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中信保诚嘉鸿债券A(信诚嘉鸿债券A)基金净值查询(000134)

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今天最新净值 1.0147 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1976
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：74.9157亿
  • 最近资产：33.71亿元
  • 基金公司：信诚基金
  • 基金经理：吴秋君
近一年中信保诚嘉鸿债券A|信诚嘉鸿债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中信保诚嘉鸿债券A(000134)基金累计收益率3.38%
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2026-09-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0147 1.1976 1.0144 1.1973 0.0003 0.03%
2026-09-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0144 1.1973 1.0142 1.1971 0.0002 0.02%
2026-09-11 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0142 1.1971 1.0142 1.1971 0.0000 0.00%
2026-09-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0142 1.1971 1.0142 1.1971 0.0000 0.00%
2026-09-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0142 1.1971 1.0140 1.1969 0.0002 0.02%
2026-09-08 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0140 1.1969 1.0140 1.1969 0.0000 0.00%
2026-09-07 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0140 1.1969 1.0136 1.1965 0.0004 0.04%
2026-09-04 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0136 1.1965 1.0135 1.1964 0.0001 0.01%
2026-09-03 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0135 1.1964 1.0132 1.1961 0.0003 0.03%
2026-09-02 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0132 1.1961 1.0131 1.1960 0.0001 0.01%
2026-09-01 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0131 1.1960 1.0127 1.1956 0.0004 0.04%
2026-08-31 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0127 1.1956 1.0125 1.1954 0.0002 0.02%
2026-08-28 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0125 1.1954 1.0125 1.1954 0.0000 0.00%
2026-08-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0125 1.1954 1.0129 1.1958 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0129 1.1958 1.0130 1.1959 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0130 1.1959 1.0131 1.1960 -0.0001 -0.01%
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2026-08-19 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0127 1.1956 1.0129 1.1958 -0.0002 -0.02%
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2026-08-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0124 1.1953 1.0121 1.1950 0.0003 0.03%
2026-08-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0121 1.1950 1.0120 1.1949 0.0001 0.01%
2026-08-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0120 1.1949 1.0117 1.1946 0.0003 0.03%
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2026-08-11 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0116 1.1945 1.0117 1.1946 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0117 1.1946 1.0112 1.1941 0.0005 0.05%
2026-08-07 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0112 1.1941 1.0109 1.1938 0.0003 0.03%
2026-08-06 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0109 1.1938 1.0107 1.1936 0.0002 0.02%
2026-08-05 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0107 1.1936 1.0107 1.1936 0.0000 0.00%
2026-08-04 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0107 1.1936 1.0105 1.1934 0.0002 0.02%
2026-08-03 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0105 1.1934 1.0104 1.1933 0.0001 0.01%
2026-07-31 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0104 1.1933 1.0101 1.1930 0.0003 0.03%
2026-07-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0101 1.1930 1.0096 1.1925 0.0005 0.05%
2026-07-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0096 1.1925 1.0096 1.1925 0.0000 0.00%
2026-07-28 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0096 1.1925 1.0097 1.1926 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0097 1.1926 1.0098 1.1927 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0098 1.1927 1.0096 1.1925 0.0002 0.02%
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2026-07-20 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0090 1.1919 1.0090 1.1919 0.0000 0.00%
2026-07-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0090 1.1919 1.0087 1.1916 0.0003 0.03%
2026-07-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0087 1.1916 1.0088 1.1917 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1917 1.0087 1.1916 0.0001 0.01%
2026-07-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0087 1.1916 1.0086 1.1915 0.0001 0.01%
2026-07-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1915 1.0087 1.1916 -0.0001 -0.01%
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2026-07-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1915 1.0086 1.1915 0.0000 0.00%
2026-07-08 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1915 1.0084 1.1913 0.0002 0.02%
2026-07-07 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0084 1.1913 1.0083 1.1912 0.0001 0.01%
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2026-07-03 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0079 1.1908 1.0079 1.1908 0.0000 0.00%
2026-07-02 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0079 1.1908 1.0078 1.1907 0.0001 0.01%
2026-07-01 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0078 1.1907 1.0085 1.1914 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0085 1.1914 1.0088 1.1917 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1917 1.0083 1.1912 0.0005 0.05%
2026-06-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0083 1.1912 1.0081 1.1910 0.0002 0.02%
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2026-06-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0076 1.1905 1.0075 1.1904 0.0001 0.01%
