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华商安元债券C - 基金主页(代码:026046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9613 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9613
成立日期：2025-12-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.32亿元
基金公司：华商基金
基金经理：胡中原

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.87%	-0.77%	-1.70%	-2.64%	-	-	-	-0.32%
同类排名	1452/1519	1415/1760	1545/1766	1383/1709				-

华商安元债券C(026046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9611	-0.02%
2026-09-15	0.9613	-0.05%
2026-09-14	0.9618	-0.04%
2026-09-11	0.9622	-0.25%
2026-09-10	0.9646	-0.30%
2026-09-09	0.9675	-0.13%

华商安元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.07%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.00%	2.92%
01024	快手-W	0.0000	0.50%	1.84%
601021	春秋航空	0.0000	0.48%	0.78%
600029	南方航空	0.0000	0.44%	2.93%
600115	中国东航	0.0000	0.43%	3.72%
601111	中国国航	0.0000	0.43%	3.26%
603885	吉祥航空	0.0000	0.42%	1.49%
300750	宁德时代	0.0000	0.35%	-1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	0.29%	-0.05%

华商安元债券C(026046)基金档案

基金代码	026046	基金简称	华商安元债券C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡中原	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	8.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%