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信澳鑫丰债券C基金净值查询(026052)

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今天最新净值 1.0074 -0.0002 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0074
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.57亿元
  • 基金公司：信达澳亚基金
  • 基金经理：林景艺 周帅
近一年信澳鑫丰债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳鑫丰债券C(026052)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026052 信澳鑫丰债券C 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 026052 信澳鑫丰债券C 1.0074 1.0074 1.0076 1.0076 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 026052 信澳鑫丰债券C 1.0076 1.0076 1.0101 1.0101 -0.0025 -0.25%
2026-09-10 026052 信澳鑫丰债券C 1.0101 1.0101 1.0110 1.0110 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 026052 信澳鑫丰债券C 1.0110 1.0110 1.0107 1.0107 0.0003 0.03%
2026-09-08 026052 信澳鑫丰债券C 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2026-09-07 026052 信澳鑫丰债券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2026-09-04 026052 信澳鑫丰债券C 1.0103 1.0103 1.0112 1.0112 -0.0009 -0.09%
2026-09-03 026052 信澳鑫丰债券C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2026-09-02 026052 信澳鑫丰债券C 1.0109 1.0109 1.0129 1.0129 -0.0020 -0.20%
2026-09-01 026052 信澳鑫丰债券C 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-08-31 026052 信澳鑫丰债券C 1.0127 1.0127 1.0111 1.0111 0.0016 0.16%
2026-08-28 026052 信澳鑫丰债券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2026-08-27 026052 信澳鑫丰债券C 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12%
2026-08-26 026052 信澳鑫丰债券C 1.0099 1.0099 1.0100 1.0100 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 026052 信澳鑫丰债券C 1.0100 1.0100 1.0102 1.0102 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 026052 信澳鑫丰债券C 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 026052 信澳鑫丰债券C 1.0108 1.0108 1.0103 1.0103 0.0005 0.05%
2026-08-20 026052 信澳鑫丰债券C 1.0103 1.0103 1.0097 1.0097 0.0006 0.06%
2026-08-19 026052 信澳鑫丰债券C 1.0097 1.0097 1.0144 1.0144 -0.0047 -0.46%
2026-08-18 026052 信澳鑫丰债券C 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2026-08-17 026052 信澳鑫丰债券C 1.0139 1.0139 1.0107 1.0107 0.0032 0.32%
2026-08-14 026052 信澳鑫丰债券C 1.0107 1.0107 1.0101 1.0101 0.0006 0.06%
2026-08-13 026052 信澳鑫丰债券C 1.0101 1.0101 1.0115 1.0115 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 026052 信澳鑫丰债券C 1.0115 1.0115 1.0112 1.0112 0.0003 0.03%
2026-08-11 026052 信澳鑫丰债券C 1.0112 1.0112 1.0125 1.0125 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 026052 信澳鑫丰债券C 1.0125 1.0125 1.0118 1.0118 0.0007 0.07%
2026-08-07 026052 信澳鑫丰债券C 1.0118 1.0118 1.0095 1.0095 0.0023 0.23%
2026-08-06 026052 信澳鑫丰债券C 1.0095 1.0095 1.0085 1.0085 0.0010 0.10%
2026-08-05 026052 信澳鑫丰债券C 1.0085 1.0085 1.0057 1.0057 0.0028 0.28%
2026-08-04 026052 信澳鑫丰债券C 1.0057 1.0057 1.0039 1.0039 0.0018 0.18%
2026-08-03 026052 信澳鑫丰债券C 1.0039 1.0039 1.0048 1.0048 -0.0009 -0.09%
2026-07-31 026052 信澳鑫丰债券C 1.0048 1.0048 1.0027 1.0027 0.0021 0.21%
2026-07-30 026052 信澳鑫丰债券C 1.0027 1.0027 1.0034 1.0034 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 026052 信澳鑫丰债券C 1.0034 1.0034 1.0010 1.0010 0.0024 0.24%
