嘉实新兴市场A1(QDII)(嘉实新兴市场B(人民币))基金净值查询(000342)

今天最新净值 1.2450 -0.0020 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5130
成立日期：2013-11-26
基金类型：QDII-纯债
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.3172亿
最近资产：44.22亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：顾俊伦

近半年嘉实新兴市场A1(QDII)|嘉实新兴市场B(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实新兴市场A1(QDII)(000342)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-11	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2470	1.5150	1.2500	1.5180	-0.0030	-0.24%
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2026-09-09	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2560	1.5240	1.2590	1.5270	-0.0030	-0.24%
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2026-09-04	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2600	1.5280	1.2610	1.5290	-0.0010	-0.08%
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2026-09-02	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2590	1.5270	1.2590	1.5270	0.0000	0.00%

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2026-08-31	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2620	1.5300	1.2650	1.5330	-0.0030	-0.24%
2026-08-28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2680	1.5360	-0.0030	-0.24%
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2026-08-26	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2690	1.5370	1.2700	1.5380	-0.0010	-0.08%
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2026-08-24	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2630	1.5310	0.0030	0.24%
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2026-08-03	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2610	1.5290	1.2570	1.5250	0.0040	0.32%
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2026-07-29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2630	1.5310	1.2650	1.5330	-0.0020	-0.16%
2026-07-28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2650	1.5330	1.2630	1.5310	0.0020	0.16%
2026-07-27	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2630	1.5310	1.2600	1.5280	0.0030	0.24%
2026-07-24	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2600	1.5280	1.2580	1.5260	0.0020	0.16%
2026-07-23	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2580	1.5260	1.2620	1.5300	-0.0040	-0.32%
2026-07-22	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2620	1.5300	1.2640	1.5320	-0.0020	-0.16%
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2026-07-07	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2690	1.5370	1.2730	1.5410	-0.0040	-0.31%
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2026-07-01	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2710	1.5390	1.2750	1.5430	-0.0040	-0.31%
2026-06-30	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2750	1.5430	1.2770	1.5450	-0.0020	-0.16%
2026-06-29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2770	1.5450	1.2770	1.5450	0.0000	0.00%
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2026-05-28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2720	1.5400	1.2710	1.5390	0.0010	0.08%
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2026-05-22	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2620	1.5300	0.0020	0.16%
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2026-05-20	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2630	1.5310	1.2570	1.5250	0.0060	0.48%
2026-05-19	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2570	1.5250	1.2610	1.5290	-0.0040	-0.32%
2026-05-18	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2610	1.5290	1.2620	1.5300	-0.0010	-0.08%
2026-05-15	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2620	1.5300	1.2710	1.5390	-0.0090	-0.71%
2026-05-14	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2710	1.5390	1.2700	1.5380	0.0010	0.08%
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2026-05-12	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2700	1.5380	1.2740	1.5420	-0.0040	-0.31%
2026-05-11	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2740	1.5420	1.2770	1.5450	-0.0030	-0.23%
2026-05-08	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2770	1.5450	1.2750	1.5430	0.0020	0.16%
2026-05-07	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2750	1.5430	1.2770	1.5450	-0.0020	-0.16%
2026-04-29	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2710	1.5390	1.2740	1.5420	-0.0030	-0.24%
2026-04-28	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2740	1.5420	1.2760	1.5440	-0.0020	-0.16%
2026-04-27	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2760	1.5440	1.2780	1.5460	-0.0020	-0.16%
2026-04-24	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2780	1.5460	1.2770	1.5450	0.0010	0.08%
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2026-04-21	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2790	1.5470	1.2820	1.5500	-0.0030	-0.23%
2026-04-20	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2820	1.5500	1.2810	1.5490	0.0010	0.08%
2026-04-17	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2810	1.5490	1.2770	1.5450	0.0040	0.31%
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2026-04-14	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2800	1.5480	1.2760	1.5440	0.0040	0.31%
2026-04-13	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2760	1.5440	1.2750	1.5430	0.0010	0.08%
2026-04-10	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2750	1.5430	1.2750	1.5430	0.0000	0.00%
2026-04-09	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2750	1.5430	1.2760	1.5440	-0.0010	-0.08%
2026-04-08	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2760	1.5440	1.2670	1.5350	0.0090	0.71%
2026-04-07	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2670	1.5350	1.2660	1.5340	0.0010	0.08%
2026-04-03	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2660	1.5340	0.0000	0.00%
2026-04-02	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2720	1.5400	-0.0060	-0.47%
2026-04-01	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2720	1.5400	1.2710	1.5390	0.0010	0.08%
2026-03-31	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2710	1.5390	1.2680	1.5360	0.0030	0.24%
2026-03-30	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2680	1.5360	1.2630	1.5310	0.0050	0.40%
2026-03-27	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2630	1.5310	1.2640	1.5320	-0.0010	-0.08%
2026-03-26	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2690	1.5370	-0.0050	-0.39%
2026-03-25	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2690	1.5370	1.2640	1.5320	0.0050	0.40%
2026-03-24	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2640	1.5320	1.2680	1.5360	-0.0040	-0.32%
2026-03-23	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2680	1.5360	1.2660	1.5340	0.0020	0.16%
2026-03-20	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2660	1.5340	1.2720	1.5400	-0.0060	-0.47%
2026-03-19	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2720	1.5400	1.2770	1.5450	-0.0050	-0.39%
2026-03-18	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2770	1.5450	1.2800	1.5480	-0.0030	-0.23%
2026-03-17	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2800	1.5480	1.2790	1.5470	0.0010	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%