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西部利得汇和债券C - 基金主页(代码:026306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0265 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0265
成立日期：2026-01-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.12%	0.08%	0.16%	-	-	-	0.66%
同类排名		26/1760	177/1766	387/1709				-

西部利得汇和债券C(026306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0305	0.39%
2026-09-15	1.0265	-0.08%
2026-09-14	1.0273	-0.11%
2026-09-11	1.0284	0.23%
2026-09-10	1.0260	-0.10%
2026-09-09	1.0270	0.17%

西部利得汇和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	0.0000	1.86%	-0.27%
688981	中芯国际	0.0000	1.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%
600030	中信证券	0.0000	1.49%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.24%
688372	伟测科技	0.0000	1.16%	0.30%
601211	国泰海通	0.0000	1.13%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	1.07%	0.99%
601328	交通银行	0.0000	1.00%	2.25%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.84%	4.02%

西部利得汇和债券C(026306)基金档案

基金代码	026306	基金简称	西部利得汇和债券C	基金全称
发行日期	2026-01-07~2026-01-20	成立日期	2026-01-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董伟炜张英	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得时代动力混合发起A	1.8007	1.20%
西部利得时代动力混合发起C	1.7699	1.20%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
西部利得事件驱动股票A	4.6361	1.01%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3507	0.57%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3539	0.56%
西部利得量化优选一年持有期混合A	1.2247	0.46%
西部利得量化优选一年持有期混合C	1.1896	0.46%
西部利得新富混合A	1.0170	0.39%
西部利得专精特新量化选股混合A	0.9700	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%