嘉实3个月理财债券E(嘉实3个月E)基金净值查询(000488)

今天最新净值 1.0149 -0.0024 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0740
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3704亿
最近资产：69.25亿元
基金公司：
基金经理：张文玥李垚

近一年嘉实3个月理财债券E|嘉实3个月E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实3个月理财债券E(000488)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0149	1.0740	1.0149	1.0740	0.0000	0.00%
2026-09-15	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0149	1.0740	1.0173	1.0730	-0.0024	-0.24%
2026-09-11	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0173	1.0730	1.0158	1.0715	0.0015	0.15%
2026-09-04	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0158	1.0715	1.0149	1.0706	0.0009	0.09%
2026-08-28	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0149	1.0706	1.0138	1.0695	0.0011	0.11%
2026-08-21	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0695	1.0130	1.0687	0.0008	0.08%
2026-08-14	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0687	1.0127	1.0684	0.0003	0.03%
2026-08-07	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0127	1.0684	1.0128	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0128	1.0685	1.0128	1.0685	0.0000	0.00%
2026-07-24	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0128	1.0685	1.0132	1.0689	-0.0004	-0.04%

2026-07-17	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0132	1.0689	1.0137	1.0694	-0.0005	-0.05%
2026-07-10	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0694	1.0142	1.0699	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0142	1.0699	1.0144	1.0701	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0144	1.0701	1.0144	1.0701	0.0000	0.00%
2026-06-26	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0144	1.0701	1.0146	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0146	1.0703	1.0146	1.0703	0.0000	0.00%
2026-06-15	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0146	1.0703	1.0146	1.0703	0.0000	0.00%
2026-06-12	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0146	1.0703	1.0146	1.0703	0.0000	0.00%
2026-06-11	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0146	1.0703	1.0145	1.0702	0.0001	0.01%
2026-06-10	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0145	1.0702	1.0145	1.0702	0.0000	0.00%
2026-06-09	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0145	1.0702	1.0167	1.0692	-0.0022	-0.22%
2026-06-05	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0167	1.0692	1.0152	1.0677	0.0015	0.15%
2026-05-29	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0152	1.0677	1.0148	1.0673	0.0004	0.04%
2026-05-22	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0148	1.0673	1.0144	1.0669	0.0004	0.04%
2026-05-15	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0144	1.0669	1.0143	1.0668	0.0001	0.01%

2026-05-08	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0143	1.0668	1.0147	1.0672	-0.0004	-0.04%
2026-04-30	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0147	1.0672	1.0138	1.0663	0.0009	0.09%
2026-04-24	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0663	1.0130	1.0655	0.0008	0.08%
2026-04-17	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0655	1.0127	1.0652	0.0003	0.03%
2026-04-10	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0127	1.0652	1.0131	1.0656	-0.0004	-0.04%
2026-04-03	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0131	1.0656	1.0136	1.0661	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0136	1.0661	1.0136	1.0661	0.0000	0.00%
2026-03-20	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0136	1.0661	1.0138	1.0663	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0663	1.0140	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-03-09	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0140	1.0665	1.0140	1.0665	0.0000	0.00%
2026-03-06	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0140	1.0665	1.0139	1.0664	0.0001	0.01%
2026-03-05	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0139	1.0664	1.0139	1.0664	0.0000	0.00%
2026-03-04	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0139	1.0664	1.0139	1.0664	0.0000	0.00%
2026-03-03	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0139	1.0664	1.0167	1.0653	-0.0028	-0.28%
2026-02-27	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0167	1.0653	1.0148	1.0634	0.0019	0.19%
2026-02-13	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0148	1.0634	1.0140	1.0626	0.0008	0.08%
2026-02-06	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0140	1.0626	1.0139	1.0625	0.0001	0.01%
2026-01-30	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0139	1.0625	1.0138	1.0624	0.0001	0.01%
2026-01-23	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0624	1.0136	1.0622	0.0002	0.02%
2026-01-16	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0136	1.0622	1.0136	1.0622	0.0000	0.00%
2026-01-09	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0136	1.0622	1.0137	1.0623	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0623	1.0138	1.0624	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0624	1.0136	1.0622	0.0002	0.02%
2025-12-19	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0136	1.0622	1.0135	1.0621	0.0001	0.01%
2025-12-12	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0135	1.0621	1.0137	1.0623	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0623	1.0138	1.0624	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0624	1.0138	1.0624	0.0000	0.00%
2025-12-01	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0624	1.0137	1.0623	0.0001	0.01%
2025-11-28	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0623	1.0137	1.0623	0.0000	0.00%
2025-11-27	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0623	1.0137	1.0623	0.0000	0.00%
2025-11-26	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0623	1.0161	1.0608	-0.0024	-0.24%
2025-11-21	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0161	1.0608	1.0152	1.0599	0.0009	0.09%
2025-11-14	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0152	1.0599	1.0142	1.0589	0.0010	0.10%
2025-11-07	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0142	1.0589	1.0137	1.0584	0.0005	0.05%
2025-10-31	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0584	1.0133	1.0580	0.0004	0.04%
2025-10-24	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0133	1.0580	1.0130	1.0577	0.0003	0.03%
2025-10-17	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0577	1.0130	1.0577	0.0000	0.00%
2025-10-10	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0577	1.0133	1.0580	-0.0003	-0.03%
2025-10-08	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0577	1.0131	1.0578	-0.0001	0.00%
2025-10-07	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0131	1.0578	1.0131	1.0578	0.0000	0.00%
2025-10-06	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0131	1.0578	1.0131	1.0578	0.0000	0.00%
2025-10-05	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0131	1.0578	1.0132	1.0579	-0.0001	0.00%
2025-10-04	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0132	1.0579	1.0132	1.0579	0.0000	0.00%
2025-10-03	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0132	1.0579	1.0132	1.0579	0.0000	0.00%
2025-10-02	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0132	1.0579	1.0133	1.0580	-0.0001	0.00%
2025-10-01	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0133	1.0580	1.0133	1.0580	0.0000	0.00%
2025-09-30	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0133	1.0580	1.0133	1.0580	0.0000	0.00%
2025-09-26	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0133	1.0580	1.0130	1.0577	0.0003	0.00%
2025-09-19	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0577	1.0132	1.0579	-0.0002	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%