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华商安元债券C基金净值查询(026046)

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今天最新净值 0.9618 -0.0004 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9618
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.32亿元
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：胡中原
近一年华商安元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华商安元债券C(026046)基金累计收益率-3.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026046 华商安元债券C 0.9613 0.9613 0.9618 0.9618 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 026046 华商安元债券C 0.9618 0.9618 0.9622 0.9622 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 026046 华商安元债券C 0.9622 0.9622 0.9646 0.9646 -0.0024 -0.25%
2026-09-10 026046 华商安元债券C 0.9646 0.9646 0.9675 0.9675 -0.0029 -0.30%
2026-09-09 026046 华商安元债券C 0.9675 0.9675 0.9688 0.9688 -0.0013 -0.13%
2026-09-08 026046 华商安元债券C 0.9688 0.9688 0.9694 0.9694 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 026046 华商安元债券C 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2026-09-04 026046 华商安元债券C 0.9687 0.9687 0.9680 0.9680 0.0007 0.07%
2026-09-03 026046 华商安元债券C 0.9680 0.9680 0.9676 0.9676 0.0004 0.04%
2026-09-02 026046 华商安元债券C 0.9676 0.9676 0.9702 0.9702 -0.0026 -0.27%
2026-09-01 026046 华商安元债券C 0.9702 0.9702 0.9719 0.9719 -0.0017 -0.17%
2026-08-31 026046 华商安元债券C 0.9719 0.9719 0.9723 0.9723 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 026046 华商安元债券C 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026046 华商安元债券C 0.9724 0.9724 0.9711 0.9711 0.0013 0.13%
2026-08-26 026046 华商安元债券C 0.9711 0.9711 0.9701 0.9701 0.0010 0.10%
2026-08-25 026046 华商安元债券C 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2026-08-24 026046 华商安元债券C 0.9692 0.9692 0.9744 0.9744 -0.0052 -0.53%
2026-08-21 026046 华商安元债券C 0.9744 0.9744 0.9746 0.9746 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 026046 华商安元债券C 0.9746 0.9746 0.9749 0.9749 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 026046 华商安元债券C 0.9749 0.9749 0.9813 0.9813 -0.0064 -0.65%
2026-08-18 026046 华商安元债券C 0.9813 0.9813 0.9808 0.9808 0.0005 0.05%
2026-08-17 026046 华商安元债券C 0.9808 0.9808 0.9779 0.9779 0.0029 0.30%
2026-08-14 026046 华商安元债券C 0.9779 0.9779 0.9786 0.9786 -0.0007 -0.07%
2026-08-13 026046 华商安元债券C 0.9786 0.9786 0.9811 0.9811 -0.0025 -0.25%
2026-08-12 026046 华商安元债券C 0.9811 0.9811 0.9823 0.9823 -0.0012 -0.12%
2026-08-11 026046 华商安元债券C 0.9823 0.9823 0.9831 0.9831 -0.0008 -0.08%
2026-08-10 026046 华商安元债券C 0.9831 0.9831 0.9828 0.9828 0.0003 0.03%
2026-08-07 026046 华商安元债券C 0.9828 0.9828 0.9822 0.9822 0.0006 0.06%
2026-08-06 026046 华商安元债券C 0.9822 0.9822 0.9841 0.9841 -0.0019 -0.19%
2026-08-05 026046 华商安元债券C 0.9841 0.9841 0.9813 0.9813 0.0028 0.29%
2026-08-04 026046 华商安元债券C 0.9813 0.9813 0.9798 0.9798 0.0015 0.15%
2026-08-03 026046 华商安元债券C 0.9798 0.9798 0.9772 0.9772 0.0026 0.27%
