中银美丽中国混合(中银美丽中国)基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.2358
-0.0188 -0.84%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.4337
0.0457 1.9132%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2708
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1740亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近半年,中银美丽中国混合(000120)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2839 |
2.3189 |
2.2358 |
2.2708 |
0.0481 |
2.15% |
| 2026-09-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2358 |
2.2708 |
2.2546 |
2.2896 |
-0.0188 |
-0.84% |
| 2026-09-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2546 |
2.2896 |
2.2113 |
2.2463 |
0.0433 |
1.96% |
| 2026-09-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2113 |
2.2463 |
2.2087 |
2.2437 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2087 |
2.2437 |
2.2084 |
2.2434 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.2434 |
2.2175 |
2.2525 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2175 |
2.2525 |
2.2387 |
2.2737 |
-0.0212 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2387 |
2.2737 |
2.2088 |
2.2438 |
0.0299 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2088 |
2.2438 |
2.2084 |
2.2434 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.2434 |
2.1596 |
2.1946 |
0.0488 |
2.26% |
|
|
| 2026-09-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1596 |
2.1946 |
2.2063 |
2.2413 |
-0.0467 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2063 |
2.2413 |
2.1833 |
2.2183 |
0.0230 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1833 |
2.2183 |
2.2025 |
2.2375 |
-0.0192 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2025 |
2.2375 |
2.2546 |
2.2896 |
-0.0521 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2546 |
2.2896 |
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0.0267 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2279 |
2.2629 |
2.2333 |
2.2683 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2333 |
2.2683 |
2.1570 |
2.1920 |
0.0763 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1570 |
2.1920 |
2.1551 |
2.1901 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1551 |
2.1901 |
2.1590 |
2.1940 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1590 |
2.1940 |
2.2151 |
2.2501 |
-0.0561 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2151 |
2.2501 |
2.1602 |
2.1952 |
0.0549 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1602 |
2.1952 |
2.1477 |
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0.0125 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1477 |
2.1827 |
2.3032 |
2.3382 |
-0.1555 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3032 |
2.3382 |
2.3117 |
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-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3117 |
2.3467 |
2.2240 |
2.2590 |
0.0877 |
3.94% |
|
|
| 2026-08-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2240 |
2.2590 |
2.1832 |
2.2182 |
0.0408 |
1.87% |
| 2026-08-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1832 |
2.2182 |
2.2122 |
2.2472 |
-0.0290 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2122 |
2.2472 |
2.1709 |
2.2059 |
0.0413 |
1.90% |
| 2026-08-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1709 |
2.2059 |
2.1832 |
2.2182 |
-0.0123 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1832 |
2.2182 |
2.1790 |
2.2140 |
0.0042 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1790 |
2.2140 |
2.1341 |
2.1691 |
0.0449 |
2.10% |
| 2026-08-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1341 |
2.1691 |
2.1021 |
2.1371 |
0.0320 |
1.52% |
| 2026-08-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1021 |
2.1371 |
2.0202 |
2.0552 |
0.0819 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0202 |
2.0552 |
1.9296 |
1.9646 |
0.0906 |
4.70% |
| 2026-08-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9296 |
1.9646 |
1.9159 |
1.9509 |
0.0137 |
0.72% |
| 2026-07-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9159 |
1.9509 |
1.8759 |
1.9109 |
0.0400 |
2.13% |
| 2026-07-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.8759 |
1.9109 |
1.9623 |
1.9973 |
-0.0864 |
-4.40% |
| 2026-07-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9623 |
1.9973 |
1.9673 |
2.0023 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-07-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9673 |
2.0023 |
2.0767 |
2.1117 |
-0.1094 |
-5.27% |
| 2026-07-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0767 |
2.1117 |
1.9883 |
2.0233 |
0.0884 |
4.45% |
| 2026-07-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9883 |
2.0233 |
2.0394 |
2.0744 |