2026-07-28 026052 信澳鑫丰债券C 1.0010 1.0010 1.0049 1.0049 -0.0039 -0.39%
2026-07-27 026052 信澳鑫丰债券C 1.0049 1.0049 1.0007 1.0007 0.0042 0.42%
2026-07-24 026052 信澳鑫丰债券C 1.0007 1.0007 1.0048 1.0048 -0.0041 -0.41%
2026-07-23 026052 信澳鑫丰债券C 1.0048 1.0048 1.0032 1.0032 0.0016 0.16%
2026-07-22 026052 信澳鑫丰债券C 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 026052 信澳鑫丰债券C 1.0037 1.0037 1.0002 1.0002 0.0035 0.35%
2026-07-20 026052 信澳鑫丰债券C 1.0002 1.0002 1.0008 1.0008 -0.0006 -0.06%
2026-07-17 026052 信澳鑫丰债券C 1.0008 1.0008 1.0058 1.0058 -0.0050 -0.50%
2026-07-16 026052 信澳鑫丰债券C 1.0058 1.0058 1.0086 1.0086 -0.0028 -0.28%
2026-07-15 026052 信澳鑫丰债券C 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 026052 信澳鑫丰债券C 1.0088 1.0088 1.0035 1.0035 0.0053 0.53%
2026-07-13 026052 信澳鑫丰债券C 1.0035 1.0035 1.0080 1.0080 -0.0045 -0.45%
2026-07-10 026052 信澳鑫丰债券C 1.0080 1.0080 1.0091 1.0091 -0.0011 -0.11%
2026-07-09 026052 信澳鑫丰债券C 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06%
2026-07-08 026052 信澳鑫丰债券C 1.0085 1.0085 1.0108 1.0108 -0.0023 -0.23%
2026-07-07 026052 信澳鑫丰债券C 1.0108 1.0108 1.0139 1.0139 -0.0031 -0.31%
2026-07-06 026052 信澳鑫丰债券C 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2026-07-03 026052 信澳鑫丰债券C 1.0137 1.0137 1.0114 1.0114 0.0023 0.23%
2026-07-02 026052 信澳鑫丰债券C 1.0114 1.0114 1.0127 1.0127 -0.0013 -0.13%
2026-07-01 026052 信澳鑫丰债券C 1.0127 1.0127 1.0112 1.0112 0.0015 0.15%
2026-06-30 026052 信澳鑫丰债券C 1.0112 1.0112 1.0114 1.0114 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026052 信澳鑫丰债券C 1.0114 1.0114 1.0105 1.0105 0.0009 0.09%
2026-06-26 026052 信澳鑫丰债券C 1.0105 1.0105 1.0142 1.0142 -0.0037 -0.36%
2026-06-25 026052 信澳鑫丰债券C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2026-06-24 026052 信澳鑫丰债券C 1.0139 1.0139 1.0129 1.0129 0.0010 0.10%
2026-06-23 026052 信澳鑫丰债券C 1.0129 1.0129 1.0158 1.0158 -0.0029 -0.29%
2026-06-22 026052 信澳鑫丰债券C 1.0158 1.0158 1.0119 1.0119 0.0039 0.39%
2026-06-18 026052 信澳鑫丰债券C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2026-06-17 026052 信澳鑫丰债券C 1.0119 1.0119 1.0102 1.0102 0.0017 0.17%
2026-06-16 026052 信澳鑫丰债券C 1.0102 1.0102 1.0095 1.0095 0.0007 0.07%
2026-06-15 026052 信澳鑫丰债券C 1.0095 1.0095 1.0050 1.0050 0.0045 0.45%
2026-06-12 026052 信澳鑫丰债券C 1.0050 1.0050 1.0014 1.0014 0.0036 0.36%
2026-06-11 026052 信澳鑫丰债券C 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 026052 信澳鑫丰债券C 1.0019 1.0019 1.0032 1.0032 -0.0013 -0.13%
2026-06-09 026052 信澳鑫丰债券C 1.0032 1.0032 1.0011 1.0011 0.0021 0.21%
2026-06-08 026052 信澳鑫丰债券C 1.0011 1.0011 1.0046 1.0046 -0.0035 -0.35%
2026-06-05 026052 信澳鑫丰债券C 1.0046 1.0046 1.0062 1.0062 -0.0016 -0.16%
2026-06-04 026052 信澳鑫丰债券C 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2026-06-03 026052 信澳鑫丰债券C 1.0067 1.0067 1.0065 1.0065 0.0002 0.02%
2026-06-02 026052 信澳鑫丰债券C 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2026-06-01 026052 信澳鑫丰债券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-05-29 026052 信澳鑫丰债券C 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2026-05-28 026052 信澳鑫丰债券C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2026-05-27 026052 信澳鑫丰债券C 1.0054 1.0054 1.0062 1.0062 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 026052 信澳鑫丰债券C 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2026-05-25 026052 信澳鑫丰债券C 1.0057 1.0057 1.0052 1.0052 0.0005 0.05%
