创金合信上证科创板综合指数增强A基金净值查询(026888)

今天最新净值 1.0021 -0.0052 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0021
成立日期：2026-04-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：董梁李添峰

近一月创金合信上证科创板综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信上证科创板综合指数增强A(026888)基金累计收益率-8.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0067	1.0067	1.0021	1.0021	0.0046	0.46%
2026-09-14	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0021	1.0021	1.0073	1.0073	-0.0052	-0.52%
2026-09-11	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0073	1.0073	1.0204	1.0204	-0.0131	-1.28%
2026-09-10	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0204	1.0204	1.0309	1.0309	-0.0105	-1.02%
2026-09-09	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0309	1.0309	1.0370	1.0370	-0.0061	-0.59%
2026-09-08	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0370	1.0370	1.0463	1.0463	-0.0093	-0.89%
2026-09-07	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0463	1.0463	1.0245	1.0245	0.0218	2.13%
2026-09-04	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0245	1.0245	1.0461	1.0461	-0.0216	-2.06%
2026-09-03	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0461	1.0461	1.0449	1.0449	0.0012	0.11%
2026-09-02	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0449	1.0449	1.0577	1.0577	-0.0128	-1.21%

2026-09-01	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0577	1.0577	1.0817	1.0817	-0.0240	-2.22%
2026-08-31	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0817	1.0817	1.0662	1.0662	0.0155	1.45%
2026-08-28	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0662	1.0662	1.0809	1.0809	-0.0147	-1.36%
2026-08-27	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0809	1.0809	1.0446	1.0446	0.0363	3.48%
2026-08-26	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0446	1.0446	1.0427	1.0427	0.0019	0.18%
2026-08-25	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0427	1.0427	1.0409	1.0409	0.0018	0.17%
2026-08-24	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0409	1.0409	1.0709	1.0709	-0.0300	-2.80%
2026-08-21	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0709	1.0709	1.0650	1.0650	0.0059	0.55%
2026-08-20	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0650	1.0650	1.0566	1.0566	0.0084	0.80%
2026-08-19	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.0566	1.0566	1.1311	1.1311	-0.0745	-6.59%
2026-08-18	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.1311	1.1311	1.1350	1.1350	-0.0039	-0.34%
2026-08-17	026888	创金合信上证科创板综合指数增强A	1.1350	1.1350	1.0942	1.0942	0.0408	3.73%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.31%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.23%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.22%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.22%
创金合信气候变化责任投资股票C	1.4110	3.70%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%