易方达恒久添利1年定开债C(易方达恒久C)基金净值查询(000266)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4735
- 成立日期：2014-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.818亿份
- 最近份额：19.9708亿
- 最近资产：20.53亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：藏海涛
近半年易方达恒久添利1年定开债C|易方达恒久C基金净值查询
近半年,易方达恒久添利1年定开债C(000266)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
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000266 |
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1.0105 |
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| 2026-08-24 |
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1.0085 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-07-28 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-07-27 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0081 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-07-22 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-07-14 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-07-13 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0073 |
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| 2026-07-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0072 |
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| 2026-07-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-07-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0071 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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0.03% |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0068 |
1.4698 |
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| 2026-07-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0068 |
1.4698 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0073 |
1.4703 |
1.0073 |
1.4703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.0070 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0069 |
1.4699 |
1.0068 |
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| 2026-06-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0068 |
1.4698 |
1.0066 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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1.4696 |
1.0063 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-06-15 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
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| 2026-06-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0060 |
1.4690 |
1.0062 |
1.4692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
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易方达恒久添利1年定开债C |
1.0062 |
1.4692 |
1.0069 |
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-0.07% |
| 2026-06-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0069 |
1.4699 |
1.0072 |
1.4702 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0072 |
1.4702 |
1.0075 |
1.4705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0075 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0218 |
1.4708 |
1.0219 |
1.4709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0219 |
1.4709 |
1.0218 |
1.4708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0218 |
1.4708 |
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0.0002 |
0.02% |
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000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0216 |
1.4706 |
1.0214 |
1.4704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0214 |
1.4704 |
1.0211 |
1.4701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0211 |
1.4701 |
1.0208 |
1.4698 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0208 |
1.4698 |
1.0204 |
1.4694 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0204 |
1.4694 |
1.0201 |
1.4691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0201 |
1.4691 |
1.0199 |
1.4689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0199 |
1.4689 |
1.0196 |
1.4686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0196 |
1.4686 |
1.0196 |
1.4686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0196 |
1.4686 |
1.0195 |
1.4685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0195 |
1.4685 |
1.0194 |
1.4684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0194 |
1.4684 |
1.0191 |
1.4681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0191 |
1.4681 |
1.0188 |
1.4678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0188 |
1.4678 |
1.0187 |
1.4677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0187 |
1.4677 |
1.0186 |
1.4676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0186 |
1.4676 |
1.0184 |
1.4674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0184 |
1.4674 |
1.0181 |
1.4671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0181 |
1.4671 |
1.0179 |
1.4669 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0179 |
1.4669 |
1.0178 |
1.4668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0178 |
1.4668 |
1.0178 |
1.4668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0178 |
1.4668 |
1.0176 |
1.4666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0176 |
1.4666 |
1.0174 |
1.4664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0174 |
1.4664 |
1.0174 |
1.4664 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0174 |
1.4664 |
1.0175 |
1.4665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0175 |
1.4665 |
1.0175 |
1.4665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0175 |
1.4665 |
1.0174 |
1.4664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0174 |
1.4664 |
1.0172 |
1.4662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0172 |
1.4662 |
1.0171 |
1.4661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0171 |
1.4661 |
1.0169 |
1.4659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0169 |
1.4659 |
1.0168 |
1.4658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0168 |
1.4658 |
1.0167 |
1.4657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0167 |
1.4657 |
1.0166 |
1.4656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0166 |
1.4656 |
1.0165 |
1.4655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0165 |
1.4655 |
1.0163 |
1.4653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0163 |
1.4653 |
1.0163 |
1.4653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0163 |
1.4653 |
1.0162 |
1.4652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0162 |
1.4652 |
1.0157 |
1.4647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0157 |
1.4647 |
1.0153 |
1.4643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0153 |
1.4643 |
1.0151 |
1.4641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0151 |
1.4641 |
1.0150 |
1.4640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0150 |
1.4640 |
1.0148 |
1.4638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0148 |
1.4638 |
1.0144 |
1.4634 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0144 |
1.4634 |
1.0143 |
1.4633 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0143 |
1.4633 |
1.0141 |
1.4631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0141 |
1.4631 |
1.0138 |
1.4628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0138 |
1.4628 |
1.0137 |
1.4627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0137 |
1.4627 |
1.0137 |
1.4627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0137 |
1.4627 |
1.0137 |
1.4627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
000266 |
易方达恒久添利1年定开债C |
1.0137 |
1.4627 |
1.0134 |
1.4624 |
0.0003 |
0.03% |