2026-07-31 026046 华商安元债券C 0.9772 0.9772 0.9725 0.9725 0.0047 0.48%
2026-07-30 026046 华商安元债券C 0.9725 0.9725 0.9745 0.9745 -0.0020 -0.21%
2026-07-29 026046 华商安元债券C 0.9745 0.9745 0.9724 0.9724 0.0021 0.22%
2026-07-28 026046 华商安元债券C 0.9724 0.9724 0.9731 0.9731 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 026046 华商安元债券C 0.9731 0.9731 0.9695 0.9695 0.0036 0.37%
2026-07-24 026046 华商安元债券C 0.9695 0.9695 0.9739 0.9739 -0.0044 -0.45%
2026-07-23 026046 华商安元债券C 0.9739 0.9739 0.9734 0.9734 0.0005 0.05%
2026-07-22 026046 华商安元债券C 0.9734 0.9734 0.9753 0.9753 -0.0019 -0.19%
2026-07-21 026046 华商安元债券C 0.9753 0.9753 0.9720 0.9720 0.0033 0.34%
2026-07-20 026046 华商安元债券C 0.9720 0.9720 0.9718 0.9718 0.0002 0.02%
2026-07-17 026046 华商安元债券C 0.9718 0.9718 0.9793 0.9793 -0.0075 -0.77%
2026-07-16 026046 华商安元债券C 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2026-07-15 026046 华商安元债券C 0.9787 0.9787 0.9778 0.9778 0.0009 0.09%
2026-07-14 026046 华商安元债券C 0.9778 0.9778 0.9769 0.9769 0.0009 0.09%
2026-07-13 026046 华商安元债券C 0.9769 0.9769 0.9812 0.9812 -0.0043 -0.44%
2026-07-10 026046 华商安元债券C 0.9812 0.9812 0.9814 0.9814 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 026046 华商安元债券C 0.9814 0.9814 0.9810 0.9810 0.0004 0.04%
2026-07-08 026046 华商安元债券C 0.9810 0.9810 0.9812 0.9812 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 026046 华商安元债券C 0.9812 0.9812 0.9841 0.9841 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 026046 华商安元债券C 0.9841 0.9841 0.9852 0.9852 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 026046 华商安元债券C 0.9852 0.9852 0.9825 0.9825 0.0027 0.27%
2026-07-02 026046 华商安元债券C 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2026-07-01 026046 华商安元债券C 0.9829 0.9829 0.9815 0.9815 0.0014 0.14%
2026-06-30 026046 华商安元债券C 0.9815 0.9815 0.9795 0.9795 0.0020 0.20%
2026-06-29 026046 华商安元债券C 0.9795 0.9795 0.9797 0.9797 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 026046 华商安元债券C 0.9797 0.9797 0.9854 0.9854 -0.0057 -0.58%
2026-06-25 026046 华商安元债券C 0.9854 0.9854 0.9855 0.9855 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 026046 华商安元债券C 0.9855 0.9855 0.9833 0.9833 0.0022 0.22%
2026-06-23 026046 华商安元债券C 0.9833 0.9833 0.9875 0.9875 -0.0042 -0.43%
2026-06-22 026046 华商安元债券C 0.9875 0.9875 0.9870 0.9870 0.0005 0.05%
2026-06-18 026046 华商安元债券C 0.9870 0.9870 0.9873 0.9873 -0.0003 -0.03%
2026-06-17 026046 华商安元债券C 0.9873 0.9873 0.9865 0.9865 0.0008 0.08%
2026-06-16 026046 华商安元债券C 0.9865 0.9865 0.9874 0.9874 -0.0009 -0.09%
2026-06-15 026046 华商安元债券C 0.9874 0.9874 0.9824 0.9824 0.0050 0.51%
2026-06-12 026046 华商安元债券C 0.9824 0.9824 0.9797 0.9797 0.0027 0.28%
2026-06-11 026046 华商安元债券C 0.9797 0.9797 0.9834 0.9834 -0.0037 -0.38%
2026-06-10 026046 华商安元债券C 0.9834 0.9834 0.9875 0.9875 -0.0041 -0.42%
2026-06-09 026046 华商安元债券C 0.9875 0.9875 0.9862 0.9862 0.0013 0.13%
