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嘉实3个月理财债券E(嘉实3个月E)基金净值查询(000488)

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今天最新净值 1.0173 0.0015 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0730
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3704亿
最近资产：69.25亿元
基金公司：
基金经理：张文玥李垚

近一季嘉实3个月理财债券E|嘉实3个月E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实3个月理财债券E(000488)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0149	1.0740	1.0173	1.0730	-0.0024	-0.24%
2026-09-11	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0173	1.0730	1.0158	1.0715	0.0015	0.15%
2026-09-04	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0158	1.0715	1.0149	1.0706	0.0009	0.09%
2026-08-28	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0149	1.0706	1.0138	1.0695	0.0011	0.11%
2026-08-21	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0138	1.0695	1.0130	1.0687	0.0008	0.08%
2026-08-14	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0130	1.0687	1.0127	1.0684	0.0003	0.03%
2026-08-07	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0127	1.0684	1.0128	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0128	1.0685	1.0128	1.0685	0.0000	0.00%
2026-07-24	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0128	1.0685	1.0132	1.0689	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0132	1.0689	1.0137	1.0694	-0.0005	-0.05%

2026-07-10	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0137	1.0694	1.0142	1.0699	-0.0005	-0.05%
2026-07-03	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0142	1.0699	1.0144	1.0701	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0144	1.0701	1.0144	1.0701	0.0000	0.00%
2026-06-26	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0144	1.0701	1.0146	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0146	1.0703	1.0146	1.0703	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%