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工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(湾创ETF)基金净值查询(159976)

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今天最新净值 1.2722 -0.0064 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3177 0.0000 -0.0006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2722
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.0551亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张乐涛李锐敏

近一周工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF|湾创ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金累计收益率-1.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2749	1.2749	1.2722	1.2722	0.0027	0.21%
2026-09-15	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2722	1.2722	1.2786	1.2786	-0.0064	-0.50%
2026-09-14	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2786	1.2786	1.2796	1.2796	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2796	1.2796	1.2876	1.2876	-0.0080	-0.62%
2026-09-10	159976	工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF	1.2876	1.2876	1.2957	1.2957	-0.0081	-0.63%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%