2026-06-08 026046 华商安元债券C 0.9862 0.9862 0.9904 0.9904 -0.0042 -0.42%
2026-06-05 026046 华商安元债券C 0.9904 0.9904 0.9903 0.9903 0.0001 0.01%
2026-06-04 026046 华商安元债券C 0.9903 0.9903 0.9916 0.9916 -0.0013 -0.13%
2026-06-03 026046 华商安元债券C 0.9916 0.9916 0.9935 0.9935 -0.0019 -0.19%
2026-06-02 026046 华商安元债券C 0.9935 0.9935 0.9911 0.9911 0.0024 0.24%
2026-06-01 026046 华商安元债券C 0.9911 0.9911 0.9907 0.9907 0.0004 0.04%
2026-05-29 026046 华商安元债券C 0.9907 0.9907 0.9939 0.9939 -0.0032 -0.32%
2026-05-28 026046 华商安元债券C 0.9939 0.9939 0.9965 0.9965 -0.0026 -0.26%
2026-05-27 026046 华商安元债券C 0.9965 0.9965 0.9995 0.9995 -0.0030 -0.30%
2026-05-26 026046 华商安元债券C 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2026-05-25 026046 华商安元债券C 0.9992 0.9992 0.9983 0.9983 0.0009 0.09%
2026-05-22 026046 华商安元债券C 0.9983 0.9983 0.9964 0.9964 0.0019 0.19%
2026-05-21 026046 华商安元债券C 0.9964 0.9964 0.9981 0.9981 -0.0017 -0.17%
2026-05-20 026046 华商安元债券C 0.9981 0.9981 0.9991 0.9991 -0.0010 -0.10%
2026-05-19 026046 华商安元债券C 0.9991 0.9991 0.9974 0.9974 0.0017 0.17%
2026-05-18 026046 华商安元债券C 0.9974 0.9974 0.9987 0.9987 -0.0013 -0.13%
2026-05-15 026046 华商安元债券C 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2026-05-14 026046 华商安元债券C 0.9993 0.9993 1.0022 1.0022 -0.0029 -0.29%
2026-05-13 026046 华商安元债券C 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2026-05-12 026046 华商安元债券C 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 026046 华商安元债券C 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 026046 华商安元债券C 1.0014 1.0014 1.0006 1.0006 0.0008 0.08%
2026-04-30 026046 华商安元债券C 0.9953 0.9953 0.9959 0.9959 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 026046 华商安元债券C 0.9959 0.9959 0.9927 0.9927 0.0032 0.32%
2026-04-28 026046 华商安元债券C 0.9927 0.9927 0.9956 0.9956 -0.0029 -0.29%
2026-04-27 026046 华商安元债券C 0.9956 0.9956 0.9949 0.9949 0.0007 0.07%
2026-04-24 026046 华商安元债券C 0.9949 0.9949 0.9953 0.9953 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 026046 华商安元债券C 0.9953 0.9953 0.9976 0.9976 -0.0023 -0.23%
2026-04-22 026046 华商安元债券C 0.9976 0.9976 0.9984 0.9984 -0.0008 -0.08%
2026-04-21 026046 华商安元债券C 0.9984 0.9984 0.9984 0.9984 0.0000 0.00%
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2026-04-15 026046 华商安元债券C 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 026046 华商安元债券C 0.9940 0.9940 0.9928 0.9928 0.0012 0.12%
2026-04-13 026046 华商安元债券C 0.9928 0.9928 0.9938 0.9938 -0.0010 -0.10%
2026-04-10 026046 华商安元债券C 0.9938 0.9938 0.9928 0.9928 0.0010 0.10%
2026-04-09 026046 华商安元债券C 0.9928 0.9928 0.9946 0.9946 -0.0018 -0.18%
2026-04-08 026046 华商安元债券C 0.9946 0.9946 0.9872 0.9872 0.0074 0.75%
2026-04-07 026046 华商安元债券C 0.9872 0.9872 0.9862 0.9862 0.0010 0.10%
2026-04-03 026046 华商安元债券C 0.9862 0.9862 0.9870 0.9870 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 026046 华商安元债券C 0.9870 0.9870 0.9898 0.9898 -0.0028 -0.28%
