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信澳鑫丰债券C - 基金主页(代码:026052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2025-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.57亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：林景艺周帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.38%	-0.38%	-0.26%	-	-	-	0.11%
同类排名	868/1517	817/1758	727/1764	607/1707				-

信澳鑫丰债券C(026052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0089	0.20%
2026-09-15	1.0069	-0.05%
2026-09-14	1.0074	-0.02%
2026-09-11	1.0076	-0.25%
2026-09-10	1.0101	-0.09%
2026-09-09	1.0110	0.03%

信澳鑫丰债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.59%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	0.27%	-3.67%
000807	云铝股份	0.0000	0.24%	1.87%
688002	睿创微纳	0.0000	0.22%	2.31%
002266	浙富控股	0.0000	0.20%	2.18%
688059	华锐精密	0.0000	0.20%	4.86%
002558	巨人网络	0.0000	0.19%	1.03%
002956	西麦食品	0.0000	0.19%	5.38%
688110	东芯股份	0.0000	0.19%	4.36%

信澳鑫丰债券C(026052)基金档案

基金代码	026052	基金简称	信澳鑫丰债券C	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林景艺周帅	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	1.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%