-0.0511 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0394 |
2.0744 |
2.0090 |
2.0440 |
0.0304 |
1.51% |
| 2026-07-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0090 |
2.0440 |
2.0555 |
2.0905 |
-0.0465 |
-2.26% |
| 2026-07-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0555 |
2.0905 |
1.9661 |
2.0011 |
0.0894 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
1.9661 |
2.0011 |
2.0867 |
2.1217 |
-0.1206 |
-6.13% |
| 2026-07-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.0867 |
2.1217 |
2.2489 |
2.2839 |
-0.1622 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2489 |
2.2839 |
2.3404 |
2.3754 |
-0.0915 |
-4.07% |
| 2026-07-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3404 |
2.3754 |
2.4200 |
2.4550 |
-0.0796 |
-3.40% |
| 2026-07-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4200 |
2.4550 |
2.3300 |
2.3650 |
0.0900 |
3.86% |
| 2026-07-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3300 |
2.3650 |
2.5193 |
2.5543 |
-0.1893 |
-8.12% |
| 2026-07-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5193 |
2.5543 |
2.5627 |
2.5977 |
-0.0434 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5627 |
2.5977 |
2.5032 |
2.5382 |
0.0595 |
2.38% |
| 2026-07-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5032 |
2.5382 |
2.6090 |
2.6440 |
-0.1058 |
-4.23% |
| 2026-07-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6090 |
2.6440 |
2.7366 |
2.7716 |
-0.1276 |
-4.89% |
| 2026-07-06 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.7366 |
2.7716 |
2.8146 |
2.8496 |
-0.0780 |
-2.85% |
| 2026-07-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.8146 |
2.8496 |
2.8611 |
2.8961 |
-0.0465 |
-1.65% |
| 2026-07-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.8611 |
2.8961 |
2.9808 |
3.0158 |
-0.1197 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.9808 |
3.0158 |
3.0103 |
3.0453 |
-0.0295 |
-0.98% |
| 2026-06-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0103 |
3.0453 |
2.9252 |
2.9602 |
0.0851 |
2.91% |
| 2026-06-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.9252 |
2.9602 |
3.0212 |
3.0562 |
-0.0960 |
-3.28% |
| 2026-06-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0212 |
3.0562 |
3.1520 |
3.1870 |
-0.1308 |
-4.33% |
| 2026-06-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1520 |
3.1870 |
3.1200 |
3.1550 |
0.0320 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1200 |
3.1550 |
3.0843 |
3.1193 |
0.0357 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0843 |
3.1193 |
3.1591 |
3.1941 |
-0.0748 |
-2.37% |
| 2026-06-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1591 |
3.1941 |
3.1079 |
3.1429 |
0.0512 |
1.65% |
| 2026-06-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.1079 |
3.1429 |
3.0116 |
3.0466 |
0.0963 |
3.20% |
| 2026-06-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
3.0116 |
3.0466 |
2.9384 |
2.9734 |
0.0732 |
2.49% |
| 2026-06-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.9384 |
2.9734 |
2.8244 |
2.8594 |
0.1140 |
4.04% |
| 2026-06-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.8244 |
2.8594 |
2.7084 |
2.7434 |
0.1160 |
4.28% |
| 2026-06-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.7084 |
2.7434 |
2.7021 |
2.7371 |
0.0063 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.7021 |
2.7371 |
2.6603 |
2.6953 |
0.0418 |
1.57% |
| 2026-06-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6603 |
2.6953 |
2.6901 |
2.7251 |
-0.0298 |
-1.11% |
| 2026-06-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6901 |
2.7251 |
2.6058 |
2.6408 |
0.0843 |
3.24% |
| 2026-06-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6058 |
2.6408 |
2.7175 |
2.7525 |
-0.1117 |
-4.29% |
| 2026-06-05 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.7175 |
2.7525 |
2.7372 |
2.7722 |
-0.0197 |
-0.72% |
| 2026-06-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.7372 |
2.7722 |
2.6566 |
2.6916 |
0.0806 |
3.03% |
| 2026-06-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6566 |
2.6916 |
2.5883 |
2.6233 |
0.0683 |
2.64% |
| 2026-06-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5883 |
2.6233 |
2.5549 |
2.5899 |
0.0334 |
1.31% |
| 2026-06-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5549 |
2.5899 |
2.5780 |
2.6130 |
-0.0231 |
-0.90% |
| 2026-05-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5780 |
2.6130 |
2.6827 |
2.7177 |
-0.1047 |
-3.90% |
| 2026-05-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6827 |
2.7177 |
2.6315 |
2.6665 |
0.0512 |
1.95% |
| 2026-05-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6315 |
2.6665 |
2.5971 |
2.6321 |
0.0344 |
1.32% |
