工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(湾创ETF)基金净值查询(159976)
今天最新净值
1.2786
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3177
0.0000 -0.0006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2786
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0551亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张乐涛 李锐敏
近一月工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF|湾创ETF基金净值查询
近一月,工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF(159976)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2722 |
1.2722 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2786 |
1.2786 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2796 |
1.2796 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2876 |
1.2876 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2957 |
1.2957 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2951 |
1.2951 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3027 |
1.3027 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3011 |
1.3011 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2987 |
1.2987 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2956 |
1.2956 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0130 |
-1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3086 |
1.3086 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0133 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3219 |
1.3219 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3168 |
1.3168 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3200 |
1.3200 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3070 |
1.3070 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2955 |
1.2955 |
1.2921 |
1.2921 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2921 |
1.2921 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3031 |
1.3031 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0083 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2948 |
1.2948 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2850 |
1.2850 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0256 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3106 |
1.3106 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
159976 |
工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3173 |
1.3173 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0136 |
1.04% |
