南方通利债券C(南方通利C)基金净值查询(000564)
今天最新净值
1.0827
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5353
- 成立日期：2014-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：6.694亿份
- 最近份额：2.2903亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘骥
近一月,南方通利债券C(000564)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0828 |
1.5354 |
1.0827 |
1.5353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0827 |
1.5353 |
1.0825 |
1.5351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0825 |
1.5351 |
1.0823 |
1.5349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0823 |
1.5349 |
1.0824 |
1.5350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0824 |
1.5350 |
1.0824 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0824 |
1.5350 |
1.0823 |
1.5349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0823 |
1.5349 |
1.0823 |
1.5349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0823 |
1.5349 |
1.0819 |
1.5345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0819 |
1.5345 |
1.0818 |
1.5344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0818 |
1.5344 |
1.0811 |
1.5337 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0811 |
1.5337 |
1.0815 |
1.5341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0815 |
1.5341 |
1.0807 |
1.5333 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0807 |
1.5333 |
1.0804 |
1.5330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0804 |
1.5330 |
1.0805 |
1.5331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0805 |
1.5331 |
1.0814 |
1.5340 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0814 |
1.5340 |
1.0816 |
1.5342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0816 |
1.5342 |
1.0817 |
1.5343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0817 |
1.5343 |
1.0810 |
1.5336 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0810 |
1.5336 |
1.0812 |
1.5338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0812 |
1.5338 |
1.0816 |
1.5342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0816 |
1.5342 |
1.0819 |
1.5345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0819 |
1.5345 |
1.0813 |
1.5339 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
000564 |
南方通利债券C |
1.0813 |
1.5339 |
1.0808 |
1.5334 |
0.0005 |
0.05% |