2026-04-01 026046 华商安元债券C 0.9898 0.9898 0.9865 0.9865 0.0033 0.33%
2026-03-31 026046 华商安元债券C 0.9865 0.9865 0.9883 0.9883 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 026046 华商安元债券C 0.9883 0.9883 0.9891 0.9891 -0.0008 -0.08%
2026-03-27 026046 华商安元债券C 0.9891 0.9891 0.9884 0.9884 0.0007 0.07%
2026-03-26 026046 华商安元债券C 0.9884 0.9884 0.9915 0.9915 -0.0031 -0.31%
2026-03-25 026046 华商安元债券C 0.9915 0.9915 0.9885 0.9885 0.0030 0.30%
2026-03-24 026046 华商安元债券C 0.9885 0.9885 0.9863 0.9863 0.0022 0.22%
2026-03-23 026046 华商安元债券C 0.9863 0.9863 0.9902 0.9902 -0.0039 -0.39%
2026-03-20 026046 华商安元债券C 0.9902 0.9902 0.9928 0.9928 -0.0026 -0.26%
2026-03-19 026046 华商安元债券C 0.9928 0.9928 0.9970 0.9970 -0.0042 -0.42%
2026-03-18 026046 华商安元债券C 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2026-03-17 026046 华商安元债券C 0.9957 0.9957 0.9973 0.9973 -0.0016 -0.16%
2026-03-16 026046 华商安元债券C 0.9973 0.9973 0.9968 0.9968 0.0005 0.05%
2026-03-13 026046 华商安元债券C 0.9968 0.9968 0.9984 0.9984 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 026046 华商安元债券C 0.9984 0.9984 0.9994 0.9994 -0.0010 -0.10%
2026-03-11 026046 华商安元债券C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 026046 华商安元债券C 0.9998 0.9998 0.9965 0.9965 0.0033 0.33%
2026-03-09 026046 华商安元债券C 0.9965 0.9965 0.9975 0.9975 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 026046 华商安元债券C 0.9975 0.9975 0.9956 0.9956 0.0019 0.19%
2026-03-05 026046 华商安元债券C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2026-03-04 026046 华商安元债券C 0.9954 0.9954 0.9962 0.9962 -0.0008 -0.08%
2026-03-03 026046 华商安元债券C 0.9962 0.9962 0.9993 0.9993 -0.0031 -0.31%
2026-03-02 026046 华商安元债券C 0.9993 0.9993 1.0009 1.0009 -0.0016 -0.16%
2026-02-27 026046 华商安元债券C 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2026-02-26 026046 华商安元债券C 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 026046 华商安元债券C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 026046 华商安元债券C 1.0015 1.0015 1.0020 1.0020 -0.0005 -0.05%
2026-02-13 026046 华商安元债券C 1.0020 1.0020 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10%
2026-02-12 026046 华商安元债券C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2026-02-11 026046 华商安元债券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2026-02-10 026046 华商安元债券C 1.0026 1.0026 1.0020 1.0020 0.0006 0.06%
2026-02-09 026046 华商安元债券C 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
2026-02-06 026046 华商安元债券C 1.0008 1.0008 1.0025 1.0025 -0.0017 -0.17%
2026-01-30 026046 华商安元债券C 1.0025 1.0025 1.0038 1.0038 -0.0013 -0.13%
2026-01-23 026046 华商安元债券C 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2026-01-16 026046 华商安元债券C 1.0030 1.0030 1.0016 1.0016 0.0014 0.14%
2026-01-09 026046 华商安元债券C 1.0016 1.0016 1.0000 1.0000 0.0016 0.16%
2025-12-31 026046 华商安元债券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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