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大成景安短融债券A(大成短融A)基金净值查询(000128)

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今天最新净值 1.3362 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.5402
  • 成立日期：2013-05-24
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：44.544亿份
  • 最近份额：16.1615亿
  • 最近资产：20.85亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：曾婷婷 万晓慧
近半年大成景安短融债券A|大成短融A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,大成景安短融债券A(000128)基金累计收益率0.76%
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2026-09-17 000128 大成景安短融债券A 1.3363 1.5403 1.3362 1.5402 0.0001 0.01%
2026-09-16 000128 大成景安短融债券A 1.3362 1.5402 1.3361 1.5401 0.0001 0.01%
2026-09-15 000128 大成景安短融债券A 1.3361 1.5401 1.3360 1.5400 0.0001 0.01%
2026-09-14 000128 大成景安短融债券A 1.3360 1.5400 1.3359 1.5399 0.0001 0.01%
2026-09-11 000128 大成景安短融债券A 1.3359 1.5399 1.3359 1.5399 0.0000 0.00%
2026-09-10 000128 大成景安短融债券A 1.3359 1.5399 1.3358 1.5398 0.0001 0.01%
2026-09-09 000128 大成景安短融债券A 1.3358 1.5398 1.3358 1.5398 0.0000 0.00%
2026-09-08 000128 大成景安短融债券A 1.3358 1.5398 1.3357 1.5397 0.0001 0.01%
2026-09-07 000128 大成景安短融债券A 1.3357 1.5397 1.3355 1.5395 0.0002 0.01%
2026-09-04 000128 大成景安短融债券A 1.3355 1.5395 1.3355 1.5395 0.0000 0.00%
2026-09-03 000128 大成景安短融债券A 1.3355 1.5395 1.3353 1.5393 0.0002 0.01%
2026-09-02 000128 大成景安短融债券A 1.3353 1.5393 1.3353 1.5393 0.0000 0.00%
2026-09-01 000128 大成景安短融债券A 1.3353 1.5393 1.3352 1.5392 0.0001 0.01%
2026-08-31 000128 大成景安短融债券A 1.3352 1.5392 1.3350 1.5390 0.0002 0.01%
2026-08-28 000128 大成景安短融债券A 1.3350 1.5390 1.3351 1.5391 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000128 大成景安短融债券A 1.3351 1.5391 1.3351 1.5391 0.0000 0.00%
2026-08-26 000128 大成景安短融债券A 1.3351 1.5391 1.3351 1.5391 0.0000 0.00%
2026-08-25 000128 大成景安短融债券A 1.3351 1.5391 1.3351 1.5391 0.0000 0.00%
2026-08-24 000128 大成景安短融债券A 1.3351 1.5391 1.3349 1.5389 0.0002 0.01%
2026-08-21 000128 大成景安短融债券A 1.3349 1.5389 1.3349 1.5389 0.0000 0.00%
2026-08-20 000128 大成景安短融债券A 1.3349 1.5389 1.3349 1.5389 0.0000 0.00%
2026-08-19 000128 大成景安短融债券A 1.3349 1.5389 1.3349 1.5389 0.0000 0.00%
2026-08-18 000128 大成景安短融债券A 1.3349 1.5389 1.3348 1.5388 0.0001 0.01%
2026-08-17 000128 大成景安短融债券A 1.3348 1.5388 1.3346 1.5386 0.0002 0.01%
2026-08-14 000128 大成景安短融债券A 1.3346 1.5386 1.3346 1.5386 0.0000 0.00%
2026-08-13 000128 大成景安短融债券A 1.3346 1.5386 1.3345 1.5385 0.0001 0.01%
2026-08-12 000128 大成景安短融债券A 1.3345 1.5385 1.3345 1.5385 0.0000 0.00%
2026-08-11 000128 大成景安短融债券A 1.3345 1.5385 1.3345 1.5385 0.0000 0.00%
2026-08-10 000128 大成景安短融债券A 1.3345 1.5385 1.3343 1.5383 0.0002 0.01%
2026-08-07 000128 大成景安短融债券A 1.3343 1.5383 1.3342 1.5382 0.0001 0.01%
2026-08-06 000128 大成景安短融债券A 1.3342 1.5382 1.3341 1.5381 0.0001 0.01%
2026-08-05 000128 大成景安短融债券A 1.3341 1.5381 1.3341 1.5381 0.0000 0.00%
2026-08-04 000128 大成景安短融债券A 1.3341 1.5381 1.3340 1.5380 0.0001 0.01%
2026-08-03 000128 大成景安短融债券A 1.3340 1.5380 1.3338 1.5378 0.0002 0.01%
2026-07-31 000128 大成景安短融债券A 1.3338 1.5378 1.3337 1.5377 0.0001 0.01%
2026-07-30 000128 大成景安短融债券A 1.3337 1.5377 1.3336 1.5376 0.0001 0.01%
2026-07-29 000128 大成景安短融债券A 1.3336 1.5376 1.3336 1.5376 0.0000 0.00%
2026-07-28 000128 大成景安短融债券A 1.3336 1.5376 1.3336 1.5376 0.0000 0.00%
2026-07-27 000128 大成景安短融债券A 1.3336 1.5376 1.3335 1.5375 0.0001 0.01%
2026-07-24 000128 大成景安短融债券A 1.3335 1.5375 1.3334 1.5374 0.0001 0.01%