2026-05-22 026052 信澳鑫丰债券C 1.0052 1.0052 1.0040 1.0040 0.0012 0.12%
2026-05-21 026052 信澳鑫丰债券C 1.0040 1.0040 1.0074 1.0074 -0.0034 -0.34%
2026-05-20 026052 信澳鑫丰债券C 1.0074 1.0074 1.0077 1.0077 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 026052 信澳鑫丰债券C 1.0077 1.0077 1.0065 1.0065 0.0012 0.12%
2026-05-18 026052 信澳鑫丰债券C 1.0065 1.0065 1.0071 1.0071 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 026052 信澳鑫丰债券C 1.0071 1.0071 1.0086 1.0086 -0.0015 -0.15%
2026-05-14 026052 信澳鑫丰债券C 1.0086 1.0086 1.0109 1.0109 -0.0023 -0.23%
2026-05-13 026052 信澳鑫丰债券C 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16%
2026-05-12 026052 信澳鑫丰债券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2026-05-11 026052 信澳鑫丰债券C 1.0093 1.0093 1.0075 1.0075 0.0018 0.18%
2026-05-08 026052 信澳鑫丰债券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 026052 信澳鑫丰债券C 1.0068 1.0068 1.0078 1.0078 -0.0010 -0.10%
2026-04-29 026052 信澳鑫丰债券C 1.0078 1.0078 1.0053 1.0053 0.0025 0.25%
2026-04-28 026052 信澳鑫丰债券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2026-04-27 026052 信澳鑫丰债券C 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 026052 信澳鑫丰债券C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 026052 信澳鑫丰债券C 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 026052 信澳鑫丰债券C 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07%
2026-04-21 026052 信澳鑫丰债券C 1.0061 1.0061 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%
2026-04-20 026052 信澳鑫丰债券C 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2026-04-17 026052 信澳鑫丰债券C 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2026-04-16 026052 信澳鑫丰债券C 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2026-04-15 026052 信澳鑫丰债券C 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2026-04-14 026052 信澳鑫丰债券C 1.0032 1.0032 1.0020 1.0020 0.0012 0.12%
2026-04-13 026052 信澳鑫丰债券C 1.0020 1.0020 1.0021 1.0021 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 026052 信澳鑫丰债券C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2026-04-09 026052 信澳鑫丰债券C 1.0013 1.0013 1.0020 1.0020 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 026052 信澳鑫丰债券C 1.0020 1.0020 0.9989 0.9989 0.0031 0.31%
2026-04-07 026052 信澳鑫丰债券C 0.9989 0.9989 0.9985 0.9985 0.0004 0.04%
2026-04-03 026052 信澳鑫丰债券C 0.9985 0.9985 0.9990 0.9990 -0.0005 -0.05%
2026-04-02 026052 信澳鑫丰债券C 0.9990 0.9990 0.9995 0.9995 -0.0005 -0.05%
2026-04-01 026052 信澳鑫丰债券C 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2026-03-31 026052 信澳鑫丰债券C 0.9984 0.9984 0.9995 0.9995 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 026052 信澳鑫丰债券C 0.9995 0.9995 0.9988 0.9988 0.0007 0.07%
2026-03-27 026052 信澳鑫丰债券C 0.9988 0.9988 0.9982 0.9982 0.0006 0.06%
2026-03-26 026052 信澳鑫丰债券C 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 026052 信澳鑫丰债券C 0.9989 0.9989 0.9975 0.9975 0.0014 0.14%
