华夏双债债券C(华夏双债增强C)基金净值查询(000048)
今天最新净值
2.2149
0.0009 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0312
0.0007 0.0349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5066
- 成立日期：2013-03-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：59.245亿份
- 最近份额：2.6836亿
- 最近资产：9.29亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一月,华夏双债债券C(000048)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2153 |
2.5070 |
2.2149 |
2.5066 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2149 |
2.5066 |
2.2140 |
2.5057 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2140 |
2.5057 |
2.2150 |
2.5067 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2150 |
2.5067 |
2.2165 |
2.5082 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2165 |
2.5082 |
2.2182 |
2.5099 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2182 |
2.5099 |
2.2207 |
2.5124 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2207 |
2.5124 |
2.2156 |
2.5073 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2156 |
2.5073 |
2.2198 |
2.5115 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2198 |
2.5115 |
2.2209 |
2.5126 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2209 |
2.5126 |
2.2236 |
2.5153 |
-0.0027 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2236 |
2.5153 |
2.2279 |
2.5196 |
-0.0043 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2279 |
2.5196 |
2.2253 |
2.5170 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2253 |
2.5170 |
2.2284 |
2.5201 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2284 |
2.5201 |
2.2233 |
2.5150 |
0.0051 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2233 |
2.5150 |
2.2223 |
2.5140 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2223 |
2.5140 |
2.2199 |
2.5116 |
0.0024 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2199 |
2.5116 |
2.2227 |
2.5144 |
-0.0028 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2227 |
2.5144 |
2.2226 |
2.5143 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2226 |
2.5143 |
2.2221 |
2.5138 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2221 |
2.5138 |
2.2355 |
2.5272 |
-0.0134 |
-0.60% |
| 2026-08-18 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2355 |
2.5272 |
2.2364 |
2.5281 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
000048 |
华夏双债债券C |
2.2364 |
2.5281 |
2.2275 |
2.5192 |
0.0089 |
0.40% |
