信澳鑫丰债券C基金净值查询(026052)
今天最新净值
1.0074
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0074
- 成立日期：2025-12-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.57亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：林景艺 周帅
近一月,信澳鑫丰债券C(026052)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
026052 |
信澳鑫丰债券C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0032 |
0.32% |
