大摩优质信价纯债C(大摩信价债C)基金净值查询(000420)

今天最新净值 1.1287 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4441
成立日期：2014-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.619亿份
最近份额：2.0908亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：摩根士丹利华鑫基金
基金经理：施同亮

近半年大摩优质信价纯债C|大摩信价债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩优质信价纯债C(000420)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000420	大摩优质信价纯债C	1.1293	1.4447	1.1287	1.4441	0.0006	0.05%
2026-09-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1287	1.4441	1.1285	1.4439	0.0002	0.02%
2026-09-16	000420	大摩优质信价纯债C	1.1285	1.4439	1.1282	1.4436	0.0003	0.03%
2026-09-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1282	1.4436	1.1280	1.4434	0.0002	0.02%
2026-09-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1280	1.4434	1.1276	1.4430	0.0004	0.04%
2026-09-11	000420	大摩优质信价纯债C	1.1276	1.4430	1.1277	1.4431	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1277	1.4431	1.1277	1.4431	0.0000	0.00%
2026-09-09	000420	大摩优质信价纯债C	1.1277	1.4431	1.1275	1.4429	0.0002	0.02%
2026-09-08	000420	大摩优质信价纯债C	1.1275	1.4429	1.1275	1.4429	0.0000	0.00%
2026-09-07	000420	大摩优质信价纯债C	1.1275	1.4429	1.1271	1.4425	0.0004	0.04%

2026-09-04	000420	大摩优质信价纯债C	1.1271	1.4425	1.1269	1.4423	0.0002	0.02%
2026-09-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1269	1.4423	1.1263	1.4417	0.0006	0.05%
2026-09-02	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1263	1.4417	0.0000	0.00%
2026-09-01	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1256	1.4410	0.0007	0.06%
2026-08-31	000420	大摩优质信价纯债C	1.1256	1.4410	1.1255	1.4409	0.0001	0.01%
2026-08-28	000420	大摩优质信价纯债C	1.1255	1.4409	1.1255	1.4409	0.0000	0.00%
2026-08-27	000420	大摩优质信价纯债C	1.1255	1.4409	1.1261	1.4415	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	000420	大摩优质信价纯债C	1.1261	1.4415	1.1263	1.4417	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1263	1.4417	0.0000	0.00%
2026-08-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1258	1.4412	0.0005	0.04%
2026-08-21	000420	大摩优质信价纯债C	1.1258	1.4412	1.1260	1.4414	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	000420	大摩优质信价纯债C	1.1260	1.4414	1.1263	1.4417	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000420	大摩优质信价纯债C	1.1263	1.4417	1.1268	1.4422	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	000420	大摩优质信价纯债C	1.1268	1.4422	1.1259	1.4413	0.0009	0.08%
2026-08-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1259	1.4413	1.1257	1.4411	0.0002	0.02%

