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信达价值精选B - 基金主页(代码:970021)

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今天最新净值 1.0497 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0497
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：徐华程媛媛

信达价值精选B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	1.9000	1.59%	1.35%
000568	泸州老窖	0.4000	1.56%	0.93%
002142	宁波银行	1.8000	1.40%	1.83%
601100	恒立液压	0.4400	1.05%	1.17%
600036	招商银行	0.8000	1.04%	1.47%
000651	格力电器	0.7100	0.97%	1.79%
002475	立讯精密	0.7000	0.86%	0.09%
600809	山西汾酒	0.1200	0.77%	-0.32%
600886	国投电力	1.7000	0.74%	2.33%
603259	药明康德	0.3500	0.71%	6.71%

信达价值精选B(970021)基金档案

基金代码	970021	基金简称	信达价值精选B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	徐华程媛媛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%