2026-06-23 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0075 1.1904 1.0078 1.1907 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0078 1.1907 1.0194 1.1906 0.0001 0.01%
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2026-06-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0191 1.1903 1.0186 1.1898 0.0005 0.05%
2026-06-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0186 1.1898 1.0180 1.1892 0.0006 0.06%
2026-06-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0180 1.1892 1.0179 1.1891 0.0001 0.01%
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2026-06-01 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0192 1.1904 1.0188 1.1900 0.0004 0.04%
2026-05-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0188 1.1900 1.0185 1.1897 0.0003 0.03%
2026-05-28 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0185 1.1897 1.0181 1.1893 0.0004 0.04%
2026-05-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0181 1.1893 1.0176 1.1888 0.0005 0.05%
2026-05-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0176 1.1888 1.0171 1.1883 0.0005 0.05%
2026-05-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0171 1.1883 1.0167 1.1879 0.0004 0.04%
2026-05-22 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0167 1.1879 1.0167 1.1879 0.0000 0.00%
2026-05-21 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0167 1.1879 1.0167 1.1879 0.0000 0.00%
2026-05-20 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0167 1.1879 1.0165 1.1877 0.0002 0.02%
2026-05-19 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0165 1.1877 1.0160 1.1872 0.0005 0.05%
2026-05-18 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0160 1.1872 1.0157 1.1869 0.0003 0.03%
2026-05-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0157 1.1869 1.0156 1.1868 0.0001 0.01%
2026-05-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0156 1.1868 1.0156 1.1868 0.0000 0.00%
2026-05-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0156 1.1868 1.0152 1.1864 0.0004 0.04%
2026-05-12 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0152 1.1864 1.0149 1.1861 0.0003 0.03%
2026-05-11 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0149 1.1861 1.0146 1.1858 0.0003 0.03%
2026-05-08 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0146 1.1858 1.0144 1.1856 0.0002 0.02%
2026-04-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0145 1.1857 1.0146 1.1858 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0146 1.1858 1.0141 1.1853 0.0005 0.05%
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2026-04-27 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0138 1.1850 1.0140 1.1852 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0140 1.1852 1.0141 1.1853 -0.0001 -0.01%
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2026-04-22 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0141 1.1853 1.0138 1.1850 0.0003 0.03%
2026-04-21 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0138 1.1850 1.0136 1.1848 0.0002 0.02%
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2026-04-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0133 1.1845 1.0130 1.1842 0.0003 0.03%
2026-04-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0130 1.1842 1.0128 1.1840 0.0002 0.02%
2026-04-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0128 1.1840 1.0125 1.1837 0.0003 0.03%
2026-04-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0125 1.1837 1.0124 1.1836 0.0001 0.01%
2026-04-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0124 1.1836 1.0122 1.1834 0.0002 0.02%
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2026-04-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0120 1.1832 1.0121 1.1833 -0.0001 -0.01%
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2025-10-20 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0096 1.1657 1.0095 1.1656 0.0001 0.01%
2025-10-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0095 1.1656 1.0091 1.1652 0.0004 0.04%
2025-10-16 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0091 1.1652 1.0088 1.1649 0.0003 0.03%
2025-10-15 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1649 1.0088 1.1649 0.0000 0.00%
2025-10-14 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0088 1.1649 1.0087 1.1648 0.0001 0.01%
2025-10-13 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0087 1.1648 1.0079 1.1640 0.0008 0.08%
2025-10-10 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0079 1.1640 1.0078 1.1639 0.0001 0.01%
2025-10-09 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0078 1.1639 1.0070 1.1631 0.0008 0.08%
2025-09-30 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0070 1.1631 1.0065 1.1626 0.0005 0.05%
2025-09-29 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0065 1.1626 1.0064 1.1625 0.0001 0.01%
2025-09-26 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0064 1.1625 1.0063 1.1624 0.0001 0.01%
2025-09-25 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0063 1.1624 1.0068 1.1629 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0068 1.1629 1.0077 1.1638 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0077 1.1638 1.0083 1.1644 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0083 1.1644 1.0081 1.1642 0.0002 0.02%
2025-09-19 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0081 1.1642 1.0085 1.1646 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0085 1.1646 1.0086 1.1647 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 000134 中信保诚嘉鸿债券A 1.0086 1.1647 1.0082 1.1643 0.0004 0.04%
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信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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