.1550	-3.99%
2026-07-27	000587	大成灵活配置混合A	3.8810	4.2810	3.8080	4.2080	0.0730	1.92%
2026-07-24	000587	大成灵活配置混合A	3.8080	4.2080	3.9240	4.3240	-0.1160	-3.05%
2026-07-23	000587	大成灵活配置混合A	3.9240	4.3240	3.8800	4.2800	0.0440	1.13%
2026-07-22	000587	大成灵活配置混合A	3.8800	4.2800	3.8670	4.2670	0.0130	0.34%
2026-07-21	000587	大成灵活配置混合A	3.8670	4.2670	3.6680	4.0680	0.1990	5.43%
2026-07-20	000587	大成灵活配置混合A	3.6680	4.0680	3.6990	4.0990	-0.0310	-0.84%
2026-07-17	000587	大成灵活配置混合A	3.6990	4.0990	3.9110	4.3110	-0.2120	-5.42%
2026-07-16	000587	大成灵活配置混合A	3.9110	4.3110	3.9640	4.3640	-0.0530	-1.34%
2026-07-15	000587	大成灵活配置混合A	3.9640	4.3640	4.0460	4.4460	-0.0820	-2.03%
2026-07-14	000587	大成灵活配置混合A	4.0460	4.4460	3.8920	4.2920	0.1540	3.96%
2026-07-13	000587	大成灵活配置混合A	3.8920	4.2920	4.0510	4.4510	-0.1590	-3.92%
2026-07-10	000587	大成灵活配置混合A	4.0510	4.4510	4.1380	4.5380	-0.0870	-2.10%
2026-07-09	000587	大成灵活配置混合A	4.1380	4.5380	4.0000	4.4000	0.1380	3.45%
2026-07-08	000587	大成灵活配置混合A	4.0000	4.4000	4.0550	4.4550	-0.0550	-1.36%
2026-07-07	000587	大成灵活配置混合A	4.0550	4.4550	4.1140	4.5140	-0.0590	-1.43%
2026-07-06	000587	大成灵活配置混合A	4.1140	4.5140	4.1890	4.5890	-0.0750	-1.79%
2026-07-03	000587	大成灵活配置混合A	4.1890	4.5890	4.1190	4.5190	0.0700	1.70%
2026-07-02	000587	大成灵活配置混合A	4.1190	4.5190	4.2640	4.6640	-0.1450	-3.40%
2026-07-01	000587	大成灵活配置混合A	4.2640	4.6640	4.3430	4.7430	-0.0790	-1.82%
2026-06-30	000587	大成灵活配置混合A	4.3430	4.7430	4.2490	4.6490	0.0940	2.21%
2026-06-29	000587	大成灵活配置混合A	4.2490	4.6490	4.2670	4.6670	-0.0180	-0.42%
2026-06-26	000587	大成灵活配置混合A	4.2670	4.6670	4.4050	4.8050	-0.1380	-3.13%
2026-06-25	000587	大成灵活配置混合A	4.4050	4.8050	4.3780	4.7780	0.0270	0.62%
2026-06-24	000587	大成灵活配置混合A	4.3780	4.7780	4.2900	4.6900	0.0880	2.05%
2026-06-23	000587	大成灵活配置混合A	4.2900	4.6900	4.5310	4.9310	-0.2410	-5.62%
2026-06-22	000587	大成灵活配置混合A	4.5310	4.9310	4.4610	4.8610	0.0700	1.57%
2026-06-18	000587	大成灵活配置混合A	4.4610	4.8610	4.4120	4.8120	0.0490	1.11%
2026-06-17	000587	大成灵活配置混合A	4.4120	4.8120	4.3660	4.7660	0.0460	1.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%