基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

创金合信上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:026888)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0382 0.0315 3.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0382
成立日期：2026-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁李添峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.71%	-5.12%	-9.11%	-	-	-	-
同类排名		576/5465	3617/5421	3496/5231				-

创金合信上证科创板综合指数增强A(026888)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0347	-0.34%
2026-09-16	1.0382	3.13%
2026-09-15	1.0067	0.46%
2026-09-14	1.0021	-0.52%
2026-09-11	1.0073	-1.28%
2026-09-10	1.0204	-1.02%

创金合信上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.95%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	3.49%	3.01%
688498	源杰科技	0.0000	1.91%	3.60%
688072	拓荆科技	0.0000	1.86%	2.26%
688012	中微公司	0.0000	1.70%	0.99%
688525	佰维存储	0.0000	1.58%	2.89%
688521	芯原股份	0.0000	1.51%	8.07%
688361	中科飞测	0.0000	1.32%	1.86%
688048	长光华芯	0.0000	1.17%	2.61%
688766	普冉股份	0.0000	1.08%	-3.67%

创金合信上证科创板综合指数增强A(026888)基金档案

基金代码	026888	基金简称	创金合信上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2026-03-23~2026-04-08	成立日期	2026-04-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	董梁李添峰	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%