中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)
今天最新净值
1.0144
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1973
- 成立日期：2017-05-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：74.9157亿
- 最近资产：33.71亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴秋君
近一月中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询
近一月,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0147 |
1.1976 |
1.0144 |
1.1973 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0144 |
1.1973 |
1.0142 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0142 |
1.1971 |
1.0142 |
1.1971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0142 |
1.1971 |
1.0142 |
1.1971 |
0.0000 |
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| 2026-09-09 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0142 |
1.1971 |
1.0140 |
1.1969 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0140 |
1.1969 |
1.0140 |
1.1969 |
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| 2026-09-07 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0140 |
1.1969 |
1.0136 |
1.1965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0136 |
1.1965 |
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1.1964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0135 |
1.1964 |
1.0132 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0132 |
1.1961 |
1.0131 |
1.1960 |
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|
|
| 2026-09-01 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
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1.1960 |
1.0127 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0127 |
1.1956 |
1.0125 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0125 |
1.1954 |
1.0125 |
1.1954 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0125 |
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1.0129 |
1.1958 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0129 |
1.1958 |
1.0130 |
1.1959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
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1.1959 |
1.0131 |
1.1960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
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1.1960 |
1.0127 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0127 |
1.1956 |
1.0127 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0127 |
1.1956 |
1.0127 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0127 |
1.1956 |
1.0129 |
1.1958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0129 |
1.1958 |
1.0124 |
1.1953 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000134 |
中信保诚嘉鸿债券A |
1.0124 |
1.1953 |
1.0121 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