2026-08-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1257	1.4411	1.1256	1.4410	0.0001	0.01%
2026-08-13	000420	大摩优质信价纯债C	1.1256	1.4410	1.1249	1.4403	0.0007	0.06%
2026-08-12	000420	大摩优质信价纯债C	1.1249	1.4403	1.1249	1.4403	0.0000	0.00%
2026-08-11	000420	大摩优质信价纯债C	1.1249	1.4403	1.1251	1.4405	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1251	1.4405	1.1245	1.4399	0.0006	0.05%
2026-08-07	000420	大摩优质信价纯债C	1.1245	1.4399	1.1243	1.4397	0.0002	0.02%
2026-08-06	000420	大摩优质信价纯债C	1.1243	1.4397	1.1242	1.4396	0.0001	0.01%
2026-08-05	000420	大摩优质信价纯债C	1.1242	1.4396	1.1242	1.4396	0.0000	0.00%
2026-08-04	000420	大摩优质信价纯债C	1.1242	1.4396	1.1241	1.4395	0.0001	0.01%
2026-08-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1241	1.4395	1.1239	1.4393	0.0002	0.02%
2026-07-31	000420	大摩优质信价纯债C	1.1239	1.4393	1.1238	1.4392	0.0001	0.01%
2026-07-30	000420	大摩优质信价纯债C	1.1238	1.4392	1.1232	1.4386	0.0006	0.05%
2026-07-29	000420	大摩优质信价纯债C	1.1232	1.4386	1.1234	1.4388	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1235	1.4389	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	000420	大摩优质信价纯债C	1.1235	1.4389	1.1234	1.4388	0.0001	0.01%
2026-07-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1234	1.4388	0.0000	0.00%
2026-07-23	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1234	1.4388	0.0000	0.00%
2026-07-22	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1230	1.4384	0.0004	0.04%
2026-07-21	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1230	1.4384	0.0000	0.00%
2026-07-20	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1231	1.4385	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1230	1.4384	0.0001	0.01%
2026-07-16	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1231	1.4385	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1231	1.4385	0.0000	0.00%
2026-07-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1230	1.4384	0.0001	0.01%
2026-07-13	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1231	1.4385	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1230	1.4384	0.0001	0.01%
2026-07-09	000420	大摩优质信价纯债C	1.1230	1.4384	1.1229	1.4383	0.0001	0.01%
2026-07-08	000420	大摩优质信价纯债C	1.1229	1.4383	1.1227	1.4381	0.0002	0.02%
2026-07-07	000420	大摩优质信价纯债C	1.1227	1.4381	1.1228	1.4382	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	000420	大摩优质信价纯债C	1.1228	1.4382	1.1223	1.4377	0.0005	0.04%
2026-07-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1223	1.4377	1.1224	1.4378	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	000420	大摩优质信价纯债C	1.1224	1.4378	1.1223	1.4377	0.0001	0.01%
2026-07-01	000420	大摩优质信价纯债C	1.1223	1.4377	1.1231	1.4385	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	000420	大摩优质信价纯债C	1.1231	1.4385	1.1233	1.4387	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	000420	大摩优质信价纯债C	1.1233	1.4387	1.1228	1.4382	0.0005	0.04%
2026-06-26	000420	大摩优质信价纯债C	1.1228	1.4382	1.1226	1.4380	0.0002	0.02%
2026-06-25	000420	大摩优质信价纯债C	1.1226	1.4380	1.1221	1.4375	0.0005	0.04%
2026-06-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1221	1.4375	1.1219	1.4373	0.0002	0.02%
2026-06-23	000420	大摩优质信价纯债C	1.1219	1.4373	1.1224	1.4378	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	000420	大摩优质信价纯债C	1.1224	1.4378	1.1225	1.4379	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	000420	大摩优质信价纯债C	1.1225	1.4379	1.1222	1.4376	0.0003	0.03%
2026-06-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1222	1.4376	1.1217	1.4371	0.0005	0.04%
2026-06-16	000420	大摩优质信价纯债C	1.1217	1.4371	1.1212	1.4366	0.0005	0.04%
2026-06-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1212	1.4366	1.1209	1.4363	0.0003	0.03%
2026-06-12	000420	大摩优质信价纯债C	1.1209	1.4363	1.1208	1.4362	0.0001	0.01%
2026-06-11	000420	大摩优质信价纯债C	1.1208	1.4362	1.1217	1.4371	-0.0009	-0.08%
2026-06-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1217	1.4371	1.1222	1.4376	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	000420	大摩优质信价纯债C	1.1222	1.4376	1.1228	1.4382	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	000420	大摩优质信价纯债C	1.1228	1.4382	1.1232	1.4386	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	000420	大摩优质信价纯债C	1.1232	1.4386	1.1237	1.4391	-0.0005	-0.04%