2026-03-24 026052 信澳鑫丰债券C 0.9975 0.9975 0.9956 0.9956 0.0019 0.19%
2026-03-23 026052 信澳鑫丰债券C 0.9956 0.9956 0.9986 0.9986 -0.0030 -0.30%
2026-03-20 026052 信澳鑫丰债券C 0.9986 0.9986 0.9993 0.9993 -0.0007 -0.07%
2026-03-19 026052 信澳鑫丰债券C 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16%
2026-03-18 026052 信澳鑫丰债券C 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2026-03-17 026052 信澳鑫丰债券C 1.0003 1.0003 1.0007 1.0007 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 026052 信澳鑫丰债券C 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2026-03-13 026052 信澳鑫丰债券C 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 026052 信澳鑫丰债券C 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 026052 信澳鑫丰债券C 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2026-03-10 026052 信澳鑫丰债券C 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2026-03-09 026052 信澳鑫丰债券C 1.0005 1.0005 1.0018 1.0018 -0.0013 -0.13%
2026-03-06 026052 信澳鑫丰债券C 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2026-03-05 026052 信澳鑫丰债券C 1.0011 1.0011 1.0007 1.0007 0.0004 0.04%
2026-03-04 026052 信澳鑫丰债券C 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2026-03-03 026052 信澳鑫丰债券C 1.0010 1.0010 1.0025 1.0025 -0.0015 -0.15%
2026-03-02 026052 信澳鑫丰债券C 1.0025 1.0025 1.0020 1.0020 0.0005 0.05%
2026-02-27 026052 信澳鑫丰债券C 1.0020 1.0020 1.0016 1.0016 0.0004 0.04%
2026-02-26 026052 信澳鑫丰债券C 1.0016 1.0016 1.0019 1.0019 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 026052 信澳鑫丰债券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 026052 信澳鑫丰债券C 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07%
2026-02-13 026052 信澳鑫丰债券C 1.0013 1.0013 1.0022 1.0022 -0.0009 -0.09%
2026-02-12 026052 信澳鑫丰债券C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2026-02-11 026052 信澳鑫丰债券C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2026-02-10 026052 信澳鑫丰债券C 1.0017 1.0017 1.0018 1.0018 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 026052 信澳鑫丰债券C 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07%
2026-02-06 026052 信澳鑫丰债券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2026-02-05 026052 信澳鑫丰债券C 1.0009 1.0009 1.0011 1.0011 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 026052 信澳鑫丰债券C 1.0011 1.0011 1.0008 1.0008 0.0003 0.03%
2026-02-03 026052 信澳鑫丰债券C 1.0008 1.0008 1.0000 1.0000 0.0008 0.08%
2026-02-02 026052 信澳鑫丰债券C 1.0000 1.0000 1.0012 1.0012 -0.0012 -0.12%
2026-01-30 026052 信澳鑫丰债券C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 026052 信澳鑫丰债券C 1.0015 1.0015 1.0003 1.0003 0.0012 0.12%
2026-01-16 026052 信澳鑫丰债券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-01-09 026052 信澳鑫丰债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-31 026052 信澳鑫丰债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳优势行业混合A 2.3433 5.66%
信澳优势行业混合C 2.3324 5.66%
信澳优势产业混合A 3.7638 5.63%
信澳优势产业混合C 3.6894 5.63%
信澳科技驱动混合A 1.5695 5.13%
信澳科技驱动混合C 1.5532 5.13%
信澳聚优智选混合A 0.9629 3.98%
信澳聚优智选混合C 0.9418 3.97%
信澳优享生活混合A 1.0788 3.58%
信澳优享生活混合C 1.0560 3.58%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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