华夏双债债券A(华夏双债增强A)基金净值查询(000047)
今天最新净值
2.2880
0.0010 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0951
0.0007 0.0349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5901
- 成立日期：2013-03-14
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：59.245亿份
- 最近份额：2.6131亿
- 最近资产：20.94亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：柳万军
近一月,华夏双债债券A(000047)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2884 |
2.5905 |
2.2880 |
2.5901 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2880 |
2.5901 |
2.2870 |
2.5891 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2870 |
2.5891 |
2.2880 |
2.5901 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2880 |
2.5901 |
2.2896 |
2.5917 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2896 |
2.5917 |
2.2913 |
2.5934 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2913 |
2.5934 |
2.2939 |
2.5960 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2939 |
2.5960 |
2.2885 |
2.5906 |
0.0054 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2885 |
2.5906 |
2.2929 |
2.5950 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2929 |
2.5950 |
2.2939 |
2.5960 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2939 |
2.5960 |
2.2968 |
2.5989 |
-0.0029 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2968 |
2.5989 |
2.3012 |
2.6033 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.3012 |
2.6033 |
2.2984 |
2.6005 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2984 |
2.6005 |
2.3016 |
2.6037 |
-0.0032 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.3016 |
2.6037 |
2.2963 |
2.5984 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2963 |
2.5984 |
2.2953 |
2.5974 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2953 |
2.5974 |
2.2928 |
2.5949 |
0.0025 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2928 |
2.5949 |
2.2956 |
2.5977 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2956 |
2.5977 |
2.2954 |
2.5975 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2954 |
2.5975 |
2.2950 |
2.5971 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.2950 |
2.5971 |
2.3087 |
2.6108 |
-0.0137 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.3087 |
2.6108 |
2.3097 |
2.6118 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
000047 |
华夏双债债券A |
2.3097 |
2.6118 |
2.3004 |
2.6025 |
0.0093 |
0.40% |