2026-06-04	000420	大摩优质信价纯债C	1.1237	1.4391	1.1234	1.4388	0.0003	0.03%
2026-06-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1235	1.4389	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	000420	大摩优质信价纯债C	1.1235	1.4389	1.1234	1.4388	0.0001	0.01%
2026-06-01	000420	大摩优质信价纯债C	1.1234	1.4388	1.1228	1.4382	0.0006	0.05%
2026-05-29	000420	大摩优质信价纯债C	1.1228	1.4382	1.1223	1.4377	0.0005	0.04%
2026-05-28	000420	大摩优质信价纯债C	1.1223	1.4377	1.1219	1.4373	0.0004	0.04%
2026-05-27	000420	大摩优质信价纯债C	1.1219	1.4373	1.1211	1.4365	0.0008	0.07%
2026-05-26	000420	大摩优质信价纯债C	1.1211	1.4365	1.1206	1.4360	0.0005	0.04%
2026-05-25	000420	大摩优质信价纯债C	1.1206	1.4360	1.1201	1.4355	0.0005	0.04%
2026-05-22	000420	大摩优质信价纯债C	1.1201	1.4355	1.1201	1.4355	0.0000	0.00%
2026-05-21	000420	大摩优质信价纯债C	1.1201	1.4355	1.1201	1.4355	0.0000	0.00%
2026-05-20	000420	大摩优质信价纯债C	1.1201	1.4355	1.1199	1.4353	0.0002	0.02%
2026-05-19	000420	大摩优质信价纯债C	1.1199	1.4353	1.1192	1.4346	0.0007	0.06%
2026-05-18	000420	大摩优质信价纯债C	1.1192	1.4346	1.1189	1.4343	0.0003	0.03%
2026-05-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1189	1.4343	1.1188	1.4342	0.0001	0.01%
2026-05-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1188	1.4342	1.1188	1.4342	0.0000	0.00%
2026-05-13	000420	大摩优质信价纯债C	1.1188	1.4342	1.1182	1.4336	0.0006	0.05%
2026-05-12	000420	大摩优质信价纯债C	1.1182	1.4336	1.1177	1.4331	0.0005	0.04%
2026-05-11	000420	大摩优质信价纯债C	1.1177	1.4331	1.1176	1.4330	0.0001	0.01%
2026-05-08	000420	大摩优质信价纯债C	1.1176	1.4330	1.1176	1.4330	0.0000	0.00%
2026-04-30	000420	大摩优质信价纯债C	1.1177	1.4331	1.1178	1.4332	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	000420	大摩优质信价纯债C	1.1178	1.4332	1.1173	1.4327	0.0005	0.04%
2026-04-28	000420	大摩优质信价纯债C	1.1173	1.4327	1.1168	1.4322	0.0005	0.04%
2026-04-27	000420	大摩优质信价纯债C	1.1168	1.4322	1.1171	1.4325	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1171	1.4325	1.1179	1.4333	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	000420	大摩优质信价纯债C	1.1179	1.4333	1.1187	1.4341	-0.0008	-0.07%
2026-04-22	000420	大摩优质信价纯债C	1.1187	1.4341	1.1178	1.4332	0.0009	0.08%
2026-04-21	000420	大摩优质信价纯债C	1.1178	1.4332	1.1172	1.4326	0.0006	0.05%
2026-04-20	000420	大摩优质信价纯债C	1.1172	1.4326	1.1170	1.4324	0.0002	0.02%
2026-04-17	000420	大摩优质信价纯债C	1.1170	1.4324	1.1166	1.4320	0.0004	0.04%
2026-04-16	000420	大摩优质信价纯债C	1.1166	1.4320	1.1166	1.4320	0.0000	0.00%
2026-04-15	000420	大摩优质信价纯债C	1.1166	1.4320	1.1165	1.4319	0.0001	0.01%
2026-04-14	000420	大摩优质信价纯债C	1.1165	1.4319	1.1161	1.4315	0.0004	0.04%
2026-04-13	000420	大摩优质信价纯债C	1.1161	1.4315	1.1155	1.4309	0.0006	0.05%
2026-04-10	000420	大摩优质信价纯债C	1.1155	1.4309	1.1153	1.4307	0.0002	0.02%
2026-04-09	000420	大摩优质信价纯债C	1.1153	1.4307	1.1154	1.4308	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	000420	大摩优质信价纯债C	1.1154	1.4308	1.1151	1.4305	0.0003	0.03%
2026-04-07	000420	大摩优质信价纯债C	1.1151	1.4305	1.1145	1.4299	0.0006	0.05%
2026-04-03	000420	大摩优质信价纯债C	1.1145	1.4299	1.1139	1.4293	0.0006	0.05%
2026-04-02	000420	大摩优质信价纯债C	1.1139	1.4293	1.1137	1.4291	0.0002	0.02%
2026-04-01	000420	大摩优质信价纯债C	1.1137	1.4291	1.1138	1.4292	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	000420	大摩优质信价纯债C	1.1138	1.4292	1.1136	1.4290	0.0002	0.02%
2026-03-30	000420	大摩优质信价纯债C	1.1136	1.4290	1.1128	1.4282	0.0008	0.07%
2026-03-27	000420	大摩优质信价纯债C	1.1128	1.4282	1.1124	1.4278	0.0004	0.04%
2026-03-26	000420	大摩优质信价纯债C	1.1124	1.4278	1.1121	1.4275	0.0003	0.03%
2026-03-25	000420	大摩优质信价纯债C	1.1121	1.4275	1.1118	1.4272	0.0003	0.03%
2026-03-24	000420	大摩优质信价纯债C	1.1118	1.4272	1.1115	1.4269	0.0003	0.03%
2026-03-23	000420	大摩优质信价纯债C	1.1115	1.4269	1.1117	1.4271	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	000420	大摩优质信价纯债C	1.1117	1.4271	1.1116	1.4270	0.0001	0.01%
2026-03-19	000420	大摩优质信价纯债C	1.1116	1.4270	1.1111	1.4265	0.0005	0.05%

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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大摩万众创新混合A	1.3162	2.66%
大摩科技领先混合A	3.1350	2.31%
大摩ESG量化混合A	1.1381	1.85%
大摩新兴产业股票	1.2269	1.79%
大摩深证300指数增强	2.3430	1.78%
大摩多因子策略混合A	1.2290	1.73%
大摩优悦安和混合A	0.9225	1.70%
大摩沪港深精选混合A	0.6236	1.43%
大摩沪港深精选混合C	0.6121	1.43%
大摩基础行业混合	0.6121	1.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%