天弘稳利定期开放B(天弘稳利B)基金净值查询(000245)
今天最新净值
1.3367
0.0005 0.04%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6981
- 成立日期：2013-07-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.444亿份
- 最近份额：8.4623亿
- 最近资产：10.94亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘洋 柴文婷
近一季,天弘稳利定期开放B(000245)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3367 |
1.6981 |
1.3362 |
1.6976 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3362 |
1.6976 |
1.3345 |
1.6959 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3345 |
1.6959 |
1.3347 |
1.6961 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3347 |
1.6961 |
1.3345 |
1.6959 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3345 |
1.6959 |
1.3329 |
1.6943 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3329 |
1.6943 |
1.3321 |
1.6935 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3321 |
1.6935 |
1.3313 |
1.6927 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3313 |
1.6927 |
1.3306 |
1.6920 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3306 |
1.6920 |
1.3301 |
1.6915 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3301 |
1.6915 |
1.3293 |
1.6907 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-07-03 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3293 |
1.6907 |
1.3302 |
1.6916 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3302 |
1.6916 |
1.3302 |
1.6916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3302 |
1.6916 |
1.3298 |
1.6912 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3298 |
1.6912 |
1.3297 |
1.6911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3297 |
1.6911 |
1.3292 |
1.6906 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3292 |
1.6906 |
1.3290 |
1.6904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3290 |
1.6904 |
1.3294 |
1.6908 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3294 |
1.6908 |
1.3293 |
1.6907 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
000245 |
天弘稳利定期开放B |
1.3293 |
1.6907 |
1.3274 |
1.6888 |
0.0019 |
0.14% |
