中银美丽中国混合(中银美丽中国)基金净值查询(000120)
今天最新净值
2.2087
0.0003 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4337
0.0457 1.9132%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2437
- 成立日期：2013-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.583亿份
- 最近份额：0.1740亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：严菲
近一月,中银美丽中国混合(000120)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2113 |
2.2463 |
2.2087 |
2.2437 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2087 |
2.2437 |
2.2084 |
2.2434 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.2434 |
2.2175 |
2.2525 |
-0.0091 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2175 |
2.2525 |
2.2387 |
2.2737 |
-0.0212 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2387 |
2.2737 |
2.2088 |
2.2438 |
0.0299 |
1.35% |
| 2026-09-08 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2088 |
2.2438 |
2.2084 |
2.2434 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2084 |
2.2434 |
2.1596 |
2.1946 |
0.0488 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1596 |
2.1946 |
2.2063 |
2.2413 |
-0.0467 |
-2.16% |
| 2026-09-03 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2063 |
2.2413 |
2.1833 |
2.2183 |
0.0230 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1833 |
2.2183 |
2.2025 |
2.2375 |
-0.0192 |
-0.87% |
|
|
| 2026-09-01 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2025 |
2.2375 |
2.2546 |
2.2896 |
-0.0521 |
-2.37% |
| 2026-08-31 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2546 |
2.2896 |
2.2279 |
2.2629 |
0.0267 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2279 |
2.2629 |
2.2333 |
2.2683 |
-0.0054 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2333 |
2.2683 |
2.1570 |
2.1920 |
0.0763 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1570 |
2.1920 |
2.1551 |
2.1901 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1551 |
2.1901 |
2.1590 |
2.1940 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1590 |
2.1940 |
2.2151 |
2.2501 |
-0.0561 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.2151 |
2.2501 |
2.1602 |
2.1952 |
0.0549 |
2.54% |
| 2026-08-20 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1602 |
2.1952 |
2.1477 |
2.1827 |
0.0125 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.1477 |
2.1827 |
2.3032 |
2.3382 |
-0.1555 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3032 |
2.3382 |
2.3117 |
2.3467 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
000120 |
中银美丽中国混合 |
2.3117 |
2.3467 |
2.2240 |
2.2590 |
0.0877 |
3.94% |