2026-07-23 000128 大成景安短融债券A 1.3334 1.5374 1.3334 1.5374 0.0000 0.00%
2026-07-22 000128 大成景安短融债券A 1.3334 1.5374 1.3333 1.5373 0.0001 0.01%
2026-07-21 000128 大成景安短融债券A 1.3333 1.5373 1.3332 1.5372 0.0001 0.01%
2026-07-20 000128 大成景安短融债券A 1.3332 1.5372 1.3331 1.5371 0.0001 0.01%
2026-07-17 000128 大成景安短融债券A 1.3331 1.5371 1.3331 1.5371 0.0000 0.00%
2026-07-16 000128 大成景安短融债券A 1.3331 1.5371 1.3331 1.5371 0.0000 0.00%
2026-07-15 000128 大成景安短融债券A 1.3331 1.5371 1.3330 1.5370 0.0001 0.01%
2026-07-14 000128 大成景安短融债券A 1.3330 1.5370 1.3330 1.5370 0.0000 0.00%
2026-07-13 000128 大成景安短融债券A 1.3330 1.5370 1.3329 1.5369 0.0001 0.01%
2026-07-10 000128 大成景安短融债券A 1.3329 1.5369 1.3328 1.5368 0.0001 0.01%
2026-07-09 000128 大成景安短融债券A 1.3328 1.5368 1.3328 1.5368 0.0000 0.00%
2026-07-08 000128 大成景安短融债券A 1.3328 1.5368 1.3327 1.5367 0.0001 0.01%
2026-07-07 000128 大成景安短融债券A 1.3327 1.5367 1.3326 1.5366 0.0001 0.01%
2026-07-06 000128 大成景安短融债券A 1.3326 1.5366 1.3325 1.5365 0.0001 0.01%
2026-07-03 000128 大成景安短融债券A 1.3325 1.5365 1.3324 1.5364 0.0001 0.01%
2026-07-02 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3324 1.5364 0.0000 0.00%
2026-07-01 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3326 1.5366 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 000128 大成景安短融债券A 1.3326 1.5366 1.3327 1.5367 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 000128 大成景安短融债券A 1.3327 1.5367 1.3325 1.5365 0.0002 0.02%
2026-06-26 000128 大成景安短融债券A 1.3325 1.5365 1.3324 1.5364 0.0001 0.01%
2026-06-25 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3322 1.5362 0.0002 0.02%
2026-06-24 000128 大成景安短融债券A 1.3322 1.5362 1.3321 1.5361 0.0001 0.01%
2026-06-23 000128 大成景安短融债券A 1.3321 1.5361 1.3323 1.5363 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 000128 大成景安短融债券A 1.3323 1.5363 1.3321 1.5361 0.0002 0.02%
2026-06-18 000128 大成景安短融债券A 1.3321 1.5361 1.3319 1.5359 0.0002 0.02%
2026-06-17 000128 大成景安短融债券A 1.3319 1.5359 1.3317 1.5357 0.0002 0.02%
2026-06-16 000128 大成景安短融债券A 1.3317 1.5357 1.3316 1.5356 0.0001 0.01%
2026-06-15 000128 大成景安短融债券A 1.3316 1.5356 1.3315 1.5355 0.0001 0.01%
2026-06-12 000128 大成景安短融债券A 1.3315 1.5355 1.3316 1.5356 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 000128 大成景安短融债券A 1.3316 1.5356 1.3320 1.5360 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 000128 大成景安短融债券A 1.3320 1.5360 1.3322 1.5362 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 000128 大成景安短融债券A 1.3322 1.5362 1.3324 1.5364 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3325 1.5365 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 000128 大成景安短融债券A 1.3325 1.5365 1.3325 1.5365 0.0000 0.00%
2026-06-04 000128 大成景安短融债券A 1.3325 1.5365 1.3324 1.5364 0.0001 0.01%
2026-06-03 000128 大成景安短融债券A 1.3324 1.5364 1.3323 1.5363 0.0001 0.01%
2026-06-02 000128 大成景安短融债券A 1.3323 1.5363 1.3322 1.5362 0.0001 0.01%
2026-06-01 000128 大成景安短融债券A 1.3322 1.5362 1.3320 1.5360 0.0002 0.02%
2026-05-29 000128 大成景安短融债券A 1.3320 1.5360 1.3318 1.5358 0.0002 0.02%
2026-05-28 000128 大成景安短融债券A 1.3318 1.5358 1.3316 1.5356 0.0002 0.02%
2026-05-27 000128 大成景安短融债券A 1.3316 1.5356 1.3314 1.5354 0.0002 0.02%
2026-05-26 000128 大成景安短融债券A 1.3314 1.5354 1.3312 1.5352 0.0002 0.02%
2026-05-25 000128 大成景安短融债券A 1.3312 1.5352 1.3310 1.5350 0.0002 0.02%
2026-05-22 000128 大成景安短融债券A 1.3310 1.5350 1.3309 1.5349 0.0001 0.01%
