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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(湾创ETF) - 基金主页(代码:159976)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2657 -0.0092 -0.72% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2657
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0551亿
  • 最近资产：1.23亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张乐涛 李锐敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.59% -1.70% -3.92% -6.72% -8.46% 43.18% 33.01% 31.99%
同类排名 3490/4773 3145/5467 1430/5421 2109/5238 3265/4400 1730/2954 953/2253 -
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.2740 0.66%
2026-09-17 1.2657 -0.72%
2026-09-16 1.2749 0.21%
2026-09-15 1.2722 -0.50%
2026-09-14 1.2786 -0.08%
2026-09-11 1.2796 -0.62%
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF基金动态
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 9.38% 3.53%
601318 中国平安 0.0000 7.02% 1.13%
600036 招商银行 0.0000 6.31% 1.47%
00388 香港交易所 0.0000 5.61% 1.78%
000333 美的集团 0.0000 5.36% 1.17%
600030 中信证券 0.0000 3.91% 0.29%
002475 立讯精密 0.0000 3.28% 0.09%
002594 比亚迪 0.0000 2.97% -0.92%
601138 工业富联 0.0000 2.38% 2.61%
000651 格力电器 0.0000 2.35% 1.79%
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金档案
基金代码 159976 基金简称 工银粤港澳大湾区创新100ETF 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-10-25 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 张乐涛 李锐敏 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 1.23亿元 最近份额 1.0551亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银中小盘混合 6.0400 5.08%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
工银科技先锋混合发起式A 2.1986 4.75%
工银科技先锋混合发起式C 2.1882 4.75%
工银创新精选一年定开混合A 2.6703 4.50%
工银创新精选一年定开混合C 2.5446 4.50%
工银主题策略混合A 9.3930 4.48%
工银科技智选混合A 1.4308 4.47%
工银科技智选混合C 1.4271 4.47%
工银新兴制造混合A 4.9104 4.37%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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