| 2026-05-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5971 |
2.6321 |
2.6737 |
2.7087 |
-0.0766 |
-2.95% |
| 2026-05-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6737 |
2.7087 |
2.6232 |
2.6582 |
0.0505 |
1.93% |
| 2026-05-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6232 |
2.6582 |
2.5467 |
2.5817 |
0.0765 |
3.00% |
| 2026-05-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5467 |
2.5817 |
2.6497 |
2.6847 |
-0.1030 |
-3.89% |
| 2026-05-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6497 |
2.6847 |
2.6461 |
2.6811 |
0.0036 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6461 |
2.6811 |
2.5987 |
2.6337 |
0.0474 |
1.82% |
| 2026-05-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5987 |
2.6337 |
2.5986 |
2.6336 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5986 |
2.6336 |
2.6402 |
2.6752 |
-0.0416 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6402 |
2.6752 |
2.6956 |
2.7306 |
-0.0554 |
-2.06% |
| 2026-05-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6956 |
2.7306 |
2.6536 |
2.6886 |
0.0420 |
1.58% |
| 2026-05-12 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6536 |
2.6886 |
2.6452 |
2.6802 |
0.0084 |
0.32% |
| 2026-05-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6452 |
2.6802 |
2.6100 |
2.6450 |
0.0352 |
1.35% |
| 2026-05-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.6100 |
2.6450 |
2.5979 |
2.6329 |
0.0121 |
0.47% |
| 2026-04-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4776 |
2.5126 |
2.4872 |
2.5222 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4872 |
2.5222 |
2.4748 |
2.5098 |
0.0124 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4748 |
2.5098 |
2.5388 |
2.5738 |
-0.0640 |
-2.59% |
| 2026-04-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5388 |
2.5738 |
2.5402 |
2.5752 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5402 |
2.5752 |
2.5741 |
2.6091 |
-0.0339 |
-1.32% |
| 2026-04-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5741 |
2.6091 |
2.5590 |
2.5940 |
0.0151 |
0.59% |
| 2026-04-22 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5590 |
2.5940 |
2.5142 |
2.5492 |
0.0448 |
1.78% |
| 2026-04-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5142 |
2.5492 |
2.5278 |
2.5628 |
-0.0136 |
-0.54% |
| 2026-04-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.5278 |
2.5628 |
2.4890 |
2.5240 |
0.0388 |
1.56% |
| 2026-04-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4890 |
2.5240 |
2.4603 |
2.4953 |
0.0287 |
1.17% |
| 2026-04-16 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4603 |
2.4953 |
2.3912 |
2.4262 |
0.0691 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3912 |
2.4262 |
2.4150 |
2.4500 |
-0.0238 |
-0.99% |
| 2026-04-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4150 |
2.4500 |
2.4102 |
2.4452 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4102 |
2.4452 |
2.4209 |
2.4559 |
-0.0107 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.4209 |
2.4559 |
2.3830 |
2.4180 |
0.0379 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3830 |
2.4180 |
2.3720 |
2.4070 |
0.0110 |
0.46% |
| 2026-04-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3720 |
2.4070 |
2.2380 |
2.2730 |
0.1340 |
5.99% |
| 2026-04-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2380 |
2.2730 |
2.2520 |
2.2870 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2026-04-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2520 |
2.2870 |
2.2740 |
2.3090 |
-0.0220 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2740 |
2.3090 |
2.3230 |
2.3580 |
-0.0490 |
-2.11% |
| 2026-04-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3230 |
2.3580 |
2.2660 |
2.3010 |
0.0570 |
2.52% |
| 2026-03-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2660 |
2.3010 |
2.3030 |
2.3380 |
-0.0370 |
-1.61% |
| 2026-03-30 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3030 |
2.3380 |
2.2700 |
2.3050 |
0.0330 |
1.45% |
| 2026-03-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2700 |
2.3050 |
2.2510 |
2.2860 |
0.0190 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2510 |
2.2860 |
2.2880 |
2.3230 |
-0.0370 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2880 |
2.3230 |
2.2400 |
2.2750 |
0.0480 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2400 |
2.2750 |
2.1800 |
2.2150 |
0.0600 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1800 |
2.2150 |
2.2880 |
2.3230 |
-0.1080 |
-4.72% |
| 2026-03-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2880 |
2.3230 |
2.3320 |
2.3670 |
-0.0440 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3320 |
2.3670 |
2.4160 |
2.4510 |
-0.0840 |
-3.60% |
