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华宝标普中国A股质量价值(质量基金) - 基金主页(代码:501069)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3361 -0.0065 -0.48%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3361
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0973亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：
华宝标普中国A股质量价值基金动态
华宝标普中国A股质量价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 3.6400 4.92% -2.46%
601088 中国神华 2.4200 4.87% -2.06%
002466 天齐锂业 0.7900 4.54% 5.37%
000625 长安汽车 5.0300 4.51% 1.00%
601919 中远海控 5.2700 3.95% 0.78%
600938 中国海油 2.9900 3.31% -0.36%
600873 梅花生物 3.7600 2.79% 1.81%
002407 多氟多 1.0700 2.60% 1.99%
603589 口子窖 0.6100 2.56% 1.39%
002432 九安医疗 0.6600 2.46% 0.55%
华宝标普中国A股质量价值(501069)基金档案
基金代码 501069 基金简称 华宝标普中国A股质量价值 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-12-21 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 0.13亿元 最近份额 0.0973亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
科创芯基 0.6453 3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7489 3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7333 3.51%
智能制造ETF 0.9756 3.27%
科创人工智能ETF华宝 0.5875 3.20%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.3449 3.13%
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.3402 3.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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