2026-05-21 000128 大成景安短融债券A 1.3309 1.5349 1.3308 1.5348 0.0001 0.01%
2026-05-20 000128 大成景安短融债券A 1.3308 1.5348 1.3307 1.5347 0.0001 0.01%
2026-05-19 000128 大成景安短融债券A 1.3307 1.5347 1.3304 1.5344 0.0003 0.02%
2026-05-18 000128 大成景安短融债券A 1.3304 1.5344 1.3303 1.5343 0.0001 0.01%
2026-05-15 000128 大成景安短融债券A 1.3303 1.5343 1.3302 1.5342 0.0001 0.01%
2026-05-14 000128 大成景安短融债券A 1.3302 1.5342 1.3303 1.5343 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 000128 大成景安短融债券A 1.3303 1.5343 1.3301 1.5341 0.0002 0.02%
2026-05-12 000128 大成景安短融债券A 1.3301 1.5341 1.3300 1.5340 0.0001 0.01%
2026-05-11 000128 大成景安短融债券A 1.3300 1.5340 1.3298 1.5338 0.0002 0.02%
2026-05-08 000128 大成景安短融债券A 1.3298 1.5338 1.3297 1.5337 0.0001 0.01%
2026-04-30 000128 大成景安短融债券A 1.3298 1.5338 1.3299 1.5339 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 000128 大成景安短融债券A 1.3299 1.5339 1.3297 1.5337 0.0002 0.02%
2026-04-28 000128 大成景安短融债券A 1.3297 1.5337 1.3297 1.5337 0.0000 0.00%
2026-04-27 000128 大成景安短融债券A 1.3297 1.5337 1.3299 1.5339 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 000128 大成景安短融债券A 1.3299 1.5339 1.3300 1.5340 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 000128 大成景安短融债券A 1.3300 1.5340 1.3302 1.5342 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 000128 大成景安短融债券A 1.3302 1.5342 1.3298 1.5338 0.0004 0.03%
2026-04-21 000128 大成景安短融债券A 1.3298 1.5338 1.3295 1.5335 0.0003 0.02%
2026-04-20 000128 大成景安短融债券A 1.3295 1.5335 1.3293 1.5333 0.0002 0.02%
2026-04-17 000128 大成景安短融债券A 1.3293 1.5333 1.3290 1.5330 0.0003 0.02%
2026-04-16 000128 大成景安短融债券A 1.3290 1.5330 1.3290 1.5330 0.0000 0.00%
2026-04-15 000128 大成景安短融债券A 1.3290 1.5330 1.3290 1.5330 0.0000 0.00%
2026-04-14 000128 大成景安短融债券A 1.3290 1.5330 1.3289 1.5329 0.0001 0.01%
2026-04-13 000128 大成景安短融债券A 1.3289 1.5329 1.3285 1.5325 0.0004 0.03%
2026-04-10 000128 大成景安短融债券A 1.3285 1.5325 1.3283 1.5323 0.0002 0.02%
2026-04-09 000128 大成景安短融债券A 1.3283 1.5323 1.3282 1.5322 0.0001 0.01%
2026-04-08 000128 大成景安短融债券A 1.3282 1.5322 1.3280 1.5320 0.0002 0.02%
2026-04-07 000128 大成景安短融债券A 1.3280 1.5320 1.3277 1.5317 0.0003 0.02%
2026-04-03 000128 大成景安短融债券A 1.3277 1.5317 1.3275 1.5315 0.0002 0.02%
2026-04-02 000128 大成景安短融债券A 1.3275 1.5315 1.3273 1.5313 0.0002 0.02%
2026-04-01 000128 大成景安短融债券A 1.3273 1.5313 1.3273 1.5313 0.0000 0.00%
2026-03-31 000128 大成景安短融债券A 1.3273 1.5313 1.3272 1.5312 0.0001 0.01%
2026-03-30 000128 大成景安短融债券A 1.3272 1.5312 1.3270 1.5310 0.0002 0.02%
2026-03-27 000128 大成景安短融债券A 1.3270 1.5310 1.3269 1.5309 0.0001 0.01%
2026-03-26 000128 大成景安短融债券A 1.3269 1.5309 1.3268 1.5308 0.0001 0.01%
2026-03-25 000128 大成景安短融债券A 1.3268 1.5308 1.3267 1.5307 0.0001 0.01%
2026-03-24 000128 大成景安短融债券A 1.3267 1.5307 1.3267 1.5307 0.0000 0.00%
2026-03-23 000128 大成景安短融债券A 1.3267 1.5307 1.3265 1.5305 0.0002 0.02%
2026-03-20 000128 大成景安短融债券A 1.3265 1.5305 1.3264 1.5304 0.0001 0.01%
2026-03-19 000128 大成景安短融债券A 1.3264 1.5304 1.3263 1.5303 0.0001 0.01%
2026-03-18 000128 大成景安短融债券A 1.3263 1.5303 1.3262 1.5302 0.0001 0.01%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
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大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
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东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
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